3.0 toodetakse järgmistel tüüpilistel juhtudel:
ostja tagastab sobimatu/defektse kauba;
ostja tagastab seadmed;
ostja tagastab konteineri;
komisjoni agent/agent tagastab kauba.
Nende toimingute kajastamiseks ettevõtte andmebaasis esitatakse dokument “Kauba tagastamine ostjalt”. Seda saab sisestada kahel viisil: müügidokumendi või jaemüügiaruande alusel või käsitsi.
1C-s ostjalt kauba tagastamise loomine müügi või jaemüügiaruande põhjal on selle töötlemiseks lihtsaim ja kiireim viis. Sel juhul täidetakse andmed, maksumus ja muud andmed müügidokumendist automaatselt.
Vaatleme ostjalt kauba tagastamise käsitsi täitmise meetodit. Vahekaardil "Müük" olevate toimingute loendis peate valima sobiva toimingu tüübi "Kauba tagastamine klientidelt". Avanevas tagastusdokumentide loendis tuleb luua uus tagastus. Selleks valige nupu “Tagasi” rippmenüüst soovitud dokumenditüüp:
Kui toode tagastatakse meile, siis valige "Müük, vahendustasu" valik. Avanevas vormis täitke väljad, kus on märgitud ladu, kuhu tagastatav kaup postitatakse, hinnatüübid (need andmed on müügilepingus, vastaspoole seaded, vajadusel saab neid muuta otse läbi dokumendi), valuuta, milles lepingu alusel makseid tehti.
Olenemata tagastusliigist täidetakse dokumendi päis ühtemoodi.
Edasine täitmine sõltub tagastamise tüübist. Vaatleme kõiki võimalusi eraldi.
Sobimatu/defektse kauba tagastamine 1C-le: Raamatupidamine
Seda saab teostada kahel viisil: müügidokumendi viitega või ilma. Kõigepealt vaatame dokumendi täitmist, kui müügidokumenti pole määratud. Looge uus tagastus, valige tüüp "Müük, vahendustasu", täitke päis. Liigume edasi tabeliosa juurde.
Siinkohal on oluline pöörata tähelepanu hinnanäitamisele (see on hind, millega toote tagastame), koguse määramisel arvutab programm summa automaatselt. Selle summa võrra vähendatakse vastaspoole võlga meie organisatsiooni ees (kuna kaup on meile tagastatud). Järgmiseks tuleb märkida omahind - nende andmete järgi kajastub kaup raamatupidamises 41 kontol ja tagastatakse lattu. Omahind müügidokumendi puudumisel näidatakse käsitsi.
Juhime tähelepanu, et lihtsustatud maksusüsteemi kasutavate ettevõtete puhul tuleb tagastamisel märkida, kas tagastatud toode arvatakse müügihetkel aktsepteeritud kulude hulka. Selleks sisestatakse andmed väljale “Kulud (OU)”.
Väljade täitmisel asendab 1C programm ise raamatupidamiskontod, tulud ja kulud ning käibemaksukonto 1C-le tagastamiseks vastuvõetud esemete omadustest. Täidetud dokument konteeritakse, pärast mida näete järgmisi tehinguid:
Vaatleme nüüd müügidokumendi märkimise juhtumit (selleks on ette nähtud spetsiaalne väli “Saadetedokument”). Sisestame müügi- või jaemüügi andmed¸, misjärel, kui klõpsate nupul "Täida", täidab programm automaatselt tabeliosa, sealhulgas kauba maksumuse:
Tabeliosa täidetakse täielikult vastavalt saatedokumendile. Vajadusel saate kohandada tagastatava kauba kogust ja kustutada kõik kaubad, kui seda tegelikult ei tagastata.
Kui saatedokument on jaemüügiaruanne, kuvatakse dokumendi struktuuris 1C PKO, mille kohaselt tagastatakse raha ostjale.
Seadmete tagastamine 1C: Raamatupidamisele
Ostja saab seadmed organisatsioonile tagastada. Sellise tagastuse saate väljastada ka 1C-s, kasutades samanimelist dokumenti, kuid selle loomisel valige tüüp "Seadmed":
Tabeliosa täidetakse samamoodi nagu kauba tagastamisel. Seda saab teha käsitsi uusi ridu lisades ja kataloogist üksusi valides või saadetise alusel automaatselt täites. Nagu eelmisel juhul, peate seadmete tagastamisel ilma saatedokumenti märkimata märkima maksumuse ja maksumuse iseseisvalt.
Pakendi tagastamine ostjalt 1C: Raamatupidamine
1C arvestuse seisukohast loetakse konteinerid samaks tooteks. Seetõttu on tagastuse töötlemisel toimingud sarnased: kui konteiner võetakse eraldi vastu, siis registreerimine toimub läbi “Müük, vahendustasu”. Kui seadmed ja konteinerid tagastatakse koos, on õige “Varustus”.
Kauba tagastamine komisjoniesindajalt/agendilt 1C: Raamatupidamine
Kauba või toodete tagastamine komisjonivoliniku puhul toimub punkti “Müük, vahendustasu” kaudu. Siin peate pöörama tähelepanu lepingu tüübile: komisjoni esindajaga (agendiga). Pärast saatedokumendi täpsustamist saate tabeliosa automaatselt täita ja programm ise sisestab raamatupidamiskontod ja muud andmed.
Milliseid dokumente saab 1C-s deklaratsiooni alusel sisestada: Raamatupidamine 8.3
Tagastusdokumendi alusel saab sisestada väljastatud ja saadud arveid, dokumente raha kulutamise kohta ning arvestada ja maha arvata käibemaksu. Samuti saate konfigureerida tagastusarve ja muude dokumentide printimise deklaratsioonist.
See juhend sisaldab dokumentide “Kauba tagastamine kliendilt” loomise töö kirjeldust platvormil 1C: Enterprise loodud kaubanduse haldussüsteemis 1C: Trade Management ja on mõeldud standardsüsteemi kasutajatele. Pärast sellega tutvumist saate iseseisvalt koostada ja postitada vajalikud dokumendid, st töödelda kauba tagastamist 1C-s. Süsteemi konfiguratsioon, milles näited loodi: "Trade Management", väljaanne 11 (11.4.3.126).
Dokumendi üksikasjad
Kui toode mingil põhjusel ostjale ei sobi, saab ja tuleks selle müüjale tagastada. Klient algatab selle tagastamise talle sobival viisil – telefoni teel, meili teel. posti teel, isiklikult. 1C UT süsteemi standardfunktsionaalsuses on võimalik seda äritehingut kajastada.
Kaubanduse haldamise konfiguratsioonis on 3 tüüpi toiminguid, mille raames saate toote tagastamist töödelda:
- Kauba tagastamine ostjalt (jaemüük)
- Kauba tagastamine komitendilt
Dokumendi loomine
Klientide tagastusdokumentide päevik asub töökohas “Müük” – “Tagastamine ja korrigeerimine” – “Tagastusdokumendid”. Dokumendi saab luua järgmistel viisidel:
- Käsitsi töökohalt;
- Alusdokumendi (“Kaupade ja teenuste müük”, “Tagastusavaldus”) alusel.
Täidis oleneb ka meetodist.
Loomine tööruumist
Esimene loomise viis viiakse läbi "Tagastamine ja korrigeerimine" - "Tagastusdokumendid" - "Loo":
Klõpsates esiletõstetud nupul “Loo” – “Tagasta kliendilt”, avaneb uus aken dokumendi “Kauba tagastamine kliendilt” koostamiseks. Kõik tabeliosad, välja arvatud kuupäev ja hüvitise valik, ei ole täidetud, seega peate täitma kõik dokumendi ja selle tabeliosa üksikasjad (võivad olenevalt toimingu tüübist erineda).
Nõuded:
Organisatsioon– nimi sisestatakse sellele väljale automaatselt, kui süsteem peab arvestust ühe organisatsiooni kohta korraga. Kui süsteem peab arvestust mitme organisatsiooni kohta, siis tuleb organisatsioonide kataloogist valida soovitud ehk see, kuhu kliendilt kaup tagastatakse. Arvestuse pidamine süsteemis ühe või mitme organisatsiooni nimel on konfigureeritud jaotises: „Põhiandmed ja haldus“ – „Põhiandmete ja jaotiste seadistamine“ – „Ettevõte“ – „Mitu organisatsiooni (kontrollitud)“.
Klient– peate valima partnerite (klientide) kataloogist kliendi.
Vastaspool– väli täidetakse automaatselt peale kliendi valimist. Kui süsteemis on loodud “Partner (klient)”, aga “Vastaspool” pole loodud, siis tuleb luua vastaspool partnerite (klientide) kataloogi.
Varud– peate valima lao kataloogist "Laod ja kauplused".
Kokkulepe– nende kasutamisel tuleb valida leping. Kui valite organisatsiooni ja kliendi, kuvatakse ripploendis lepingute loend, mille saate valida, klõpsates nuppu:
Hüvitis– arveldusvõimalus seoses tagastatava summa ületamisega tagasimakstud võlast. Välja ei saa valida enne, kui dokumendi “Tooted” tabeliosa on täidetud. Pärast tabeliosa täitmist muutub see väli muutmiseks kättesaadavaks.
Võimalikud täitmise võimalused:
- Raha tagastamine (pärast kauba tagastamise registreerimist vormistatakse dokument "Mittesularahata DS-i mahakandmine", mille abil fikseeritakse raha tagastamine kliendile);
- Lahku ettemaksuna (raha ei tagastata kliendile, kuid pärast kauba tagastamist kliendile saab vahendeid tasaarvestada mis tahes muu tehingu ettemaksuna, näiteks kliendi tellimuse ettemaksena või maksena saatearve jaoks). Tagastatud summa vähendab kliendi jooksvat võlga. Tasumisele kuuluv võlg on märgitud vastastikuste arvelduste nimekirjas (avatakse hüperlingi “Kliendi võlg vähenenud”) abil.
Avanevas aknas saate lisada arveldusdokumendi (kliendi tellimus, leping, kauba tagastamine kliendilt), mille järgi kliendi võlgnevus väheneb. Dokument täidetakse saadaolevate arveldusobjektide loendist.
Tabeli osa saab täita:
- Käsitsi ridahaaval: tuleb vajutada nupule “Lisa”, valida “Nomenklatuuri” kataloogist vajalikud tooted ning sisestada kogus ja maksumus. Müügidokumentide info automaatseks täitmiseks saab kasutada käsku “Täida” – “Täida müügidokumendid ja hinnad”. Programm täidab automaatselt info müügidokumentide ja hindade kohta, millega tagastatud kaup müüdi;
- Valikudialoogi kasutamine“Täida” – “Vali tooted” lisa tooteid müügidokumentidest.
Avaneb uus dialoogiboks, kus on loetletud kõik valitud perioodi müügidokumendid. Valige tagastamiseks vajalik kaup*, märkides ruudud ja vajutades nupule “Teisalda dokumendile”, et täita dokumendi tabeliosa “Kauba tagastamine kliendilt”.
*Mugavuse huvides saate kasutada valikut (Ctrl, Ctrl + A, Shift), üle kanda või välistada suure hulga üksusi. Kauba valikul kogus ei muutu, tagastatava kauba kogust saad korrigeerida kliendilt tagastatavas tabeliosas. Maksumus täidetakse automaatselt müügidokumendilt.
- Välisest failist. Selleks tuleb veerud lõikepuhvri kaudu välisest failist (Excel, Word) tabelisse kopeerida. Üks veergudest tuleb täita: “Vöötkood”, “Kood”, “Artikkel” või “Nomenklatuur”.
Toode tagastatakse lattu vastavalt tootereal määratud kuluseadetele. Dialoogiboksis "Täitmine" – "Täitmiskulu" saate määrata valitud ridade määramismeetodi:
*Kulumääramise meetodi käsitsi versiooniga juhul, kui valitud hinnatüübile hindu määratud kuupäeval ei registreerita, siis summasid ümber ei arvutata, mis märgitakse vastavale inforeale.
Juhtimisarvestuse valuuta seadistamine asub: “Põhiandmed ja haldus” – “Põhiandmete ja jaotiste seadistamine” – “Ettevõte” – “Valuutad” – “Juhtimisarvestuse valuuta”. Seda sätet ei saa süsteemi kui terviku ega organisatsioonide jaoks konfigureerida.
Oluline meeles pidada! Müügidokumendi märkimine tabeliosas ei ole dokumendi konteerimise eelduseks, kuid soovitav on see ära märkida korrektseks kajastamiseks, arvestuseks ja tabelijaotises olevate väljade automaatseks täitmiseks.
Täiendavad väljad:
Juht– täidetakse automaatselt. Vajadusel saate kasutajat vahetada.
Tehing– täidetakse tehingute kasutamisel.
Alajaotus– täidetakse automaatselt halduri poolt või valitakse käsitsi.
Kontaktisik– täidetakse vastaspoole kontaktisikute nimekirjast.
Uimede rühm. arvelduste arvestus– täidetud varem sisestatud finantsgruppide nimekirjast. raamatupidamine. Väli on valikuline, seda kasutatakse partneritega arvelduste finantsarvestuse analüüsimiseks. Vajadusel saate ilmuvast dialoogiboksist luua uue seadete rühma. Saab automaatselt täita valitud organisatsiooni ja vastaspoole vahelise lepingu andmetest.
Sissetuleva dokumendi number– sisestage käsitsi paberdokumendi number, mille järgi kaup tagastati.
Valuuta– vali dokumendi valuuta. Täidetakse automaatselt vastaspoole ja organisatsiooni vahelisest lepingust/lepingust.
Makse– vali makse (rublades, välisvaluutas). Täidetakse automaatselt vastaspoole ja organisatsiooni vahelisest lepingust.
Operatsioon– määratakse automaatselt dokumendi loomisel toimingu tüübi valimisel.
Maksustamine– valige valikute hulgast: "Müük on käibemaksukohustuslane", "Müük ei ole käibemaksukohustuslane", "Müük on maksustatav UTII-ga".
Hind sisaldab käibemaksu– lipu sisselülitamisel näidatakse hinnad koos käibemaksuga, väljalülitamisel arvestatakse hindu lisaks kauba hinnale.
Ülekantud korduvkasutatava pakendi tagastamine– kaupade arvestusel ja kaubaartiklite omamisel süsteemis “Konteinerid” tüübiga saab dokumenti täiendada konteineritega ja kajastada nende lattu jõudmist.
Pakendamise eest on tagatisraha– see lipp lülitatakse sisse käsitsi ja kui organisatsiooni ja vastaspoole vahelises lepingus on kindlaks määratud konteineritega töötamise tingimused, seatakse lipp tagastusdokumendis lepingut valides automaatselt.
Salvestage dokument, klõpsates nuppu "Põleta" (kui peate dokumendiga töötamist jätkama). Tehke tagasimakse, klõpsates "Postita" (kui peate dokumendiga töötamist jätkama). Kui te ei kavatse dokumendiga edasi töötada, klõpsake nuppu "Postita ja sulge".
Täiendav funktsionaalsus
Kui vajalik lisage dokumendile üks või mitu faili, peate valima vahekaardi "Failid" ja klõpsama tööriistaribal nuppu "Lisa".
Saate lisada faili (näiteks dokumendi skannimise), laadides valmis faili kettalt. Fail valitakse standarddialoogi abil.
Hiljem, pärast allalaadimist, saab faili toimetatud. Failide versioonid salvestatakse (väljad "Muutmise kuupäev", "Muudetud"). Samuti saab manustatud faile jagada kaustadesse, vaadata, redigeerida, saata printerisse ja e-posti teel (süsteemis meilikliendi seadistamisel).
Funktsionaalsus on töötamiseks saadaval elektroonilised allkirjad(vastavalt ikoonile, nagu alloleval joonisel), kuid see nõuab täiendavat konfigureerimist:
Kui vajadus tekib luua ülesanne Selle dokumendi kohaselt peab iga süsteemi kasutaja sisestama ülesande tagastusdokumendi alusel:
- Harjutus– kohustuslik tekstiväli, mis tuleb täita (näiteks “Kontrolli toote kvaliteeti”).
- Täitja– kohustuslik täitmiseks vajalik väli, kus tuleb valida täitja kataloogist “Kasutajad” või kataloogist “Täitja rollid” (sel juhul saadetakse ülesanne neile kasutajatele, kellel on konkreetne roll seadistatud).
- Tähtaeg– kuupäeva ja kellaaja tuleb sisestada käsitsi või kalendrist.
- Kontrolli edenemise lippu– pärast ülesande täitmist täitja poolt saab ülesande autor meeldetuletuse täitmist kontrollida (süsteemi avamisel kasutaja töölaual).
Dokumendi jaoks varem loodud ülesandeid saab vaadata, kui avada vahekaart “Tasks”. Neid saab muuta - märkida lõpetamine, tühistada ülesanne, suunata ülesanne ümber, aktsepteerida täitmiseks, luua selle põhjal lisaülesanne, samuti saab süsteemi töölaual praegusele kasutajale määrata selle ülesande kohta meeldetuletuse.
Vajadusel saab loo märkus süsteemi praegune kasutaja töölauale. Saate luua märkuse dokumendi vahekaardil "Minu märkmed", klõpsates nuppu "Loo". Märkmed kajastuvad kasutaja töölaual ja aitavad mitte unustada planeeritud tegevusi.
Niisiis on dokument “Kauba tagastamine kliendilt” täidetud ja postitatud. Kui deklaratsioonis määrata mitu müügidokumenti, kajastuvad need aruandluse struktuuris.
Alusdokumendist
Vaatleme teist, lihtsamat dokumendi loomise meetodit, mis samal ajal aitab vältida vigu täitmisel ning kiirendab ka dokumendi loomise ja postitamise protsessi.
Igal mugaval viisil peate otsima ja avama alusdokumendi (näiteks "Kaubade ja teenuste müük") dokumendipäevikust või minnes sellele vastavalt alluvusstruktuurile.
Pärast põhidokumendi avamist peate klõpsama nuppu "Sisestage:
Selle dokumendi loomise meetodi korral täidetakse kõik vahelehed ja tabeliosa automaatselt. Vajadusel saab dokumenti korrigeerida.
Lisafunktsioonid
Tagastamistaotluste kasutamine on süsteemi valik, mis sisaldub jaotises „Põhiandmed ja haldus“ – „Põhiandmete ja jaotiste seadistamine“ – „Müük“ – „Hulgimüük“ – „Tagastusrakendused (kontrollitud)“. Rakendusi saab kasutada "Telli laost" ja "Tellimiseks" töötamisel. Loodud rakendust juhivad olekud. Seda saab koostada eraldi dokumendina või müügidokumendi alusel. Taotlus võib olla aluseks kliendilt kauba tagastusdokumendi täitmisel (koos selliste tõendavate dokumentidega nagu “Kaubade ja teenuste müük” jne).
Süsteemis ploki “Kvaliteet” kasutamisel saab kliendilt tagastatud toote registreerida erineva kvaliteediga tootena (“Hea”, “Piiratud kaup”) ja sisestada lattu. Selleks tuleb kasutada dokumendi “Kauba tagastamine kliendilt” vahekaardil “Kaup” olevat nuppu – "Erineva kvaliteediga kaupade tagastamine." Seejärel kuvatakse dokumendis täiendavad veerud: "Toode on eelnevalt tarnitud" ja "Toode tagastatakse erineva kvaliteediga".
Defektse kaubaga ridade puhul tuleb märkida ruut väljal “Kauba” (grupis “Tagastatakse teistsuguse kvaliteediga toode”) ja valida erineva kvaliteediga kaup. Erineva kvaliteediga toote valimiseks avaneb vorm “Vali erineva kvaliteediga toode”, kus tuleb valida teistsuguse kvaliteediga toode (kui see on süsteemis varem loodud) või luua ja valida seda.
Tagastamine muusse lattu kui saatmisladu saab läbi viia, kui ettevõte ei tööta kvaliteetselt, vaid soovib kajastada kauba tagastamist otse eraldi eraldatud vanaraua lattu. Siin peate päises ladu muutma ja seejärel dokumendi postitama. Seega on defektiga laos mugav kõiki defektseid kaupu jälgida.
Imporditud kauba tagastamine on vajalik siis, kui süsteem teostab imporditud kauba saadetisi koos tollideklaratsiooni numbri ja päritoluriigi kohustusliku äranäitamisega. Tagastamisdokumendil peab olema märgitud dokument, mis fikseeris tagastatava toote müügi. Infot selle kohta, milliseid tooteid klient tagastas, saab vaadata peale tagastusdokumendi postitamist, vajutades käsugrupis “Veel” nuppu “Ava laotüübid”.
Kauba tagastamine lattu, kus peetakse tellimusdokumentide voo skeemi. Tagastatud kauba tegeliku vastuvõtmise registreerimine lattu sõltub laost, kuhu kaup tagastatakse:
- Kui laos ei kasutata kauba vastuvõtmiseks tellimusskeemi, siis tegelik kauba lattu vastuvõtmine väljastatakse dokumendi “Kauba tagastamine kliendilt” postitamisel;
- Kui laos on kaupade vastuvõtmiseks kasutusel tellimusskeemi, siis tegelik kauba lattu vastuvõtmine vormistatakse kasutades dokumenti “Kauba vastuvõtutellimus”. Sellisel juhul on dokument “Kauba tagastamine kliendilt tellimuslattu” kauba vastuvõtmise tellimus.
Pärast dokumendi postitamist kuvatakse jaotises “Ladu ja tarne” – “Tellimuste ladu” – “Vastuvõtt” teave, milliste tagastamiste kohta tuleb vormistada vastuvõtutellimus:
Kauba vastuvõtutellimuse koostamiseks tuleb vajutada nupule “Koosta tellimus”. Dokument “Kauba kättesaamise tellimus” täidetakse automaatselt, kuid tuleb täita tegelik kogus (käsk “Täida” - “Ainult kogus”) ja seejärel dokument postitada.
Kui tellimuste lao seadistustes on seatud lipp “Sissetulevate tellimuste olekud”, siis ilmub kaup lattu peale dokumendi “Kauba saabuv tellimus” olekus “Aktsepteeritud” postitamist (varasemad staatused: “Kättesaamiseks”, “Sisse”. edenemine“, „Vajalik on töötlemine“). Varasemates olekutes toodet laojääkides ei kuvata. Kui sissetuleva tellimuse staatusi ei kasutata, on kaup laos saadaval kohe pärast dokumendi “Kauba saabuv tellimus” postitamist.
Seega vaatasime, kuidas kaupa tagastada 1C, Trade Management konfiguratsioonis, kahel viisil: käsitsi ja alusdokumendi abil.
Jaemüügis müües saab klient toote tagastada, kui see on defektiga või talle lihtsalt ei sobi. Kaaluge jaemüüjalt kaupade tagastamise töötlemist programmis 1C: Trade Management, toim. 10,3"
Näide:
- Esimene ostja ostis meie poest telefoni hinnaga 8000 rubla.
- Teine ostja ostis meie poest sülearvuti hinnaga 19 000 rubla.
- Ostupäeval tagastas esimene klient ostetud telefoni poodi.
- Õhtul suleti kassavahetus ja genereeriti kõik vajalikud kassadokumendid.
- Järgmisel päeval võttis kauplusega ühendust ka teine klient, et sülearvuti tagastada. Klient tagastas kauba ja talle maksti raha firma kassast.
Jaemüük dokumenteeritakse KKM Kviitungi dokumendi abil. Iga ost kantakse eraldi kassakviitungina. Kui kassaseadmed on programmiga ühendatud, toimub müük spetsiaalse kassaliidese kaudu. Vastasel juhul väljastatakse tšekid järgmiselt:
Menüü: Dokumendid - Jaemüük - Kassatõed
Väljastame kaks tšekki vastavalt meie näitele.
Täidame tšekid:
- Kassaaparaat, mille juures tšekid augustatakse.
- Ladu, kust kaup saadetakse.
- Makseviis - sularahas.
- Müügil olevad tooted, märkides kogus ja hind.
- Kliendilt saadud summa.
Müük nr 1
Müük nr 2
Peale KKM tšekkide väljastamist kantakse kaup laost maha ning KKM kassasse ilmub jaemüügitulu.
Kaupade liikumise analüüsimiseks laos saab kasutada aruannet “Kauba väljavõte ladudes”.
Menüü: Aruanded - Laovaru (ladu) - Kaupade nimekiri ladudes
Koostame tänase aruande:
Nagu näete, on telefon ja sülearvuti loetletud veerus "Tarbimine" - see tähendab, et need on laost maha kantud.
Jaemüügitulu saate vaadata kassakassas kasutades aruannet "Kassa väljavõte jaemüügipunktides".
Menüü: Aruanded - Jaemüük - Jaemüügipunktide sularaha väljavõte
Praegu on poe kassas 27 000 rubla:
Kauba tagastamine ostjalt ostupäeval
Kui ostja tagastab kauba ostupäeval (enne kassa sulgemist), on see dokumenteeritud ka dokumendis “KKM kviitung”. Ainult sel juhul kontrollitakse raha tagasi. Lihtsaim viis tagastuskviitungi väljastamiseks on leida dokumentide loetelust müügikviitung ja kasutada nuppu “Sisesta – KKM kviitungi alusel”.
Leiame esmamüügi kviitungi ja sisestame selle alusel KKM kviitungi. Tagastuskviitung täidetakse täielikult kõigi müügikviitungil põhinevate andmetega (ladu, kassaaparaat, kaubanimekiri, summa).
Pöörake tähelepanu tšekil olevale toimingu tüübile - "tagastamiseks".
Töötlemiseks ja tagasimakse kontrolli sulgemiseks klõpsake nuppu "OK".
Pärast tagastuskviitungi väljastamist viidi kaup lattu tagasi ja kaupluse kassas oli vähem raha.
Sularaha väljavõte jaemüügipunktides:
Kassaaparaadi vahetuse sulgemine
Päeva lõpus on kassavahetus suletud. Kassakassas võetakse Z-akt, kassapidaja vormistab vajalikud dokumendid.
Programmis toimub kassavahetuse sulgemine eritöötlusega, mis:
- Kustutab kõik päeva jooksul tehtud kassakviitungid.
- Loob kokkuvõtliku dokumendi “Jaemüügiaruanne”, mis näitab kogu päeva müügitulu kassas.
Sulgeme kassavahetuse.
Menüü: Dokumendid - Jaemüük - Kassaaparaadi vahetuse sulgemine
Töötlemisel märkige vahetuse kuupäev, kassa kassa ja klõpsake nuppu "Sule vahetus".
TÄHTIS: peale kassavahetuse sulgemist kustutatakse programmist kõik kassakviitungid – neid pole enam olemas.
Laekumiste asemel koostati päeva koonddokument - “Jaemüügiaruanne”. Dokument sisaldab organisatsiooni, kassaaparaadi kassaaparaati, kõiki päeva jooksul müüdud kaupu ja tulude kogusummat:
Dokumenti töödeldakse automaatselt ja saate selle lihtsalt sulgeda.
Vaadake kõigi jaemüügiaruannete loendit siit:
Menüü: Dokumendid - Jaemüük - Jaemüügi aruanded
Kauba tagastamine ostjalt peale kassavahetuse sulgemist
Kui kaup tagastatakse pärast kassavahetuse sulgemist (järgmisel päeval või hiljem), ei ole seda toimingut enam võimalik väljastada, kasutades KKM-i tagastuskviitungit. Sel juhul vormistatakse dokument “Kauba tagastamine ostjalt”.
Dokument täidetakse käsitsi, lisaks tuleb selle koostamiseks luua andmebaasis vastaspoolena ostja.
Märkus. Kauba tagastamiseks saate luua iga jaekliendi eraldi. Saate luua "Jaekliendi" kliendi ja kasutada seda alati tagastamisel.
Loome ostja, kes tagastab kauba kataloogis “Vastaspooled”.
Menüü: Kataloogid - Töövõtjad (ostjad ja tarnijad) - Töövõtjad
Märkame ostja täisnime, et ta on üksikisik, ja paneme lipu "Ostja":
Ostja salvestamiseks ja sulgemiseks klõpsake "OK".
Menüü: Dokumendid - Müük - Kauba tagastamine ostjalt
Dokumendis märgime organisatsiooni, ostja ja lao, kuhu soovime kaupa tagastada. Kaubaloendis märgime 1 sülearvuti hinnaga 19 000 rubla.
Selleks, et programm näitaks lattu tagastamisel õigesti kauba maksumust, on vaja igal kaubareal täita väli “Partii dokument”. Partiidokumendina on soovitav märkida jaemüügi aruanne selle päeva kohta, mil kaup müüdi. Viimase abinõuna saate märkida selle toote kviitungi dokumendi või täita käsitsi veeru "Kulu".
Klõpsa partiidokumendis dokumendi valiku nuppu ja vali punkt “Jaemüügiaruanne”. Müügiaruannete loendist valige soovitud päeva aruanne.
Klõpsake nuppu "OK" ja sulgege dokument.
Dokumendi vormistamise hetkel tagastatakse kaup uuesti lattu, lisaks jääme ostjale võlgu 19 000 rubla. tagastatud kauba eest.
Ladudes olevate kaupade nimekiri:
Vastastikuste arvelduste seisu hindamiseks kasutame aruannet “Vastastikuste arvelduste aruanne vastaspooltega”.
Menüü: Aruanded - Müük - Vastastikused arveldused - Vastastikuste arvelduste väljavõte vastaspooltega
Lõppsaldo -19 000 tähendab, et meie organisatsioon on ostjale võlgu 19 000 rubla.
Raha väljastamine ostjale tagastatud kauba eest
Ostjale raha väljastamine vormistatakse dokumendiga “Sularaha väljamakse order”.
Menüü: Dokumendid - Sularaha - Sularaha - Kulud kassaorderid
Ostjalt kauba tagastamise alusel oleks mugavam koostada kassakviitung. Sel juhul täidetakse kõik dokumendi andmed automaatselt, meil jääb vaid dokument postitada.
Näide täidetud dokumendist:
Nüüd oleme ostjale maksnud ja pole talle midagi võlgu. Koostame osapooltega vastastikuste arvelduste väljavõtte ja veendume selles.
Teatud juhtudel võib ostja vastavalt seadusele kauba müüjale tagastada. Kauba tagastamine on võimalik ka kokkuleppel.
Programmis 1C 8.3 (nagu 1C 8.2) saate ostjalt tagastada kauba müügi alusel või käsitsi. Selles samm-sammult juhises vaatleme kõiki võimalusi müüja vaatevinklist.
Oletame, et meie organisatsioon müüs 10 kilogrammi “Bar” komme. Ostja nõudis raha tagasi. Selle näite puhul pole põhjused meie jaoks olulised.
Dokumendi (või loendi) vormis klõpsake nuppu "Koosta aluseks" ja valige "Kauba tagastamine ostjalt".
Teie ees avaneb täielikult täidetud dokument. Saate kohandada vajalikke andmeid või tagastatava kauba kogust. Me ei muuda midagi.
Juhtmed ja kontroll
Nüüd vaatame juhtmestikku. Rakendusdokument genereeris alloleval joonisel näidatud liikumised.
Kauba tagastamisel ostjalt müüjale genereeritakse punktis 1C 8.3 järgmised tehingud. Nagu näete, on tegemist samade tehingutega, mis müügi ajal, kuid miinusmärgiga:
Kontrollige kindlasti juhtmestiku sobivust!
Pange tähele, et tagastusi saab luua ainult kauba müügi alusel, kuna teenuseid ei saa tagastada.
Ostja tagastuse käsitsi täitmine
Jaotises 1C 8.3 „Müük“ valige „Tagastused klientidelt“.
Teie ees avaneb olemasolevate dokumentide loend. Klõpsa nupul “Tagasi” ja avanevas alammenüüs vali “Müük, vahendustasu”.
Täitke loodud dokumendi päis. Selles saate valida saatedokumendi (meie puhul teostuse) või jätta välja tühjaks.
Juhul, kui määrasite saatedokumendi, saab sellest täita kaubaga tabeliosa. Selleks klõpsake vahekaardil "Tooted" nuppu "Täida" ja valige ilmuvast menüüst soovitud üksus.
Juhul, kui otsustate saatedokumenti mitte määrata, tuleb kaup käsitsi täita. Samuti tuleb märkida igaühe omahind. Kui teie organisatsioon annab aru lihtsustatud maksusüsteemi järgi, peate lisaks omahinnale märkima ka maksuarvestuse kulud.
Kui pakend tagastatakse koos kaubaga, on see märgitud käesoleva dokumendi samanimelisele vahelehele.
Muud tüüpi tagastus
Juhul, kui müüsite kauba komisjonitasuga, saate vormistada ka tagastuse. Dokumendi vorming on sarnane eelmisele näitele. Leping vastaspoolega peab olema vormis “Komisjoniga (agendiga)”.
Kui teil on vaja varustust tagastada, siis toimingute algoritm ei erine sisuliselt ülaltoodust. Sel juhul peate dokumendi loomisel valima üksuse "Seadmed". Konteinerite tagastamine siin toimub täpselt samamoodi – dokumendi eraldi vahekaardil.
Video juhised toimingu lõpuleviimiseks:
Järeldus
Nagu näete, pole tagastuste töötlemises midagi keerulist. Sellest dokumendist saate registreerida arve dokumendivormi allservas samamoodi, nagu see on registreeritud rakendusdokumendis.
Tagastuse alusel on võimalik sisestada ka muid dokumente.
Vajutades nupule “Prindi”, saate lihtsa ja mugava dokumendi prinditud vormi, arve ja valuuta arveldussertifikaadi.
Iga organisatsioon, mis müüb tooteid või teenuseid, seisab silmitsi tõsiasjaga, et mõned kliendid soovivad oma raha tagasi saada. Ettevõtte jaoks pole selles midagi hirmutavat. Kuid uuele raamatupidajale võib tagastuste töötlemise protsess tunduda õudusunenäona. Seda on siiski üsna lihtne teha. Lugege edasi ja saate aru, kuidas kaupa 1C-s tagastada.
“1C: Enterprise Accounting” sisaldab mitut erinevat dokumenti, mis vastutavad ostude tagastamise eest kliendi käest lattu:
- tagastamine ostjalt;
- komisjoni agendilt;
- pakendi tagastamine;
- varustus.
Kõige levinum on ostja tagastamine, sellega tegelevad praktikas kõige sagedamini raamatupidajad. Seetõttu tasub seda üksikasjalikumalt uurida.
1C puhul on "Kauba tagastamine" üsna lihtne toiming. Programmi kasutajal võib tekkida raskusi mõne pisidetailidega. Peaksite teadma, et toodete tagastamise dokumenteerimisel on kolm etappi:
- tagastamine ise;
- osturaamatu arvete koostamine;
- raha tagasi vastuvõtmine.
Nagu võite arvata, tuleb need sooritada samas järjekorras.
Tagastamise registreerimine
- Valige peamenüüs üksus "Osta ja müü".
- Valige vasakul kuvatavast loendist pealkirja „Müük” all „Tagastused klientidelt”.
- Pärast klõpsamist kuvatakse dokumentide loend. Peame samanimelise nupu abil looma uue. Loome.
- Oleme huvitatud neljast veerust akna ülaosast: toimingu tüüp, ladu, vastaspool, leping. Nagu ka saatedokument.
- Operatsiooni liik: Müük, vahendustasu. Lao ja vastaspoolega on kõik selge: valime, mida vajame. Lepingus märgime selle lepingu numbri või nimetuse, mille alusel müük tehti.
- Pärast kõiki neid toiminguid muutub kättesaadavaks rida „Saadetedokument”. Seal valime “Jaekaubanduse aruanne”, kui müük toimus jaemüügis. Kui ei, siis mõni muu sobiv ese.
- Täitke akna alumine osa. Avatud vahekaardil klõpsake "Täida vastavalt saatedokumendile". Tabel täitub klientide poolt ostetud toodetega.
- Kui soovite tagastada ainult osa ostetud kaubast, saate vajalikud või õigemini mittevajalikud read käsitsi kustutada.
- Siin peaksite failiga töötama ja selle lõpetama.
Arve
Liigume nüüd järgmise osa juurde – osturaamatusse tuleb sisestada tagastatav toode ja info selle kohta. Seda tehakse ilma eelmist akent sulgemata, kasutades nuppu "Loo põhjal". Klõpsake sellel ja valige "Arve saadud".
Tagastame raha kliendile
Lõpus on vaja teha veel üks oluline aruanne, mis vastutab raha ostjale tagastamise eest. Loomulikult tuleb see väljastada alles siis, kui klient on ostude eest tasunud.
Selline fail luuakse ka “Kauba tagastamise” alusel. Siin on mitu disainivalikut, valik on teie.
- Maksekorralduse kaudu.
- "Kulukontolt mahakandmine."
- "Konto sularaha order".
Lisaks saate raha tagasi teha vahekaardi „Kaubade ja teenuste müük“ kaudu, kus kuvatakse aruannete loend. Seal tuleb ka vajutada nupule “Koosta aluseks” ja valida “Kauba tagastamine ostjalt”.
Selle operatsiooni muud tüübid
Algaja raamatupidaja töö raskendab veel mitut tüüpi. Need väärivad ka mainimist. Need esindavad ülalmainitud tulusid.
- Ostud komisjoniesindajalt. Luuakse sama dokument, kuid siis järgib kõik veidi teistsugust mustrit. Leping tuleb vormistada vormil “Komisjoniga (agendiga)”.
- Varustus. Siin valime vahekaardi „Müük, vahendustasu” asemel „Seadmed”. Kõik täidetakse samamoodi, kuid maksumus tuleb sisestada käsitsi. Ülejäänu kantakse nomenklatuuriregistri alusel.
- Tara. Taara tagasivõtmisel pole midagi keerulist. Valime kas varustuse või müügi- ja vahendustasu selle järgi, mis tüüpi konteineriga on tegemist: kas osa varustusest või osa ostust. Ülejäänud tehakse samamoodi nagu eelmistel juhtudel.
- Saate tagastada ilma müügidokumendita. Seda pole alati vaja täpsustada, kuid siis peate protsessi pisut muutma. Toote partii ja selle maksumust ei määrata. Peate selle käsitsi sisestama.
Kokkuvõtteks võib öelda, et kaupade tagastamine 1C-s on üsna lihtne. Peaasi on dokumentide nimetused täpselt trükkida ning hoolikalt üle vaadata ka toodete nimetusi sisaldavad tabelid. Iga algaja raamatupidaja saab neid toiminguid aja jooksul automaatselt teha.
20.09.2016
Ostja tagastas toote jaemüügipunkti. Kuidas seda majandustegevuse fakti õigesti kajastada, kui ettevõte tegutseb üldises maksusüsteemis?
Kauplemispraktikas tuleb sageli ette juhtumeid, kui ostja tagastab varem ostetud toote. Sellise tegevuse põhjuseid võib olla palju. Selle tehingu kajastamine raamatupidamises ei ole aga alati väga lihtne. Üks olukord on see, kui jaemüügipunktides kauplev ettevõte rakendab erilisi maksurežiime. Näiteks lihtsustatud maksuarvestussüsteem või UTII. Sel juhul peab organisatsioon lihtsalt väljastama kassa laekumise orderi, väljastama ostjale raha ja postitama tagastatud kauba. Üldise maksusüsteemi puhul on kõik keerulisem. Organisatsioon peab arvestama käibemaksu arvestamise eripäradega.
Peamine raskus selles olukorras on see, et jaeostjale ei esitata müügi ajal arvet. Seetõttu on toote tagastamise hetkel vaja teha müügiraamatus parandused, mis arvestavad kogu organisatsiooni müüki. Pealegi ei tohiks seda teha dokumendi ümberpööramise, vaid teatud toimingute jada abil.
Seega, et kajastada ostja poolt kauba tagastamise fakti, on üldist maksustamissüsteemi kohaldav müüja kohustatud raamatupidamise infosüsteemis 1C tegema järgmised toimingud:
- koostada jaemüügi aruande alusel dokument “Tagastamine ostjalt” (joon. 1);
- täitke kõik selle väljad õigesti (joonis 2);
- genereerida dokument kliendile raha väljastamiseks (joonis 3).
Ostjalt tagastamise fakti kajastava dokumendi täitmisel tuleb arvestada järgmiste nüanssidega. Vastaspoole määramisel tuleks valida spetsiaalselt sellisteks puhkudeks loodud kataloogist abstraktne sarnase lepinguga ostja. See on vajalik ainult dokumendi üksikasjade täitmiseks. Kui dokumendi väljadel info puudub, siis automatiseeritud süsteem 1c raamatupidamine ei võimalda teil dokumenti salvestada ja postitada.
Arvutuste kajastamiseks toodete tagastamisel reguleeritud raamatupidamistüüpides peaksite kasutama kontot 62.Р; see on installitud vahekaardile "arvutused" (joonis 4).
Kuna tegevus toimub jaekaubanduses ja siin ei ole konkreetset klienti ega kliendigruppi. Toodete tagastamise toimingut kajastav dokument peab sisaldama ka infot maksedokumendi kohta, mille alusel kliendile raha väljastati.
Pärast kirjeldatud toimingute sooritamist peate looma osturaamatusse uue kirje. Selle saab automaatselt genereerida, tuginedes dokumendile "Tagastamine ostjalt". Pärast selle ilmumist, mis näitab toote kättesaamist, ilmub raamatupidamissüsteemi kirje, mis kajastab tagastatud toodete käibemaksu mahaarvamiseks aktsepteerimist.
Seega saab infosüsteemis töödelda raamatupidamise seisukohalt üsna keerukat toimingut toodete tagastamiseks üldist maksude tasumise süsteemi kasutavas ettevõttes. 1c raamatupidamine minimaalse töömahuga.
Kauba tagastamine klientidelt dokumenteeritakse samanimelise dokumendiga. Vaatame 1C 8.3-s toodud samm-sammult juhiseid ostjalt kauba tagastamiseks ja milliseid tehinguid see dokument genereerib.
Konfiguratsioonis on võimalik seda dokumenti sisestada kahe teise dokumendi alusel: ja .
Kui läheme tehingulogi Kauba tagastamine klientidelt, näeme nuppu Tagastamise rippmenüüga. Seal on kaks punkti: müük, komisjonitasu ja seadmed.
Tegelikult on klientide tagastusi mitut tüüpi:
- Tagastus, mis näitab rakendusdokumendi.
- Tagastamine ilma müügidokumenti täpsustamata.
- Tagasi .
- Varustuse tagastamine.
- Pakendi tagastamine.
Dokumendi sisestamisel iga tagastusliigi päisesse peate märkima järgmised andmed:
- Varud— ladustamiskoht, kus tagastus tehakse. Tagastada saab ainult “Hulgi” või “Jaemüük” tüüpi ladudesse.
- Hinna tüüp– on vaja kindlaks määrata, milliste hindadega tagastus tehakse. See on võetud ostja lepingust või kasutaja seadetest või seda saab muuta nupuga Muuda.
- Valuuta– valuuta, milles dokumendi summa väljendatakse. See võetakse lepingust automaatselt.
Nõutavad päise üksikasjad igat tüüpi tagastuste jaoks on samad ja me ei käsitle neid rohkem.
Vaatleme iga tagastamistüüpi eraldi.
Selle kauba tagastamise töötlemiseks ostjale 1C 8.3-s peate klõpsama dokumendilogis nuppu Tagasta ja valima kauba Müük, vahendustasu.
Värskelt koostatud dokumendi päises tuleb täita andmed Saatedokument, märkides ära müügidokumendi, mille alusel tagastatakse. Pärast soovitud toimingu valimist täitke järjehoidjad: Tooted ja Arvutused.
Hankige 267 videotundi 1C-s tasuta:
- Tabelit Tooted saab täita automaatselt, vajutades nuppu Täida ja valides Täida vastavalt saatedokumendile või käsitsi, kasutades nuppu Vali. Pärast paigaldamist peate vastavalt märkima koguse, hinna ja käibemaksumäära. Vahekaardil Arvutused on näidatud kontod, mille jaoks Artiklit arvestatakse.
- Hind — täidetakse Kaubahinna registrist.
- Raamatupidamise konto, KM konto, Tulukonto ja Kulukonto - täidetakse Artiklite arvestuse registrist.
- Subconto – esindab praegust toodet.
Kui Kauba tabel on täidetud vastavalt Saatedokumendile, siis süsteem määrab ise tagastatava kauba arvestusliku väärtuse müügihetkel.
Samuti kui tagastamine toimub Jaemüügiaruande dokumendi alusel, siis sisestatakse andmed, mille järgi raha jaemüügi vastaspoolele tagastati.
Kuidas teha ostjalt tagastus ilma müügidokumenti täpsustamata
Sarnaselt eelpool kirjeldatule tuleb selle tagastuse väljastamiseks vajutada dokumendilogis nuppu Tagastamine ja valida kirje Müük, vahendustasu.
Edasised toimingud on sarnased rakendusdokumenti tähistava dokumendi moodustamisega, välja arvatud mõned erandid, mida me nüüd kaalume.
Kuna saatedokumenti ei ole valitud, siis me ei tea kaubapartii ja seega ka selle maksumust. Kulu näitamiseks on igal real spetsiaalne väli, mis tuleb käsitsi täita.
Näide tehingutest ostjalt kauba tagastamiseks on näha sellel ekraanipildil:
Meie video kaupade tagastamise kohta programmis 1C:
Kauba tagastamine komitendilt
Kauba või GP (valmistoodete) komisjonile tagastamise toimingu fikseerimiseks peate klõpsama nuppu Tagasta ja valima kauba Müük, vahendustasu.
Koostatavas dokumendis peaks Leping olema vormis “Komisjoniga (agendiga)”.
Programm asendab Artiklite arvestuskonto registri seadistuste alusel Raamatupidamiskontot ja Ülekantud raamatupidamiskontosid.
Varustuse tagastamine
Ostjalt seadmete tagastamise toimingu salvestamiseks peate klõpsama nuppu Tagasta ja valima üksuse Varustus.
Vahekaardil Seadmed on näidatud artikkel, kogus, hind, käibemaksumäär, samuti kaubaarvestuse kontod.
- Tabeliosa “Tooted” saab ka täita kas käsitsi ridade lisamisega või saatedokumendi alusel nupu Täida kaudu.
- Kui väli Saatedokument ei ole täidetud, peate täiendavalt märkima tagastatava varustuse arvestusliku väärtuse.
- Nagu ka Ostjalt kauba tagastamise puhul müügidokumenti täpsustamata, väli Maksumus tuleb sisestada käsitsi.
- Hind – programmi määrab Kaubahinna registri alusel. Raamatupidamiskonto, käibemaksukonto, tulukonto ja kulukonto sisestab programm Artikliarvestuse konto registri alusel.