Pärast kõigi esmaste dokumentide programmi sisestamist on vaja periood sulgeda, selleks teeb raamatupidamisteenistuse töötaja sulgemistoimingud. Kõik regulatiivsed tehingud vormistatakse rubriigis “Arvestuspõhimõtted” õigesti sisestatud andmete alusel. See sisaldab raamatupidamisteavet, andmeid maksusüsteemi kohta ja näitab ettevõtte tegevusalasid. Peate ploki "Seaded" jaotises "Peamine" täitma andmed organisatsiooni raamatupidamispoliitika kohta.
1C kuu sulgemise protseduur, mis see on?
Tuleb arvestada, et kuu sulgemine 1C-s on pidev protseduur, mida tehakse iga kuu.
Kõik selle protseduuri käigus vormistatud dokumendid (toimingud) on regulatiivsed, need mõjutavad:
- tootekulude tekkimine tootmises;
- tulemused, nii maksu- kui ka raamatupidamisarvestus.
Normatiivdokumendid pärast nende protseduuride rakendamist määravad kindlaks ettevõtte finantstegevuse.
Kus programmis asub plokk "Perioodi sulgemine"?
Jaotise paneelil "Toimingud" on plokk "Perioodi sulgemine", mis sisaldab viit jaotist:
- "Kuu sulgemine";
- "Regulatiivsed toimingud";
- “Sertifikaadid – arvutused”;
- “Käibemaksuarvestuse assistent”;
- "Käibemaksu reguleerivad toimingud."
Miks vajate "kuu sulgemisassistenti"?
Assistent teeb rutiinseid tegevusi maksu- ja raamatupidamiskontode sulgemiseks, need viiakse läbi üksteise järel, rangelt määratletud järjekorras.
See on vajalik kõigi regulatiivsete toimingute korrektse ja järjepideva elluviimise jälgimiseks ettevõttes (organisatsioonis).
Regulatiivmenetluses olevad dokumendid on jagatud nelja plokki:
- I (esimene) - sisaldab dokumente (toiminguid), mis pärast nende programmis läbiviimist võtavad arvesse organisatsiooni kulusid. Ettevõtte kõiki kulusid tuleb hoolikalt kontrollida, et tehingud sulgemisel kajastaksid täielikku ja usaldusväärset raamatupidamisarvestust;
- II (teine) - dokument - “Kaudsete kulude osade mahakandmise arvestus”. Kui see toimub andmebaasis, tehakse kulukontode jaoks esialgsed arvutused;
- III (kolmas) - sisaldab akumuleeruvate kulude ja turustuskulude kontode sulgemise regulatiivmenetlust (konto 20, konto 23, konto 25, konto 26, konto 44);
- IV (neljas) - toimingud, mis määravad perioodi finantstulemused (konto 90, konto 91).
Plokis saab regulatiivdokumente täita mis tahes järjekorras, iga ploki toimingud tuleb sooritada järjestikku. Teise ja järgnevate plokkide dokumendid konteeritakse, kui eelmise ploki dokumentide konteerimine lõppes veatult.
Regulatiivse tegevuse läbiviimiseks märgitakse periood ja valitakse organisatsioon. Need rutiinsed toimingud tehakse, kui klõpsate nuppu "Kuu sulgemine". Iga toimingu jaoks luuakse eraldi dokument. Sulgemistoimingute tegemisel ilmub üsna sageli veateade, sel juhul tuleb vea kirjeldus läbi lugeda, seejärel see parandada ning seejärel uuesti kuu sulgemise protseduuriga jätkata.
Kõik sulgemistoimingud tuleb kindlasti läbi viia ranges järjekorras, et mitte raisata tarbetult aega vigade uuesti tuvastamisele ja toimingute tegemisele andmebaasis.
Kui pärast kuu sulgemise toimingute tegemist on kõik kaubad ostetud:
- Rohekas värv tähendab, et kõik on edukalt lõpule viidud;
- Kui värv on kahvatu sinakas ja kuvatakse veateade, tähendab see, et protseduuri tuleb korrata, kuni kõik vead on parandatud.
Dokumentide punasega märkimine tähendab, et need ebaõnnestusid vigade tõttu.
Millised vead tekivad kuu sulgemisel?
Levinud vead:
- Müügidokumentidel ei ole märgitud raamatupidamise ega maksuarvestuse tulude nomenklatuurigruppi;
- Konto 25 ei ole suletud, kuna mõne divisjoni kulude jaotamise alust ei ole võimalik kindlaks määrata;
- Muude tulude ja kulude tehinguid kajastavatel dokumentidel analüütikuid ei näidata;
- Rikuti punktis 1C sätestatud kuudõpu sulgemisdokumentide nõutud järjekorras läbiviimise korda.
Regulatiivdokumentide roheka värviga märgistamine ei tähenda kõigi regulatiivsete toimingute edukat lõpetamist. Kontrollimaks, kas sulgemisprotseduur toimub õigesti, saate bilansis olevaid andmeid genereerida ja seejärel analüüsida, võttes arvesse perioodi lõpu saldode kontrollimist.
Aruandeaasta (kalendri) sulgemisel peate täiendavalt läbi viima normatiivdokumendid:
- Eelmiste aastate kahjumite mahakandmine;
- Tasakaalu reform.
Bilansi reformimisel suletakse maksukontod ja raamatupidamiskontod, näiteks konto 90, konto 91.
Kui 1C programmis töötab raamatupidamisteenuse ja muude teenuste töötajate meeskond, on soovitatav pärast kõigi vigade tuvastamist ja parandamist andmebaas uuesti sulgeda ja seejärel sulgeda redigeerimisperiood, et vältida juhuslikke muudatusi. töödeldud dokumentides.
Kuidas sulgeda redigeerimisperiood programmis 1C: “Accounting 8 edition 3.0”?
Jaotises "Haldamine" on plokk "Tugi ja hooldus", millest leiame positsiooni "Andmete muutmise keelamise kuupäevad".
Andmete muutmise keelu programmis 1C saab määrata:
- konkreetne kasutaja;
- Kõik kasutajad.
Näiteks: dokumentide muutmise keelamise kuupäevaks on määratud jooksva aasta 31. märts, siis on sellele kuupäevale eelnevad dokumendid kasutajatele saadaval ainult vaatamiseks. Kui kasutaja üritab dokumendis andmeid muuta, ilmub arvutiekraanile hoiatusteade. Mis puudutab dokumente, siis alates selle aasta 1. aprillist saab neile mitte ainult juurde pääseda ja vaadata, vaid ka muuta ja üle kanda.
Ärge unustage, et korrektselt läbi viidud kuu sulgemise protseduur näitab organisatsiooni kui terviku finants- ja majandustegevuse täielikku ja usaldusväärset tulemust.
Igakuine 1C-s 8.3. raamatupidaja viib protseduuri läbi Kuu lõpp , kontrollides kõiki tulemusi ja andmeid.
Väga sageli juhtub, et hiljem avas keegi kasutajatest suletud perioodi dokumendi ja väljus sellest valesti või isegi muutis seda ja sisestas uuesti. Sellest tulenevalt nõuab programm suletud perioodi dokumentide jada piiri taastamist. See tähendab, et kordusmenetlust on vaja uuesti alustada ning varem suletud perioodi tulemus ei pruugi enam ühtida maksudeklaratsioonides ja raamatupidamisaruannetes kajastatuga.
Enda kaitsmiseks selliste olukordade eest on vaja keelata kõigi olemasolevate andmete muutmine suletud perioodil. Pärast selle toimingu lõpetamist muutub suletud perioodi muudatuste tegemine võimatuks.
Kus 1C-s on redigeerimiskeelu kuupäev määratud?
Vaatame, kust leida ja kuidas muuta sätteid, mis vastutavad jaotises 1C 8.3 Raamatupidamine muudatuste tegemise keelukuupäeva määramise eest.
Selle parameetri sätted asuvad plokis Administreerimine - Programmi seaded - Kasutaja ja õiguste seaded - jaotis Muudatuste keelamise kuupäevad.
Kuidas perioodi sulgeda
Kuupäeva määramiseks, pärast mida on 1C andmete redigeerimine keelatud, peate märkima ruudu Kuupäevade muutmine keelatud ja sisestage lingi kaudu parameetritesse vajalikud väärtused Tunni .
Veergu kantakse kuupäev, millest alates kehtestatakse kohanduste tegemise keeld Keelu kuupäev ja võib hõlmata järgmisi kasutajarühmi:
- kõik olemasolevad kasutajad;
- administraatori loodud konkreetne kasutajate loend.
Keelukuupäev kehtib järgmiste andmete kohta:
- raamatupidamises genereeritud andmed (jaotis Raamatupidamine ) - igat liiki teabebaasi kantud dokumentidele;
- isikuandmeid sisaldava teabe töötlemine - trükitud kujul Nõusolek isikuandmete töötlemiseks (kataloog Eraisikud - nupp Nõusolek isikuandmete töötlemiseks...).
Vaikimisi määratakse olemasolevate andmete korrigeerimise üldine keelukuupäev. Kuid 1C annab ka võimaluse määrata konkreetse jaotise või arvestusobjekti kohandamiseks konkreetne keelukuupäev.
Muudatuste keelu automaatne seadistus
1C eripäraks on võimalus mitte ainult registreerida keeldu konkreetsel kuupäeval, vaid võimaldada ka selle automaatset värskendamist vastavalt etteantud seadistusele, näiteks kord kvartalis, kuus jne.
Seda funktsiooni saate kasutada järgmisel viisil – järgige lihtsalt linki Rohkem võimalusi ja määrake intervall, mille järel keeld määratakse automaatselt.
Juhul kui Keelu kuupäev installitud:
- Eelmise aasta lõpp - uue kalendriaasta alguses kehtestatakse keeld automaatselt eelmise aasta viimasel päeval;
- Viimase veerandi lõpp- uue kvartali alguses kehtestatakse keeld automaatselt eelmise kvartali viimasel päeval;
- Eelmise kuu lõpp- uue kuu alguses seatakse muudatuste keelamise kuupäevaks automaatselt eelmise kuu viimane päev;
Tulenevalt asjaolust, et reeglina tehakse jooksval perioodil veel mõnda aega eelmise perioodi andmete korrigeerimisi, annab 1C Raamatupidamine 8.3 võimaluse muudatuste keelamist edasi lükata. Selle funktsiooni kasutamiseks peate määrama perioodi, mille jooksul on võimalik sulgemisperioodi muuta.
Keeld ainult raamatupidamis- ja maksuandmetele
Praktikas on olukordi, kus on vaja seada raamatupidamises genereeritud andmetele keeld, siis peate veerus valima parameetri Märkige keelu kuupäev - Jao järgi. Tabeli jaotises märkige väärtus Raamatupidamine ja määrake soovitud keelukuupäev.
Sarnaselt luuakse isikuandmete töötlemisel kohanduste tegemise keeld.
Muudatuste keeld ainult konkreetsele organisatsioonile
Kui on vaja keelata teatud organisatsioonide jaoks dokumentide redigeerimine, on see vajalik jaotises Muud võimalused keelukuupäeva märkimiseks seatud väärtus Märkige keelu kuupäev - Sektsioonide ja objektide kaupa.
Tabeli osa tuleb täita väärtusega Isikuandmete töötlemine, või Raamatupidamine ja nupuga Korja üles valige keeld kehtestav organisatsioon. Lisaks jaotistele hakkab tabelijaotis sisaldama valitud organisatsioone, mille puhul on võimalik andmete korrigeerimise keelamiseks märkida eraldi kuupäev.
Konkreetsete kasutajate keelamine
Kui peate määrama muudatuste tegemise keelu ainult konkreetsetele konkreetsetele kasutajatele, valige vahekaart Kasutajate poolt , ülemises tabelis kirjeldame kasutajaid, kes peavad keelu konfigureerima.
Alumises tabeliosas saab väljaseadetes konfigureerida muudatuste tegemise keelu konkreetsele konkreetsele kasutajale, olenevalt vajadusest Märkige keelu kuupäev saab valida ühe järgmistest valikutest:
- Üldine kuupäev;
- Jao järgi;
- Sektsioonide ja objektide kaupa.
Keelukuupäeva muutmine või perioodi avamine jaotises 1C 8.3
Muudatuste tegemise keelukuupäeva korrigeerimine toimub samamoodi nagu selle seadmine, ainult et vana kuupäeva asemel märgitakse uus keelukuupäev.
Kui muudatuste tegemiseks on vaja avada periood, on olemas järgmised valikud:
- kuupäevade kustutamine konkreetsete kasutajate või konkreetse organisatsiooni jaoks jne.
- muudatuste tegemise keelu kaotamine üldiselt.
