Üleminek integreeritud automatiseerimisele 2.0. Uusima põlvkonna ERP-lahenduste rea konfiguratsioonidele ülemineku võimalused

30.10.2019

Tarkvaratoote 1C Integrated Automation 2 (edaspidi 1C KA) andis 1C välja juba 2015. aastal ja täna töötab 1C Integrated Automationi konfiguratsioon platvormi 1C Enterprise 8.3 uusima versiooni all.

1C tootesarjas asub süsteem vahepealsel positsioonil lipulaeva konfiguratsiooni 1C:ERP Enterprise Management 2 (edaspidi 1C ERP) ja kauplemislahenduse 1C Trade Management 11 (edaspidi 1C UT) vahel.

Süsteemi positsioneerib 1C kui lahendust keskmiste ja suurettevõtete automatiseerimiseks, kes soovivad minimaalse investeeringuga rakendada äritegevuse terviklikku arvestust ühes infosüsteemis.

Allpool kirjeldame üksikasjalikult lahenduse funktsionaalsust, kaalume 1C Integrated Automationi liidest, 1C Integrated Automationi konfiguratsioonimehhanisme ning peatume eraldi 1C KA ja kahe muu toote erinevustel.

Programm 1C integreeritud automatiseerimine 8.3: üldteave

Esiteks märgime, et täna arendab 1C kolmest ülaltoodud süsteemist (1C UT, 1C ERP ja 1C Integrated Automation 8.3) ainult ühte toodet - 1C ERP. Ülejäänud kaks konfiguratsiooni on kokku pandud algsest, jättes välja töötatud ERP konfiguratsioonist osa programmikoodist ja objektidest. Need. Tegelikult on nii 1C KA kui ka 1C UT 1C ERP-i eemaldatud versioonid ja kõik, mida nende süsteemide jaoks 1C ERP-st eraldi arendatakse, on osa integratsioonimehhanismidest.

Selle valguses näib, miks mitte installida 1C ERP "maksimaalne" konfiguratsioon, eriti kuna funktsionaalsete valikute (süsteemiseadete) abil saate kasutamata funktsioonid enne töö alustamist keelata, kuid vajadusel naasta nende juurde mõnda aega pärast rakendamist. , millal silutakse süsteemis praegused protsessid?

Muidugi saate seda teha, kuid on kolm põhjust, miks on ikkagi mõttekas keskenduda 1C-st keeruka automatiseerimise rakendamisele, kui selle praegused võimalused on täna üsna piisavad:

1C KA maksab poole vähem kui 1C ERP;
Kuna konfiguratsioon võtab vähem ruumi, on süsteem ise riistvararessursside suhtes vähem nõudlik;
Alati on võimalus 1C KA standardse värskendusmehhanismi abil 1C ERP tasemele “uuendada”.

Allpool anname mitte ainult lühikese ülevaate 1C KA süsteemist, väljaanne 2, vaid võrdleme ka 1C KA võimalusi 1C UT ja 1C ERP-ga, keskendudes nende süsteemide olulistele erinevustele.

Võrdluseks võtame alamsüsteemid, mis moodustavad loetletud konfiguratsioonide uusima versiooni.

1C KA 2.0 rakendab eelarve koostamiseks võimsaid mehhanisme, peamiselt finantsplaneerimist. Veelgi enam, üks 1C KA olulisi eeliseid eelarve koostamisel teiste spetsialiseeritud süsteemide ees on see, et 1C KA on mõeldud operatiivarvestuse pidamiseks ja seda tüüpi raamatupidamise andmed kajastuvad eelarve koostamisel "lennult", ilma vajaduseta. üleslaadimiste rakendamiseks välistesse süsteemidesse.

Planeerimine 1C KA-s viitab mahukalendri tooteplaneerimisele, mida rakendatakse müügi-, hanke-, montaaži-/lahtivõtmisplaanide kaudu.

Sellest jaotusest hoolimata ei takista miski eelarves pidamast arvestust mitte ainult koondnäitajate (mis on kohustuslik), vaid ka koguste ning mahu-kalendri planeerimise osas, võttes arvesse planeeritud kaubaartiklite maksumust.

Eelarvestamise ja planeerimise erinevused kolme vaadeldava süsteemi vahel on toodud allolevas tabelis.

1C pöörab traditsiooniliselt palju tähelepanu kauplemislahendustele, eriti kuna rea esimene konfiguratsioon oli 1C Trade Management 11.

Seetõttu pole üllatav, et 1C KA võimaluste loendis pööratakse erilist tähelepanu kauplemiseks olulise põhilise regulatiivse ja viiteteabega töötamisele (kataloogid "Nomenklatuur", "Kliendid") ning mitmetele muudatustele ja paindlikele seadistustele. on tehtud nende kataloogide kaudu juhtimisteabe kajastamiseks.

Näiteks on kliendikataloog jagatud kaheks: kataloog “Partnerid” (saab interaktsioonis osaleja haldusüksusena) ja “Vastaspooled” (juriidiline isik). Nii sai 1C toodetes esmakordselt võimalikuks eraldada nende ettevõtete tegelik struktuur, kellega ühistegevust teostame, ja nende õiguslik struktuur. Sarnane lahendus kehtib ka “lepingute” puhul. Ja kataloogis “Nomenklatuur”, ehkki see on ühes eksemplaris, on nii palju sätteid, et tootekaartide välimust on täiesti võimalik oluliselt muuta sõltuvalt sellest, millisesse rühma need kuuluvad.

Hinnakujundus (ja turunduskampaaniad) asuvad samuti jaotises "CRM ja turundus", need ei sisalda mitte ainult omavahel seotud hinnakirju (hinnatüüpe), vaid ka allahindlusi ning võimalust neid allahindlusi paindlikult hallata sõltuvalt suurest hulgast eelnevalt määratletud tingimused, sidudes allahindlused lepingutega klientidega.

Mis puutub CRM-i enda kui kliendisuhete haldussüsteemi võimalustesse, siis olgu öeldud, et süsteem on konfigureeritud eelkõige b2b suhtluseks ja rakendab ainult spetsialiseeritud süsteemide põhifunktsionaalsust, võimaldades siiski registreerida kõik kontaktid klientidega. reklaamisuhtlusi, algatama neid olenevalt tingimustest ja vajadusel kontrollima tehingute läbiviimist rangelt, alustades juba esimestest etappidest.

CRM-i ja turunduse alamsüsteemi võimekuses kolme võrreldava süsteemi vahel erinevusi ei ole.

Nagu eespool kirjutasime, on müük võib-olla 1C süsteemide tugevaim külg: juurutatud on hulgi- ja jaemüügi raamatupidamisarvestus, komisjonitasu ülekantud kaupade müüki peetakse müügi üle, võetud on uusimad seadusandlikud nõuded töö kohta EGAIS-i ja VETIS-ega. arvesse on võetud integratsioone selliste teenustega nagu 1C ise (1SPARK) ja mitmed muud kolmanda osapoole süsteemid.

Eraldi tuleb mainida, et klientidega vastastikuste arvelduste läbiviimise mehhanism võimaldab jälgida mitte ainult vastastikuseid arveldusi raamatupidamisdokumentide hoiukohast, vaid ka juhtimisarveldusi, mis võtavad arvesse maksegraafikuid ja ette nähtud edasilükkamisi. Jälgitakse lubatavaid nõudeid, võimalik on koostada nimekiri partneritest, kellel on saatmiskeeld (sh kõik neile kuuluvad juriidilised isikud) ja palju muud.

Nagu eelmises punktis, on 1C KA lahenduse kauplemisvõimalused identsed kahe teise süsteemi omadega.

Ostuplokk toetab kõiki kaubandus- ja tootmisettevõtetele omaseid protsesse: kaupade ostmine hulgitarnijatelt ja eraisikutelt, arveldamata tarnete toetamine, töö tagastustega ja palju muud.

Selles plokis tasub eraldi välja tuua tarnijatega töötamise tugi, millest igaüks kasutab oma nime ja samade toodete märgistust. Tänu eraldi kataloogile “Tarnijate nomenklatuur” on võimalik ilma põhikataloogis olevaid kaubaartikleid dubleerimata pidada selliste kaupade üle arvestust erinevate tarnijate kontekstis.

See funktsioon on sama ka kõigi kolme võrreldava süsteemi puhul.

Selle 1C KA jaotise saab jagada mitmeks, kuigi omavahel ühendatud, kuid siiski eraldi plokkiks:

Lao logistika. 1C KA võimaldab pidada kaubaarvestust mitte ainult erinevate ladude, vaid ka ühe lao ruumide kontekstis koos laotsoonide jaotusega. Toetatud on töö tellimusladudega ning see funktsionaalsus (kuigi see ei suuda konkureerida turuliidrite spetsialiseeritud lahendustega) sobib suure tõenäosusega väikese/keskmise laoga ja mitte väga intensiivse käibega ettevõttele.
Transpordilogistika. 1C KA-s sai võimalikuks väikese oma transporditeenuse automatiseerimine. Selles osas on süsteemi võimalused üsna lihtsad, rõhk on marsruudilehtede genereerimisel ja transpordiülesannete täitmise jälgimisel.
Vajaduste rahuldamine võimaldab seadistada iga tooteartikli jaoks tarneskeeme ja automatiseerida vajaliku kaubakoguse hoidmist ladudes.

1C KA alamsüsteemi "Ladu ja kohaletoimetamine" funktsionaalsus on täiesti identne 1C UT ja 1C ERP võimalustega.

1C KA ei ole mõeldud suurtele tootmisettevõtetele ja kuigi see võimaldab registreerida materjalide ülekandeid (ja tagastamisi) tootmisesse/tootmisest, toodete väljalaseid ning jaotada nende väljalasketega seotud kulusid, puudub sellel tootetootmise planeerimise funktsionaalsus.

Selle allsüsteemi raames teostab 1C KA tööd töötlejatega, seal on võimalik pidada arvestust töötlemiseks üleantud materjalide ja pooltoodete üle ning vastu võtta töötlejalt valmistooteid.

Tootmisarvestuse rakendamise meetod 1C KA-s võib hästi sobida tootmisettevõtetele, kes ei vaja süsteemis planeerimisprotsesside automatiseerimist. Need, kes sellist funktsionaalsust veel vajavad, peaksid hindama 1C ERP-i, mis muuhulgas rakendab osakondadevahelist ja operatiivplaneerimist.

1C UT11-s puudub jaotis "Tootmine" ja selles kontekstis tasub mainida ainult võimalust pidada arvestust kaupade kokkupanemise/lahtivõtmise lihtsate toimingute kohta.

1C KA sularahahaldusplokis on peamised mehhanismid planeerimine ja sularaha kontroll.

Kontroll toimub kas eelarve koostamise mehhanismide kaudu (neist rääkisime eespool), mille abil saate määrata eelarved, mille jaoks vahendeid piiratakse, või eraldi piiramismehhanismi kaudu. Pealegi on mõlemad mehhanismid üksteist välistavad: kui eelarvestamine on lubatud, siis vahendite piiramine toimub eelarvete alusel, kui mitte, siis eraldi dokumentidega.

Mis puutub planeerimisse, siis seda rakendatakse maksetaotluste mehhanismi kaudu, mis kajastub maksekalendris.

Maksete tegemise protsess ei erine väga sellest, kuidas seda tehakse teistes 1C toodetes: pangaga integreerimine võib toimuda kas otseühenduse kaudu panga teenustega (otsepank) või failivahetuse kaudu.

Kärbsega saab lisada, kui mainida, et maksetaotluste kooskõlastamise protsess käib äärmiselt primitiivselt: läbi taotlusdokumentide staatuste. Kuid varem, 1C UT esimestes versioonides, rakendati heakskiitmismehhanismi äriprotsesside kaudu. Kahjuks otsustas 1C ettevõte selle mehhanismi väljatöötamisest loobuda ja pakub nüüd organisatsioonidele, kes soovivad rakendada maksetaotluste (ja muude dokumentide) kinnitamiseks keerukaid protsesse, osta spetsialiseeritud toodet 1C Document Flow, mis on integreeritud 1C KA-ga.

Varaplokil on identsed funktsioonid 1C UT, 1C KA ja 1C ERP süsteemides.

Personal, töötasu, reguleeritud raamatupidamine ja põhivara arvestus

1C KA süsteemil on võimalus pidada arvestust personali, töötasu, raamatupidamise ja maksuarvestuse kohta. Tõsi, siin rakendatakse reguleeritud ja personaliarvestust pisut teisiti kui 1C raamatupidamise 3 ja 1C palga- ja personalijuhtimise süsteemides, mis võib olla ebameeldiv üllatus neile, kes on nendega harjunud.

Lisaks on 1C KA peamine piirang võrreldes spetsiaalsete raamatupidamissüsteemidega see, et andmed edastatakse alamsüsteemidesse tööahelast, mis seab nende andmete redigeerimisele arusaadavaid piiranguid.

1C KA ja 1C ERP loetletud alamsüsteemide funktsionaalsus on identne, kuid need pole 1C UT-s saadaval.

Tulemused

Kokkuvõtteks tahaksin pöörata tähelepanu veel ühele erinevusele süsteemide vahel võrreldes üksteisega - Raamatupidamise automatiseerimise võimalus vastavalt IFRS standarditele. See funktsionaalne plokk on olemas ainult 1C ERP-s, 1C KA ja 1C UT puudub.

Artikli eesmärk oli anda arusaam 1C KA süsteemi peamistest võimalustest, selle kohast 1C tootesarjas ning peamistest erinevustest 1C ERP ja 1C UT süsteemidest. Kokkuvõtteks märgime, et tänu oma taskukohasele hinnale ja küllaltki rikkalikule funktsionaalsusele võib seda süsteemi julgelt soovitada osta kaubandus-/teenindusettevõtetele, kes vajavad ühelt poolt funktsionaalset ja teisest küljest lihtsat ja kiiret juurutatud lahendus põhiliste äriprotsesside kompleksseks automatiseerimiseks .

Ettevõte 1C teatab, et vastavalt varem avaldatud kirjale "Rakenduse lahenduse "Complex Automation" väljaande 2.0 väljaandmise kohta platvormil "1C: Enterprise 8.3" (KA2):

toetus lõpeb 01.04.2019 programmi “Integreeritud automatiseerimine” väljaanne 1.1 (KA 1.1)
Koos05/01/2018 müügilt eemaldatudtarkvaratooted, mis sisaldavad väljaannet 1.1 “Complex Automation” (artiklinumbritega 4601546092618 ja 4601546063830)

Väljaandest 1.1 ülemineku kord. 2.2 jaoks on kirjeldatud siin: http://1c.ru/news/info.jsp?id=21909
Väljaandest 1.1 ülemineku kord. 2.4 jaoks on kirjeldatud siin: http://1c.ru/news/info.jsp?id=23531

Programm "Kompleksne automatiseerimine", toim. 2.4:

Vastab erinevate tööstusharude ja tegevusalade ettevõtete automatiseerimisvajadustele. Selle kasutamine on kõige tõhusam väikeettevõtete kasvavas äris, mille juhtimisprotsessid nõuavad mitme tegija selget koordineerimist ja kooskõlastatud tegevust.
Rakendatud ühtses arhitektuuris uue põlvkonna rakenduslahendustega “ERP Enterprise Management 2” (ERP) ja “Trade Management”, toim. 11 (TÜ 11). Neil on ühtne liides ning metaandmete ja koodi kõrge ühtlustamise tase, moodustades ühtse tarkvaratoodete rea.
Funktsionaalsuse osas on see vahepealne positsioon UT 11 ja ERP konfiguratsioonide vahel. Äritegevuse laiendamisel või ettevõtte automatiseerimisvajaduste suurendamisel saab süsteemi funktsionaalsuse suurendamist teha etappide kaupa, liikudes UT11 konfiguratsioonilt KA2-le ja edasi ERP-le. Lahenduste suure ühtlustamise astme tõttu toimub selline üleminek kiiresti, infobaasi kogutud andmed salvestatakse ning kasutajate ümberõpe pole vajalik - töötatakse edasi tuttavas tarkvara- ja infokeskkonnas

KA 1.1 kasutajad saavad eelnevalt otsuse teha ja oma infosüsteemi edasiarendamiseks rakendada ühte järgmistest võimalustest:

Valik 1. Hankige uus väljaanne 2.4 KA2 ilma lisatasutainfotehnoloogia toe leping 1C:ITS . Väljaanne 2.4 pakutakse lisatasuta KA 1.1 programmi registreeritud kasutajatele, kellel on kehtiv 1C:ITS infotehnoloogia tugileping.

Väljaandele 2.4 üleminekul kantakse 1.1 väljaande infobaasist uude infobaasi järgmised andmed: programmi seaded, regulatiivne ja viiteteave ning raamatupidamise peamiste osade saldod. Sel eesmärgil sisaldab versioon 2.4 üleminekuabilist ja versioon 2.4 üksikasjalikku üleminekujuhendit.

Kui KA 1.1 konfiguratsioonis on konstruktsioonimuudatusi, võib üleminek nõuda teatud tööjõukulusid ja 1C spetsialistide teadmisi. Sellistel juhtudel on uuendamine vajalik

Valik 2. Programmi "Tootmisettevõtte juhtimine" (PEM) kasutamiseks läbige standardne "uuenduse" skeem. Üksikasjalik teave seda tüüpi täienduste kohta on esitatud 27. aprilli 2017 teabekirjades nr 22944. ja nr 24280 21.03.2018 Samuti on olemas uuenduse maksumuse valem ja uuendatud tarkvara esitamise kord (meie puhul KA 1.1).

KA 1.1 konfiguratsioonil ja UPP 1.3 konfiguratsioonil on sarnane metaandmete struktuur, seega peaksid sellise ülemineku tööjõukulud olema madalad. Vajaliku uuenduse läbiviimiseks

3. võimalus. Arvestades vajaduste suurenemist automatiseeritud funktsionaalsete piirkondade järele, mis ületavad KA2 konfiguratsiooni väljaande 2.4 ja konfiguratsiooni "Tootmisettevõtte juhtimine" väljaande 1.3 võimalused, on võimalik lülituda konfiguratsiooni kasutamisele standardse täiendusskeemi abil. või sellel põhinevad tööstuslikud lahendused. Uuenduse maksumus ja tingimused on sarnased ülaltoodud 2. variandiga teie infosüsteemi arendamiseks.

“ERP Enterprise Management 2” (ERP 2) konfiguratsiooni kasutamisele üleminekul kantakse KA 1.1 infobaasist uude infobaasi järgmised andmed: programmi seadistused, regulatiivne ja viiteinfo ning raamatupidamise peamiste osade saldod. Lisamaterjali ülemineku korraldamise kohta leiab ITS kodulehelt.
ERP 2 konfiguratsioonile üleminekuks võtke ühendust meie ettevõttega, millel on olek .

Mis juhtub, kui te ei lülitu üle CA uuele väljaandele?

Väljaande 1.1 “Kompleksne automatiseerimine” kasutajad, kes pole ülalkirjeldatud valikute raames üle läinud uuele väljaandele või muule konfiguratsioonile, saavad pärast väljaande 1.1 toest eemaldamist jätkata selle kasutamist, kuid sõltumatu toega, ilma 1C värskendusi kasutamata. .

Ettevõte 1C teavitab kasutajaid ja partnereid konfiguratsiooni "Kompleksne automatiseerimine" versiooni 2.4 väljalaskmisest. Ettevõte RG-Soft soovitab kohe alustada üleminekut versioonilt 1.1. Tuletame meelde, et praeguste õigusaktide muudatuste tugi lõpeb 1. aprillil 2019 ning rakenduslahenduse funktsionaalsuse arendus toimub ainult versioonis 2.0.

Üleminek versioonilt “1C: Integrated Automation” 1.1 väljaandele 2.4

“Kompleksse automatiseerimise” konfiguratsiooni versiooni 2.4 juurutamisel on eesmärgiks minimeerida muudatusi, säilitada standardne funktsionaalsus ja maksimeerida selle kasutamist. Seega hõlmab üleminek/rakendamine järgmisi etappe:

1. Ekspresskontroll.
Plaani koostamiseks ja modelleerimise alustamiseks vajalike ja piisavate andmete kogumine. Eeldatakse, et puuduvad andmed saab Kliendilt ots-ots-näidete koostamise käigus kiiresti kätte.

2. Modelleerimisplaani koostamine.
Plokkide/protsesside loend tundides. Kõik protsessid plokkides, mis nõuavad modelleerimist (piirid), tuleb täpsustada.

3. Modelleerimine.
Ploki/protsessi näite/lahenduse koostamine süsteemis, kirjeldus diagrammides. Modelleerimist tutvustatakse plokkides/lõikudes, iteratsioonides, aktiivse tagasisidega Tellijalt: lahenduse/mudeli loomine – demonstratsioon – mudeli kohandamine – otsuse tegemine. Modelleerimisetapis näidatakse standardsete funktsionaalsuste maksimaalset kasutamist (mõnel juhul sunnib see klienti oma äriprotsesse osaliselt ümber ehitama, et need vastaksid standardfunktsioonidele) ja määratakse lahenduse täiustuste loend.

4. Andmete migratsiooni ja rakendamise hindamine.
Objektide läbitöötamine ja ülekandemeetodid. Andmeedastuse ja algsaldode sisu kirjeldus. Töömahukuse ja teostusaja arvestus, arvestades dokumentatsiooni koostamist ja personali väljaõpet.

5. Kontseptuaalse kavandi dokumendi (FTT) parandamine ja paigutus.
Sisaldab protsesside ja muudatuste kohta tehtud otsuste kirjeldust, andmeedastuse sisu ja algsaldode kirjeldust (võib sisaldada kasutajarühmade, erinevate rakenduste juurdepääsuõiguste kirjeldust). Ideekavandi dokument kajastab teatud kokkulepitud seisundit teostuse poole liikumisel Tellija ja Töövõtja vahel, see on teostuse algdokument, mis:

a) kirjeldab tulevasi lahendusi;
b) sisaldab teavet parendusülesannete seadmiseks;
c) määratleb näitajad, andmete edastamise ja rakendamise etapid.

Seega on see tegelikult tehniline spetsifikatsioon hilisemaks rakendamiseks.

Edasiste rakendustööde ligikaudne loetelu on järgmine:

1. Süsteemi paigaldus Kliendi juures.
2. Süsteemi seadistamine vastavalt tehtud otsustele, mis on kajastatud ideekavandi dokumendis.
3. Arendus (vajadusel). (Hõlmab konfiguratsioonimuudatuste väljatöötamist vastavalt konkreetsele muudatuste nimekirjale, muudatuste testimist, Kliendile tarnimist).
4. Andmeedastus (vajadusel). (Hõlmab andmeedastusmehhanismide (edastusreeglid või töötlemine) väljatöötamist vastavalt tehtud otsustele, testimist, Kliendile tarnimist).
5. Kasutajarühmade juurdepääsuõiguste määratlus ja kirjeldus (kui see ei ole määratletud ideekavandi/FTT dokumendis). (Hõlmab uuringut, modelleerimist, kirjeldamist, kooskõlastamist).
6. Kasutajaõiguste seadistamine vastavalt tehtud otsustele (vajadusel uute rollide loomine).
7. Juhendi moodustamine. Kasutajarühmade kaupa vastavalt süsteemis aktsepteeritud tööskeemile.
8. Personalikoolitus (Kasutajate rühmade kaupa).
9. Kasutajatega konsulteerimine proovitöö ajal.

1. Tegevusarvestuse plokid – Müük ja CRM, Ost ja tarne, Tootmine, WMS ladu, Mahu planeerimine, Juhtimisarvestus ja kuluarvestus.
2. Personali- ja Palgaplokid nõuavad ka osalist modelleerimist vastavalt Kliendiga kokkulepitud protsessidele. Näiteks palkade arvutamise ja kajastamise kohta tegevusalade lõikes, mittestandardsete tekkepõhiselt, nagu "palgalisa" jne.
3. Reguleeritud arvestusplokk võtab andmeid tööahelast, nii et neid saab tegevusarvestuse suhtes ajaliselt nihutada. Aga pea kõik reguleeritud raamatupidamise valdkonnad tuleb modelleerida, raamatupidamises ja maksuarvestuses läbi viia ning Kliendile demonstreerida, sh. tavaaruannete numbrite kohta.

Konfiguratsiooni "Kompleksne automatiseerimine" väljaandele 2.4 ülemineku maksumus

* märgitud on ligikaudne maksumus, lõplik kalkulatsioon võimalik pärast kiiranalüüsi

Tutvustame teile üksikasju väljaande 2.0 võimaluste kohta võrreldes versiooniga 1.1 ja selle kohta, mis on uut „Complex Automation” konfiguratsiooni väljaandes 2.4:

I. UUS VÄLJAANNE 2.0 "INTEGREERITUD AUTOMAATSIOON" SEADISTUSED VÕRRELDES VÄLJANDUSE 1.1-ga

Finantsjuhtimine

Sularaha haldamise võimekuse arendamine ja finantskohustuste kontroll:

krediidi, hoiuste ja laenude arvestus,
omandamine (maksekaardid),
paindlikud tööriistad maksekalendri pidamiseks,
taotluste heakskiitmise marsruudid,
rahavoogude analüütiline aruandlus,
vastastikuste arvelduste inventuur,
viivisvõlgade jälgimine ja klassifitseerimine parameetrite kogumi järgi,
täiustatud tööriistad statistiliste ja analüütiliste aruandluste koostamiseks vastastikuste arvelduste oleku kohta.

Eelarve koostamine

Finantsplaneerimise probleemide lahendamine, stsenaariumiplaani-faktide analüüs kasutades eelarvehaldusvahendeid:

kohandatavad eelarvetüübid,
modelleerimine stsenaariumide järgi,
mitme valuuta tugi,
tabelivormid andmete sisestamiseks ja parandamiseks,
planeeritud näitajate saavutamise analüüs,
finantsanalüüs.
Ettevõtte tulemusnäitajate monitooring ja analüüs

Tööriistad ettevõtte tegevuse jälgimiseks ja analüüsimiseks sihtnäitajate järgi:

eesmärkide ja sihtnäitajate hierarhilise mudeli loomine,
näitajate jaoks erinevate võimaluste loomine koos võrdlusvõimalusega,
sihtnäitajate jälgimine lähteandmete ärakirjadega,
majandustulemuste laiendatud analüüs tegevusalade kaupa,
analüütiliste aruannete mitmesugused graafilised vormid,
juurdepääs mobiilseadmest (tahvelarvuti, nutitelefon),
tarnitud demo mõõdikute mudeli jaoks.

Raamatupidamine ja maksuarvestus

Kaasaegsed tööriistad raamatupidamise ja maksuarvestuse automatiseerimiseks, tagades reguleeritud aruandluse koostamise organisatsioonis:

maksude ja raamatupidamise ühtne kontoplaan;
majandustegevuse faktide arvestamine edasilükatud korras koos kajastuse asjakohasuse kontrolliga;
arveldused organisatsiooni eraldi osakondadega, mis on eraldatud iseseisvasse bilanssi;
oma, renditud, renditud, liisitud põhivara (põhivara ja immateriaalne põhivara) liikumise arvestus ja kajastamine, samuti kapitaalehituse ning T&A kulude arvestus;
teenuse 1C-Aruandlus kasutamine raamatupidamis-, maksu- ja statistiliste aruannete esitamiseks reguleerivatele asutustele.

Personalijuhtimine ja palgaarvestus

Reguleeritud personaliarvestus ja palgaarvestus on ühendatud konfiguratsiooniga "Palgad ja personalijuhtimine", väljaanne 3.0. Uute funktsioonide hulka kuuluvad:

palgaarvestus töötajate väljundandmete põhjal;
personaliga arvelduste kompleks;
paindlikud võimalused palkade kajastamiseks finants- ja regulatiivses raamatupidamises.

Tootmise kontroll

Tootmisarvestus tegelike väljalaskmiste kohta:

toodete valmistamise tootmisprotsesside kirjeldus (ressursside spetsifikatsioonid);
tootmisplaanide registreerimine;
toote väljalaske ja töö tulemuslikkuse registreerimine;
klientide tellimustele kohandatud väljalasete tugi;
töötajate toodangu arvestus.

Kulude juhtimine ja kuluarvestus

Uued võimalused ettevõttes olemasolevate reservide väljaselgitamiseks ja kasutamiseks äritegevuse kulude vähendamiseks:

eraldi kuluarvestus eraldi väljalaske kohta (vastavalt kasutusotstarbele);
maksumuse arvutamine tootmispartiide kaupa;
tootmiskulude struktuuri analüüs;
muude kulude ja tulude jaotus tegevusalade lõikes;
aruandeperioodi (kuu) rutiinne sulgemine.

Müügijuhtimine

Edukaks müügiks tingimuste loomine:

müügilehter;
hinna-, finants-, mahu- ja kalendrimüügitingimuste registreerimine ja kontroll;
hinnakirjade koostamine teabega järelejäänud kaupade kohta;
reguleeritud müügiprotsesside kasutamine, kompleksse müügi juhtimine;
klientide tellimuste täiustatud haldamine, standardsed ja individuaalsed müügireeglid, lepingud;
kaupluseketi sortimendi haldamise tugi, arvestades erinevaid kaupluste formaate;
kliendi iseteenindus;
müügiesindajate juhtimine;
toetus kampaaniatevahelistele skeemidele;
turunduskampaaniate läbiviimine;
müügiprotsesside seisu jälgimine;
sõidukite kasutamise planeerimine;
võlalimiidi automaatne kontroll.

Kliendisuhete juhtimine

Mugavad mehhanismid, mis pakuvad tuge klientidega töötamise kõikides etappides – alates esimesest kontaktist kuni müügijärgse teeninduseni:

strateegia kujundamine suheteks partneritega;
äriprotsessid klientidega suhtlemise korraldamiseks;
kliendi, partneri toimik;
klientide lojaalsusanalüüs;
nõuda tööd;
tehingute täitmise jälgimine;
BCG analüüs;
juhtide tulemusnäitajate laiendatud analüüs.

Hangete juhtimine

Uued tööriistad ettevõtte ressurssidega varustamise tõhusa protsessi korraldamiseks:

hangete haldamine;
komplekssete hangete äriprotsessid;
tarnetingimuste kontroll;
täiustatud analüüs ja tarnijate valik hindade ja tingimuste alusel;
kaupade ja materjalide ostmise kogumaksumuse moodustamine;
toodete tarnevajaduste kontroll ja analüüs.

Lao- ja varude haldamine

ladude keerukas hierarhiline struktuur;
mobiilse lao haldamine;
tellimuste eraldi arvestus - vajaduste broneerimine;
kaupade liikumise juhtimine;
tellimuste dokumendivoo skeemi tugi;
mobiilsed töökohad laotöötajatele;
korduskasutuspakendite arvestus;
varude statistiline analüüs, ABC/XYZ analüüsi tulemuste talletamine;
prognoositava nõudluse arvutamine;
kaubad ladudes vastavalt aegumiskuupäevadele.

Täiustatud kasutatavus

Vaikekonfiguratsioonis kasutatakse Taxi liidest, mis on maksimaalselt kohandatud töötama mis tahes mobiilseadmetel ja madala eraldusvõimega ekraanidel. Koos "Taxi" liidesega toetab konfiguratsioon liidest "1C: Enterprise 8.2" (vahekaartidel ja eraldi akendes). Kasutaja saab valida programmi seadetes liidese tüübi.

Raamatupidamise detailide seadistamine toimub kasutajarežiimis, valides funktsionaalsed valikud.

Pakutakse sujuvat integreerimist konfiguratsiooniga 1C: Document Flow, mis võimaldab teil kasutada äriprotsesside mehhanisme otsuste ja dokumentide koordineerimiseks ning failide salvestamiseks teabebaasi 1C: Document Flow.

Infobaasi tööks ettevalmistamiseks on ette nähtud lai valik tööriistu esmaseks täitmiseks, sealhulgas “Seadete ja teatmeteoste täitmise assistent”.

Oluliselt on laiendatud süsteemi käivitamise aegse algsaldo sisestamise dokumentide ulatust.

Äritegevuse kajastamiseks kasutatakse spetsialiseeritud töökohti, mis võimaldab täita sihipäraseid ülesandeid koos võimalusega kiiresti otsida ja juurde pääseda otsustamiseks vajalikule teabele.

Ettevõtte majandustegevust kajastatakse tegevusraamistikus koos võimalusega seda edasi lükata raamatupidamises ja maksuarvestuses edasilükatud kajastamise kaudu.

II. UUS VÄLJAANNE 2.4 "INTEGREERITUD AUTOMAATSIOONI" SEADISTUSED

Eelarve koostamine

Täpsustatud on eelarveandmete genereerimisel asjakohasuskuupäeva kasutamise mehhanismi, planeeritud andmete sisestamiseks kasutatavates eelarvekoopiates määrab kasutaja iseseisvalt vajaduse eelarveeksemplaris hilisemate plaaniparanduste puudumise (olemasolu) järele.
Tööd on tehtud alamsüsteemi peamiste mehhanismide toimimise optimeerimiseks.

Rahandusosakond

Rakendatud on uus maksete tasaarveldusvõimalus, mille puhul saab maksedokument toimida arveldusobjektina ja olla arvetel.
Kasutamata ettemaksu tasaarveldamisel on Sul võimalus muuta makse tasaarvelduse määr praeguses olukorras vajalikuks; Vahetuskurssi saab muuta nii reguleeritud raamatupidamise valuutas kui ka juhtimisarvestuse valuutas.
Rakendatud maksedokumentide grupitöötlus mitme tellimuse andmete põhjal.

Planeerimine

Optimeeritud on "libiseva" planeerimise tööskeem, juurutatud on võimalus redigeerida varasemate plaanide väärtusi ja hoida plaane teatud aja jooksul ajakohasena; tagatakse vastavate perioodide plaanide asendamine koos hilisema info säilitamisega asendatud ja asendusplaanide kohta.
Tootmise planeerimise dokumentides on lisatud võimalus analüüsida planeerimise tulemusi toodete turuletoomise kuupäevade järgi.

Müük

"Müügiassistendi" töökohale on lisandunud uued võimalused: kliendi kohta info kuvamine (partneri toimik), kliendilt kauba tagastamise taotluste loomine, kauba kiire täitmine tootesegmentide kaupa, kliendile soovitatava müügiarvu prognoosimine , kontrollides minimaalset tellimuse summat kõrvalekallete mehhanismi müügitingimuste raames.
Organisatsioonidevahelise kaupade liikumise dokumentide menetlemise töö korraldamiseks ja lihtsustamiseks on lisatud spetsialiseerunud töökoht, kõik Intercampaign skeemi järgi koostatud dokumendid on ühendatud võimalusega kiiresti liikuda töökohtadesse dokumentide töötlemiseks, mis põhinevad korraldusi välja andnud.
Tegevusala või klienditellimuse kaupa eraldatud tööülesannete täitmisel on tagatud tööde lõpetamise akti dokumendi täitmine.
Toetatakse föderaalseaduse nr 54-FZ nõudeid.

Hanked

Täiendatud on käsundiandjaga (tarnijaga) agenditeenuse osutamise lepingute sõlmimise kord.
Täiustatud ostutööriistad.
Ostetud materjalide ja kaupade puhul kajastub raamatupidamissüsteemis skeem “Kauad teel”.
Arveldamata kaubatarnete kajastamiseks ostude sooritamisel on ette nähtud mehhanism.

Ladu ja kohaletoimetamine

Varude juhtimise ja laokorralduse mehhanismide väljatöötamine:

kaupade hindade määramiseks muus valuutas kui juhtimisarvestuse valuuta, sisestele kaubavoogude dokumentidele on lisatud valuutavalik;
kaupade tarnimise töötlemise stsenaariumide loetelu on laiendatud;
täiustatud on ladudes olevate materiaalsete varade seeriaarvestuse seadistust;
on võimalik registreerida kaubasaadetist koguses, mis ületab valikuülesandes ja kauba väljastamise tellimuses märgitud kogust, kuid lubatud kõrvalekalde piires;
muudetud on komponentide CCD numbrite määramise korda kauba kokkupanemise (demonteerimise) registreerimisel;
juurutatud on kontroll arvete väljastamise korralduste täitmise seisu üle;
kasutusele on võetud mehhanism kaupade hoiule võtmiseks müügi- ja tootmises kasutamise õigusega.

Teemaksu skeem

Teemaksu skeemi kajastavate dokumentidega töötamine on ühtlustatud ühise dokumendipäeviku abil.
Tellimuste/garantiide ühtne valikuvorm on rakendatud vastuvõtu- ja tarnearvetel ning materjalide tootmisse üleandmise dokumentidel.
Tellimuste esitamisel on töötleja organiseeritud täitma kuluarvestusartikleid, mida hiljem kasutatakse töötlejatele aruannete täitmisel.
Tasulise tootmisskeemi raames on laiendatud materjalide pakkumise võimalusi toodete valmistamiseks kolmandate osapoolte töötlejate kaasamisel, kasutades eraldamise võimalust.

Finantstulemused ja kontroll
Täiustatud on kuluarvestuse ja jaotamise tööriistu ning laiendatud on kuluarvestuse mehhanismi:

toetati detailsete kulude iseseisvat jaotamist juhtimis- ja regulatiivses raamatupidamises;
detailsete kulude jaotamise võimaluste osas on selgitatud raamatupidamisanalüütika valimise korda;
on laiendatud võimalusi detailsete kulude (püsi- ja muutuvkuludeks) liigitamiseks nende selgemaks jaotamiseks tootmiskuludesse;
juurutatud on juhtimisarvestuse valuutas kulude iseseisva arvutamise oskus;
Tagatud on juhtimisarvestuse valuutas eraldi juhtimisaruandluse genereerimine ettevõttele ja juhtimisaruandluse koostamine organisatsioonile;
kuu sulgemise korda on lisatud toimingud, mis arvestavad jooksval perioodil arvestusse võetud või kaasajastatud põhivara ja immateriaalse vara maksumuse arvestamise korda;
Laiendatud on rutiinsete kuulõpu sulgemisülesannete diagnostika.

Reguleeritud raamatupidamine

Väljaspool Vene Föderatsiooni asuva juriidilise isiku identifitseerimisnumbrit (maksunumbrit) on võimalik märkida.
Toetatakse vastaspoole TIN-i ja KPP-andmete salvestamist saadud arvetele.
Täiustatud on mehhanismi, mis kajastab teavet organisatsiooni eraldi osakondade maksuhalduris registreerimise kohta, mis on paigutatud eraldi bilanssi.
Muudetud on varamaksu maksustamise erikorra registreerimist.
Uuendatud on kinnisvaramaksu avansiliste deklareerimise ja arvestamise vorme.
Toetatud on toorme ekspordi käibemaksuarvestus.
Arveldustehingute kajastamisel GFU arvelduste parameetreid kasutades on defineeritud uus kontode loomise kord.
Täiustatud on “Dokumentide kajastamise seadistamine reguleeritud raamatupidamises” töökoha kontode loomise korda.
Lepingute eraldi arvestus viidi läbi vastavalt föderaalseaduse nr 275-FZ nõuetele.
Täiustatud on põhivara arvestuse mehhanismi juhtimis- ja reguleeritud raamatupidamises, kõik põhivara arvestuse liigid põhinevad tegevusahela andmetel.
Kulumi arvestamise mehhanism on optimeeritud arvutuste tegemiseks suure hulga raamatupidamisobjektidega.

Personalijuhtimine ja palgaarvestus

Reguleeritud personaliarvestus ja palgaarvestus on ühtlustatud konfiguratsiooniga "Palgad ja personalijuhtimine PROF", väljaanne 3.1.3.

Kirjeldus

See toode esindab reegleid andmete teisendamiseks programmist ülekandmiseks (edaspidi KA 1.1) programmi Põhjalik automatiseerimine 2(Edasi KA 2). Reeglid luuakse tehnoloogia abil Andmete teisendamine 2.0, ei nõua paigaldamist ega spetsiaalsete väliste töötluste kasutamist.

Andmeedastus kosmoselaeva programmide vahel toimub andmete üleslaadimisega vahefaili. Peate andmeid üles ja alla laadima kõigis standardkonfiguratsioonides sisseehitatud töötlemise kaudu.

Saldode määramiseks ja ülekandmiseks kasutame pigem raamatupidamise kui juhtimisregistrite andmeid. Juhtimisregistrite all mõeldakse edaspidi mitte ainult juhtimisarvestuse registreid, vaid ka spetsialiseeritud registreid reguleeritud raamatupidamise kogumiseks (näiteks RAUZ registrid). Raamatupidamisregistrite kasutamine andmete edastamisel suurendab oluliselt raamatupidamisandmete vastavust lähteandmebaasis ja sihtandmebaasis pärast ülekandmist.

Reeglid on loodud meie teises arenduses kasutatud algoritmide alusel - Andmeedastus Integreeritud Automatiseerimisest 1.1-st Raamatupidamine 8.3-le. Seda arendust on korratud enam kui 4 aastat ja selle aja jooksul on rahulolevad kasutajad seda korduvalt märkinud kui suurepärase töötavat toodet.

2018. aasta novembris täienes toode uute dokumentide edastamise reeglitega. Reeglitega on lisatud kaupade ostu-müügi alusdokumentide, sularaha ja pangadokumentide üles- ja allalaadimise võimalus. Tulevikus nimekiri täieneb ja täieneb. Ülekandmiseks saadaolevad dokumendid on loetletud allpool.

Tagame, et reeglid oleksid kohaldatavad tööks võimalikult paljude lähteversioonidega. Reeglite toimivust on versioonide jaoks testitud KA 1.1 alates versioonist 1.1.68.2.

Üleminek alates KA 1.1 peal KA 2 kõige paremini uue perioodi (aasta või kvartali) alguses.

Ülekantavad andmed

Meie reegleid kasutades saate üle kanda aadressilt KA 1.1 V KA 2

Kontojäägid. Toetab saldode ülekandmist spetsiaalsetele dokumentidele Saldode sisestamine erinevat tüüpi toimingutega vastuvõtvas andmebaasis, vajalike liikumiste loomiseks registrites ja edasiseks korrektseks tööks programmis.

Dokumentatsioon. Programmide vahel ülekandmiseks saadaolevate dokumentide loetelu täieneb pidevalt. Praegu saate meie reeglite kohaselt edastada järgmisi dokumente:

Eelaruanne
Väljund
Impordi tollideklaratsioon
Ostja tellimus
Telli tarnijalt
Jaemüügiaruanne
Maksekorraldus raha laekumiseks
Maksekorraldus raha debiteerimiseks
Sissetulev maksekorraldus
Väljaminev maksekorraldus
Väljastatud maksetaotlus
Maksetaotlus vastu võetud
Lisatasu kättesaamine kulud
Kaupade ja teenuste vastuvõtt
Kviitung sularaha order
Põhivara arvestusse vastuvõtmine
Konto sularaha order
Kaupade ja teenuste müük
Arve saadud
Taotlus-arve

viiteteave. Enamus tööks vajalikku viiteinfot on Sul juba vastuvõtvas andmebaasis pärast saldode ja dokumentide ülekandmist. Kõik dokumentides kasutatavad kataloogiandmed edastatakse koos dokumentidega linkide kaudu. Seda andmeedastusfunktsiooni kasutades saate oluliselt vähendada andmebaasi salvestatava kasutamata viiteteabe hulka. Kui teile ei piisa koos saldode ja dokumentidega allalaaditud teabest, saate eraldi reegli abil üle kanda mis tahes kataloogi kogu sisu.

Allpool on esitatud praegu saadaolevate andmete teisendamise reeglite loend.

Riis. 1. Jääkide mahalaadimise reeglite loetelu

Riis. 2. Dokumentide üleslaadimise reeglite loetelu

Riis. 3. Viiteteabe üleslaadimise reeglite loetelu

Tööprotseduur

Samm 1. Mahalaadimine.

Programmis Terviklik automatiseerimine 1.1 töötlemine tuleb avada Universaalne andmevahetus XML-vormingus. Seda saate teha menüüst Teenus – Muu andmevahetus – Universaalne andmevahetus XML-vormingus või kõigi raviprotseduuride loendi kaudu Toimingud – töötlemine....

Valige töötlemisaknas vahekaart Andmete üleslaadimine. Põllul Reeglite faili nimi valige teisendusreeglite fail. Põllul Andmefaili nimi määrake vahefaili asukoht ja nimi, kuhu ülekandmiseks vajalik teave alla laaditakse.

Olge mahalaadimisperioodi valimisel ettevaatlik. Kui soovite saldod maha laadida 2018. aasta alguses (või nagu mõnikord öeldakse, 2017. aasta lõpus), peab mahalaadimisperiood algama 1. jaanuaril 2018. Sel juhul dokumendid Saldode sisestamine andmebaasi KA 2 kuupäevaga 31. detsember 2017. Pidage meeles - mahalaadimisperiood peaks algama uue perioodi esimesel päeval, mitte eelmise viimasel päeval.

Riis. 4. Universaalse andmevahetuse töötlemine XML-vormingus KA 1.1-s

Järgmiseks märkige vajalikud andmete üleslaadimise reeglid. Saate üles laadida kõik andmed korraga või jagada need rühmadesse – näiteks laadige esmalt üles ainult sissetulevad saldod või ainult ülejäänud materjalid. Nii on mahalaadimise ooteaeg lühem ja vea ilmnemisel on seda lihtsam tuvastada ja parandada.

Sellest, mida teha, kui andmete üleslaadimisel ilmneb tõrge, oleme juba kirjutanud meie artiklis Kuidas andmete edastamisel viga leida.

Esitatakse vahekaardil Üleslaadimisvalikud Reeglite laadimisel määratakse parameetrid automaatselt, neid pole vaja muuta. Saate kasutada parameetrit Organisatsiooni järgi, et valida konkreetse organisatsiooni jaoks ülekantavaid andmeid.

Parameeter Tellimuste kasutamine. Parameeter määrab seadistuse klientide tellimuste kasutamiseks vastuvõtvas andmebaasis. Andmete laadimise ajal KA 2 Programmi seaded seatakse selles parameetris valitud väärtusele.
0 (vaikimisi) - Telli arvena. Tellimusi kasutatakse ainult arvete printimiseks tasumiseks. Kaupa ei broneerita, tellimuse täitmist ei jälgita.
1 - Telli laost. Tellimust saab esitada ainult laos olevatele toodetele. Kaup reserveeritakse laos vabade saldodega arvestades. Makse olekut jälgitakse ettemakstud saadetise töötlemisel. Saate kontrollida kliendi tellimuse täitmist (ärge sulgege tellimust, kui tarne ja/või kliendipoolne makse on puudulik).
2 - Tellige laost ja tellige. Erinevalt eelmisest valikust saate tellida kaubad, mis laost puuduvad.
Seda seadet saab pärast andmete andmebaasi laadimist käsitsi muuta KA 2.

Parameeter Käibemaksu lihtsustatud arvestus saldodes kasutatakse mahalaadimise ajal Sissetulevad saldod reegli järgi Ostetud väärisesemete käibemaks (konto 19). Selle lubamisel võetakse mahalaadimisel arvesse ainult raamatupidamisregistrites olevaid saldosid. See tähendab, et raamatupidamisandmed edastatakse, võtmata arvesse spetsiaalseid käibemaksukohustuslaste registreid. Seda võimalust saab kasutada juhul, kui raamatupidamise ja eriregistrite andmetes on raamatupidamisvigade tõttu olulisi lahknevusi.
Ei". Kui väljalülitatud parameetriga üleslaadimisel erinevad andmed oluliselt konto 19 jooksvatest saldodest ja soovite sissetuleva käibemaksu saldod vastavalt raamatupidamisandmetele üle kanda, lülitage parameeter väärtusele " Jah" ja korrake andmete üleslaadimist.

Parameeter Jätkake üksikasjade järgi otsimist, kui neid ei leita ID järgi. Enamasti toimub andmete laadimisel vastuvõtvasse andmebaasi vastava elemendi otsimine juba laaditud elementide hulgast kordumatu identifikaator(Edasi UID). Kui teil on vaja ühendada mõned kataloogielemendid üheks, näiteks kui laadite andmeid mitmest lähteandmebaasist ühte vastuvõtjasse, siis UID järgi otsing ei tööta ja vastuvõtjate andmebaasis luuakse palju identseid elemente. Sel juhul on soovitatav kasutada üksikasjade järgi otsingut. Andmete laadimisel liidetakse sama detailide komplektiga elemendid (näiteks samade nimetustega kaubad, artiklid, mõõtühikud) üheks.
Teisest küljest võib ülesanne olla täpselt vastupidine – kanda mitu identset elementi uude andmebaasi sellisena, nagu nad on, ilma neid ühendamata. Sel juhul tuleb üksikasjade järgi otsing keelata, määrates parameetri väärtuseks " Ei Otsing laadimise ajal toimub ainult UID abil.
Vaikimisi on parameetriks " Jah". Hetkel töötab parameeter ainult kataloogis Nomenklatuur.

Parameeter Ärge laadige tasakaalu, kui kogus on null. Kui raamatupidamine programmis KA 1.1 viidi läbi vigadega; võimalik on olukord, kus kaubal on laokontodel kogujääk, hoolimata sellest, et selle kauba kogus on võrdne nulliga. Enamasti ei ületa need summad mõnda kopikat, mõnikord on saldosummad isegi suuremad. Igal juhul saldode sisestamisel KA 2 programm ei aktsepteeri dokumendis rida, kus on täidetud nullkogusega summa. Programm kuvab veateate ja dokumenti ei postitata. Selle valiku lubamine võimaldab ära viima jääkides nulliga ridu ja välistada need mahalaadimisest. Seega täidetakse varude saldode sisestamise dokumendid korrektselt ning need konteeritakse ja kajastatakse raamatupidamises. Lähteandmebaasi ja sihtandmebaasi laokontode saldo on sel juhul erinev, kuid see erinevus on vältimatu, kuna esialgu on tegemist raamatupidamisveaga, mida pole mõtet uude andmebaasi üle kanda.

Parameeter Edastage ainult postitatud dokumendid. Üles laaditakse ja edastatakse ainult postitatud dokumendid.

Parameeter Ärge kasutage tellimisskeemi. Parameeter määrab seadistused tellimusskeemi kasutamiseks vastuvõtva andmebaasi ladudes. Andmete laadimise ajal KA 2 Programmi seaded seatakse selles parameetris valitud väärtusele.

Parameeter Käibemaksukohustuslaste registritest osapooltega arvelduste dokument, nagu nimigi ütleb, kasutatakse saldode ülekandmisel osapooltega arveldamiseks. Kui see on seatud Ei(vaikimisi), seejärel eriline. Käibemaksukohuslaste registreid ei kasutata ja saldosid kujunevad ainult vastaspooled ja lepingud, s.o. Iga vastaspoole + lepingu kombinatsiooni kohta luuakse vastuvõtjas üks arveldusdokument. See parameeter on kasulik, kui käibemaksukohustuslaste registrites on palju vigu, nt Kogunenud käibemaks, Arvutused omandamiste kohta organisatsiooni tavaüksustes ja jne.

Kui programmis KA 1.1 kasutatud mittestandardne kontoplaan(loodi täiendavaid alamkontosid või lisati alamkontosid) kontoplaan vastuvõtvas andmebaasis KA 2 tuleb enne andmete laadimist käsitsi konfigureerida.

Kui kõik seadistused on tehtud, klõpsake nuppu Andmete üleslaadimine. Kui kõik läks hästi, näete sõnumiaknas mahalaaditud elementide arvu. Nüüd saate jätkata allalaadimist.

Andmete laadimiseks KA 2 peate avama ka töötlemise Universaalne andmevahetus XML-vormingus. Saate seda teha järgmiselt: helistage Peamenüü- minema Kõik funktsioonid- alammenüüs Ravid leidke vajalik töötlus (kui Kõik funktsioonid pole Peamenüüs, avage Tööriistad - Valikud ja märkige ruut Näita käsku "Kõik funktsioonid").

Riis. 5. Kuidas avada töötlemine KA 2 laadimiseks

. Põllul Serverisse üleslaaditava faili nimi valige üleslaadimisel varem loodud andmefail. Jätke selle töötlemise muud sätted ja väljad vaikimisi samaks.

Riis. 6. Universaalse andmevahetuse töötlemine XML-vormingus KA 2-s

Pärast nupu vajutamist Andmete allalaadimine Algab allalaadimisprotsess. Kui kõik läks hästi, kuvatakse pärast selle lõpetamist süsteemiteate aknas allalaaditud üksuste arv. See peaks olema võrdne sellega, mis väljastati pärast mahalaadimise lõppu KA 1.1.

Tähtis! Enne dokumentide üleslaadimist tuleb õigesti täpsustada raamatupidamispoliitika kõikidele organisatsioonidele (eriti oluline, kui kasutatakse lihtsustatud maksusüsteemi). Enne toimetamist allalaaditud dokumente, peate täitma kõik vajalikud sätted KA 2-s.

See lõpetab jääkide ülekandmise protsessist KA 1.1 V KA 2 lõpetatud. Dokumentatsioon Saldode sisestamine uues andmebaasis tehakse need laadimise ajal, neid ei pea uuesti läbi viima.

Otsige dokumente Saldode sisestamine V KA 2 võite kasutada järgmist teed: Viiteandmed ja haldus - Esialgne polsterdus - Esialgne polsterdus - Dokumendid algsaldode sisestamiseks. Kui mõnda saldode sisestamise dokumenti ei kuvata üldloendis, võidakse teie programmis keelata selle raamatupidamise jaotise arvestuse pidamise võimalus (näiteks vahendustasu kauplemine). Kontrollige programmi sätteid ja avage loend uuesti.

Dokumendid edastatud vastavalt üleslaadimise reeglile Dokumentatsioon, andmebaasis KA 2 laadimise ajal ei tehta, need tuleb teha käsitsi. Seda saab teha tee ääres asuva töötlemise abil Peamenüü – Kõik funktsioonid – Standard – Dokumentide läbiviimine.

Tehnika kirjeldus

Võrreldes standardreeglitega, mida kasutatakse kaasasolevas 1C-töötluses konfiguratsioonist liikumiseks KA 1 konfiguratsiooni kohta KA 2, pakume jääkide tuvastamiseks ja ülekandmiseks teistsugust lähenemist. 1C standardreeglites kasutatakse saldode määramiseks kuupäeva seisuga erinevaid juhtimis- ja spetsiaalseid akumulatsiooniregistreid. Meie klientide töötavates andmebaasides testülekannete läbiviimine näitas, et juhtimisarvestus andmebaasis KA 1.1 sageli jäetakse teostamata või teostatakse mittetäielikult. Sellega seoses teeme oma arenduses ettepaneku kasutada saldode ülekandmisel raamatupidamisregistreid. Eelkõige kehtib see põhivara ja oma kaupade saldode kohta, mille üleandmise tunnuste kohta saate lugeda allpool.

Põhivara jääkide ülekandmine. Kontojäägid 01 Põhivara määratakse vastavalt inforegistrile Organisatsiooni põhivaraga seotud sündmused (regulatiivne raamatupidamine). Saldode valik toimub vastavalt sündmuse tüübile "Arvestusse vastuvõtmine". Lisasime ka alternatiivse ürituse "Kasutuselevõtt".
Meie reeglite kohaselt kantakse need saldod dokumentide kaudu Põhivara (põhivara) saldode sisestamine.
1C standardreeglites kasutatakse põhivarade saldode määramiseks juhtimisregistrit Põhivara sündmused (kontrollarvestus). Kirjed ilmuvad selles ainult siis, kui dokument Põhivara arvestusse vastuvõtmine märgistatud Peegelda nt. raamatupidamine. Kuna seda parameetrit sageli ei määrata ja määratud registrit ei täideta, kasutame juhtimisregistri asemel raamatupidamisregistrit.

Immateriaalse vara jääkide ülekandmine. Kontojäägid 04 ja 05 sisestame vastavalt 1C programmi arendajate soovitustele dokumentide abil Põhivara saldode sisestamine (immateriaalne põhivara ning T&A kulud).

Investeeringute jääkide ülekandmine põhivarasse. Vastavalt 1C programmide arendajate soovitustele sisestame kontojäägid 07 ja 08 spetsiaalselt selleks otstarbeks loodud saldode sisestamise dokumentide abil. See võib olla Algsaldo sisestamise dokumendid (Oma kaup), Dokumendid algsaldo sisestamiseks (Muud kulud) või Toiming (reg. raamatupidamine), olenevalt raamatupidamiskontost ja programmi seadetest.
1C standardreeglites kantakse kõik nende kontode saldod dokumenti Toiming (reg. raamatupidamine), mille tõttu läheb osa informatsioonist kaotsi (näiteks kvantitatiivne arvestus või teave jaotuse kohta).

Ülekandejääkide ülekandmine transiidi ajal. Kontojäägid 57 Transfeerid teel meie reeglite kohaselt sisestatakse need dokumendi abil Tegevus (reguleeritud raamatupidamine).

Saldode ülekandmine kontodel 76.AB ja 76.VA. Kontojäägid 76.AB Ettemaksete ja ettemaksete käibemaks ja 76.VA Väljastatud ettemaksete ja ettemaksete käibemaks algses andmebaasis KA 1 on moodustatud dokumentidest arve Ja ostu/müügi pearaamatu kannete genereerimine. Vastavate saldode loomiseks vastuvõtjate andmebaasis - KA 2- Samuti on vaja koostada ettemaksete arveid. Arved koostatakse partneritega arvelduste saldode sisestamise dokumentide alusel - dokument Klientidelt saadud ettemaksete saldode sisestamine ja dokument Tarnijatele väljastatud ettemaksete saldode sisestamine.
Registreerimist vajavate arvete loendi avamiseks avage Käibemaksuarvestuse assistent (Finantstulemused ja kontrolling - Käibemaksuarvestus - Käibemaksuarvestuse assistent). Põllul periood valige kuu, millal saldod sisestate (näiteks detsember 2017). Järgmisena valige link Saadud ettemaksete kohta arveid väljastada, ettemaksete arvete koostamiseks kontojääkide sisestamiseks 76.AB või link Väljastatud ettemaksete eest oodatakse arvete laekumist, arvete koostamiseks kontojääkide sisestamiseks 76.BA. Nimekirjas on näidatud kõik osapooled, kelle jaoks on laekunud/väljastatud ettemaksete saldod sisestatud. Klõpsates nuppu Genereeri arveid/registreeri arve ettemaksu jaoks Koostate programmis arved kõikidele nimekirjas olevatele töövõtjatele. Kui see on tehtud ja kajastatud reguleeritud raamatupidamises, loovad arved vajalikud saldod kontodel 76.AB ja 76.BA.

Riis. 7.1. KM-i raamatupidamise assistent KA 2-s

Riis. 7.2. Arvedokumendiga genereeritud reguleeritud raamatupidamise konteeringud

Kontojääkide ülekandmine 76.NA. Kontojäägid 76.NA Käibemaksu arvestus maksuagendi ülesannete täitmisel V KA 2 kantakse kontojääkide alusel koostatud dokumendiga 60.02. Programmi arendajate soovituste kohaselt ei võeta aga 76.NA konto saldosid arvesse ja need tuleb kontole üle kanda. 19.11 Maksuagendi tasutud käibemaks. Selleks täitke lihtsalt dokument Maksuagendi arve. Seda tuleb teha samamoodi nagu kontode 76.AB ja 76.BA puhul – käsitsi peale kõikide saldode laadimist. Selleks saate kasutada Käibemaksuarvestuse assistentülalpool kirjeldatud - valige link Maksuagendi arvete väljastamine ja koostage vajalikud dokumendid. Läbiviimisel ja reguleeritud raamatupidamises kajastamisel tekitavad need käibe kontol 76.NA ja saldod kontol 19.11.

Kulude saldode edasikandmine. Saldo loe 97 kantakse üle dokumendile Algsaldode sisestamine (muud kulud). Põhineb võrdlusandmetel Tulevased kulud dokumendis olevast allikast luuakse Kuluartikkel (Artikkel BPR). See näitab RBP raamatupidamiskontot (97.XX) ja Kuluartikkel alusel loodud Kulud allikast. BPO summa kantakse sellele kuluartiklile kuu lõpus. Edasilükkunud kulusummade jaotamine toimub enne esimese kuu sulgemist pärast saldode sisestamist. Peate avama BPO turustusassistent(saate seda teha teel Finantstulemused ja kontroll – Tulud ja kulud, majandustulemus – BPO levitamine või protseduuri kaudu Kuu sulgemine) ja määrake RBP mahakandmise reeglid. Aknas BPO levitamine järjehoidja peal Levitamiseks esitati Edasilükkunud kulude kirjed, mille jaoks on jaotamata saldod. Kui nuppu vajutatakse Kulud jaotada Dokument avaneb assistendis BPO levitamine, täidetud andmetega, mis saldode sisestamisel andmebaasi sisestati. Dokumendi päis sisaldab kogu vajalikku teavet, välja arvatud levitamisperiood. Peate käsitsi määrama päevade/kuude arvu ja levitamise alguskuupäeva. Edasilükkunud kulude kirjel väljal Kirjeldus seal on umbes järgmise sisuga vihje: “Mahakandmise lõppkuupäev 15.07.2017 Kuu järgi”, see aitab täitmisel. Järgmisena minge vahekaardile Jaotus kuude kaupa ja vajutage nuppu Kulud jaotada ja dokument arvutab automaatselt välja igakuised mahakandmise summad. Pärast seda jääb üle vaid dokument postitada ja reguleeritud raamatupidamises kajastada. Pärast järelemõtlemist märkate, et dokumendiga on loodud tehingud, mis on dateeritud iga dokumendis märgitud kuu viimasel päeval. See on viis, kuidas dokument töötab. BPO levitamine- kui dokumendis jaotatakse kogu BPO summa, luuakse tehingud kogu summa kohta kuude kaupa.
Saldode jaoks konto 76.01.9 Muude kindlustusliikide maksed (osamaksed). Hetkel erilist dokumenti pole saldode sisestamine. Selle konto saldod sisestatakse nagu kõik teisedki kontod – raamatupidamise summa kantakse dokumendile Toiming (reg. raamatupidamine), ja saldod juhtimisarvestuse vajadusteks kantakse dokumendiga Algsaldode sisestamine (Muud varad ja kohustused). Sel põhjusel ei saa RBP saldosid kontol 76.01.9 jaotada standardse RBP jaotusmeetodi abil. RBP summade sellelt kontolt mahakandmiseks tuleb koostada äritehinguga dokument Kulude registreerimine käsitsi pärast saldode sisestamist (Path Finantstulemused ja kontroll – Tulud ja kulud, majandustulemus – Muude tulude ja kulude kajastamine). Kõik dokumendi väljad täidetakse käsitsi ja igakuiste mahakandmiste summad tuleb arvutada iseseisvalt. Ainus erinevus selle dokumendi ja dokumentide vahel Toiming (reg. raamatupidamine) Asi on selles, et see dokument ei loo mitte ainult reguleeritud raamatupidamiskirjeid, vaid ka liikumisi registrite vahel. Saldode sisestamisel täidetud registrite sulgemiseks tuleb kasutada seda dokumenti. Samuti saate selles dokumendis luua palju sama sisuga ridu, kuid erinevate summade ja kajastamiskuupäevadega raamatupidamises. Seejärel loob dokument postitamisel mitu kuud ette kanded reguleeritud raamatupidamises. Nii et saate dokumenti korrata BPO levitamine ja jagage kõik summad ühes dokumendis, mitte enam iga kuu BPO-le tagasi.

Seaded dokumentide kajastamiseks reguleeritud raamatupidamises.
IN Integreeritud automatiseerimine 2 dokumentide kajastamine reguleeritud raamatupidamises (s.t. konteeringute moodustamine) on eraldatud dokumendi kajastamisest tegevusarvestuses. Dokumendi postitamine programmi ei tähenda, et see kajastuks raamatupidamises. Raamatupidamiskannete saamiseks peab dokument olema reguleeritud raamatupidamises eraldi kajastatud.
Reguleeritud raamatupidamises dokumendid sisse KA 2 peegeldub vastavalt Dokumentide kajastamise seadistamine reguleeritud raamatupidamises. Need sätted kogutakse erinevatest kataloogidest ja registritest ning sorteeritakse toimingu tüübi järgi.
Sest nomenklatuur raamatupidamiskontod on märgitud Finantsarvestuse kirjete rühmad. Vaikimisi kasutatavad põhisätted (ladusid ja organisatsioone määramata) salvestatakse kataloogi Artiklite finantsarvestuse seadete rühmad. Privaatsed seadistused, mis näitavad konkreetset organisatsiooni ja laovarude ladu, sisalduvad teaberegistris Üksuste peegelduse järjekord.
Sularahakontod määratakse kataloogides kõigi elementide jaoks eraldi Kassa Ja Organisatsioonide pangakontod.
Lõpetamata tootmine (WIP) ei oma spetsiaalseid finantsarvestuse gruppe ega katalooge raamatupidamiskontode näitamiseks. Seaded pooleliolevate tööde kajastamiseks reguleeritud raamatupidamises saadakse inforegistrist Tootmise kajastamise kord.
Et näidata arvelduste kontod vastaspooltega kasutatakse Finantsarvestuse arvutuste rühmad. HFC arveldused näidatakse lepingutes ja lepingutes, tellimustes, kaupade ja teenuste ostudes, müügis ja muudes arveldusdokumentides. HFC arvutuste põhiseaded salvestatakse kataloogi Arvelduste finantsarvestuse seadete rühmad. Organisatsioone tähistavad seadistused salvestatakse teaberegistrisse Partneritega arvelduste kajastamise kord.
Peegeldus muud tulud ja kulud toimub vastavalt punktis täpsustatule Tuluartiklid Ja Kuluartiklid raamatupidamiskontod.
Põhivara. Kataloogis kajastatakse raamatupidamiskontod põhivaraga tehtud tehingute kajastamiseks Põhivara finantsarvestuse rühmad.
Täidame kõik kirjeldatud seaded automaatselt saldode ja dokumentide ülekandmisel. Andmete laadimise käigus täidetakse kataloogid ja registrid kogu vajaliku teabega. Kogume lähteandmebaasi kogu vajaliku teabe organisatsiooni, ladude ja raamatupidamiskontode kohta erinevate toimingute jaoks. Pärast dokumentide konteerimise ja reguleeritud raamatupidamises kajastamise protseduuride läbimist on kõikidel allalaaditud dokumentidel konteeringud, mis vastavad nende dokumentide allikasse sisestamisele (välja arvatud juhud, kui see on võimatu raamatupidamismeetodite erinevuste tõttu. KA 1.1 Ja KA 2). Te ei pea otsima ja täitma Seaded dokumentide kajastamiseks reguleeritud raamatupidamises et saada kirjed dokumentidesse, kuna need täidetakse juba laadimisel. See kehtib ka saldode sisestamise dokumentide kohta - pärast sisselaadimist KA 2 raamatupidamiskontode saldode info, nendel dokumentidel on juba konteeringud ja näed neid kohe raamatupidamisaruannetes.
Saate vaadata seadeid ja hinnata täitmise täielikkust Assistent dokumentide kajastamise seadistamisel reguleeritud raamatupidamises. Saate selle avada selle lingi abil Raamatupidamiskontod ei vaja seadistamist/Seadista raamatupidamiskontod(tee: Reguleeritud raamatupidamine – Raamatupidamine ja maksuarvestus – Dokumentide kajastamine reg. raamatupidamine).

Riis. 8. Aken Dokumentide kajastamine reguleeritud raamatupidamises

Tollideklaratsiooni seeriate ja numbrite ülekandmine. IN Integreeritud automatiseerimine 2 arvepidamine seeriate ja CCD numbrite järgi on jagatud ja seda saab pidada üksteisest sõltumatult. Tollideklaratsiooni numbrid kantakse dokumendilt dokumendile üle kõigil juhtudel, kui nende märge on otse dokumendis olemas. Mõnel juhul näiteks dokumendis Kaupade ja teenuste müük, V KA 2 CCD-numbrid valitakse dokumendi postitamisel programmiliselt.
Samuti kantakse seeriad algdokumendist sihtdokumenti. Ülekandmisel määratakse see kõikides dokumentides Seeria näidu olek = 4(edaspidi lihtsalt staatus). See vastab Partiiarvestuse poliitika tüüp Partiijääkide haldamine. Kui programm on seadetes määratud Artiklite arvestus seeriate kaupa, siis on üksuste seeria mõõtmetes vastavates registrites. Kui see muutub Seeria arvestuspoliitika tüüp Juba postitatud dokumente pole vaja muuta ega uuesti postitada. Registreeri kanded pärast muudatust uuesti postitades Sarja raamatupidamispoliitikad ei muutu ning vastloodud dokumentides on seeriate näitamiseks ainult erinevad olekud.
Kui vajate programmis ainult tollideklaratsiooni numbrite järgi arvestust, saate seeriate kaupa kaubaarvestuse lipukese linnukese eemaldada, mis ei too kaasa mingeid negatiivseid tagajärgi. Peate lihtsalt meeles pidama, et kui eemaldate määratud lipu, võib olemasolevate dokumentide redigeerimisel olek muutuda. See kehtib ka seeria arvestuspoliitika muutmise puhul – kui soovid olekuid muuta, siis redigeeri tabelijaotises vähemalt ühte rida ja olekud muutuvad kogu dokumendi ulatuses.

Tootmisdokumentide ülekandmine KA 1.1-st KA 2-sse. Tootmisdokumentide üleandmine vastuvõtjale KA 2 viiakse läbi uue skeemi abil - Tootmise juhtimine (versioon 2.2). Esiteks Tootmise juhtimine 2.2 versioonis ilmus KA 2.4.5. Programmi viimastes väljaannetes KA 2 tootmisarvestuse versiooni kasutades Tootmise juhtimine 2.1 pole enam saadaval ja versiooni väljalaskmisega KA 2.5 kaotatakse täielikult.
Lühike tootmisskeem versioon 2.2 näeb välja selline: materjalide üleviimine tootmisse kajastub dokumendis Materjalide üleviimine laoruumi(vastab dokumendile Taotlus-arve V KA 1.1), siis kajastatakse dokumendis valmistoodete lattu saabumise fakt ja dokument Tootmine ilma tellimuseta kasutatakse konkreetse toote valmistamise kulude näitamiseks (mõlemad dokumendid koostatakse dokumendist Väljundülekandmisel).
Dokumentide üleandmine Päring-arve. Dokument Taotlus-arve allikas kasutatakse kajastamiseks materjalide ülekandmine tootmisse ja eest materjalide kuludesse kandmine. Esimesel juhul - materjalide ülekandmisel tootmisse otse kontole 20 - dokument Taotlus-arve kantakse üle dokumendina Materjalide üleviimine laoruumi. Ülekandeprotsessi käigus, lähtudes dokumendis märgitud tootmisüksusest, a töökoja laoruum. Teisel juhul - materjalide mahakandmisel üldiseks tootmiseks, üldisteks ärikuludeks jne. - dokument Taotlus-arve dokumendina üle antud Kulude mahakandmine. Mis tüüpi dokument andmebaasi ülekandmisel genereeritakse KA 2 kindlaks määratud Kuluartikkel dokumendis täpsustatud Taotlus-arve V KA 1.1. Kui sisse Kuluartikkel näidatud Kulude olemus muud kui "Tootmiskulud", siis dokument Taotlus-arve kantakse üle dokumendina Kulude mahakandmine.
Dokumentide üleandmine Toodete väljastamine. Dokumendi ülekandmisel Väljund alates KA 1.1 vastuvõtjas luuakse kaks dokumenti - Toodete ülekanne sahvrist Ja Tootmine ilma tellimuseta. Mõlemad dokumendid on vajalikud tootmisprotsessi korrektseks kajastamiseks vastuvõtvas andmebaasis. Dokument Toodete ülekanne sahvrist peegeldab fakti valmistoodete vabastamine lattu töökoja laoruumist. Dokument Tootmine ilma tellimuseta kajastab tootmisprotsessi ja seda kasutatakse tootmiskulude näitamiseks. Kuna aga allikas dokumendis Väljund tootmiskulusid ei näidata, kui dokumendis üle kantakse Tootmine ilma tellimuseta kulugrupi tüüp on määratud " Kulusid pole täpsustatud" ja täidetakse ainult tabeliosa Tooted. Valmistatud valmistoodete maksumuse arvutamiseks dokumendis tootmiskulud Tootmine ilma tellimuseta tuleb pärast dokumentide üleslaadimist käsitsi määrata.

Panga dokumendid. IN KA 1.1 Pangadokumentide loend sisaldab mitut tüüpi dokumente, millel on suur valik toiminguid. IN KA 2 lähenemine on muutunud. Nüüd on ainult kaks pangadokumenti - Mittesularahaliste vahendite laekumine ja C sularahata vahendite kirjutamine. Dokumendid on grupeeritud tehingu liikide kaupa ning dokumendi sees on detailina märgitud dokumendi liik (maksekorraldus, maksekorraldus, maksenõue, inkassokorraldus). Sellest järeldub, et nüüd kantakse peaaegu kõik pangadokumendid üle kahele dokumendile - üks laekumiseks ja teine mahakandmiseks.
Maksmine tarnijale/kliendilt. Selle ülekandmisega raskusi ei teki - kõik algdokumendi andmed kantakse üle nende vastavatele detailidele, dokumendi tüüp määratakse vastavalt algdokumendi tüübile. Märgime ainult, et lepingujärgse makse korrektseks tasaarvestamiseks peab raamatupidamis- ja juhtimisarvestuse vastaspool seda Vastaspoole leping dokumendis märgitud TC makse selgitus Kuidas Tasumise alus Ja Arvutusobjekt.
Maksude ja sissemaksete ülekandmine. IN KA 2, maksude ja lõivude ülekandmisel eelarvesse tuleb lisaks makse rekvisiitide märkimisele eelarvesse (KBK, OKTMO jne) märkida Maksuliik, dokumendi korrektseks kajastamiseks määruses. raamatupidamine Koos maksuliigiga täidetakse dokumendis automaatselt ka raamatupidamiskonto. Täidame dokumendis maksuliigi BDS-i mahakandmine keskenduma KoodBK algdokumendis täpsustatud. Kui algdokument sisaldab BCC-d, mida reeglites ei ole kirjeldatud, määratakse maksuliigiks “Muud maksud ja tasud” ning algdokumendist kantakse üle raamatupidamisarvestuses kajastamise konto.
Ülekandmine teisele kontole. IN KA 1.1 Kontodevahelise rahaülekande registreerimiseks koostatakse üks dokument - Väljaminev maksekorraldus koos operatsiooni tüübiga Ülekandmine teisele kontole. See kajastab samaaegselt raha debiteerimist ühelt kontolt ja raha laekumist teisele. IN KA 2 Sel viisil rahaülekannet korraldada on võimatu, kuna sellise tehingu kajastamiseks kasutatakse alati kontot 57 Transfeerid teel. Kuna meil on allikas ainult üks mahakandmise dokument, siis selle ühe dokumendi ülekandmisel kajastame ainult DS-i kontolt mahakandmist ja ülekande summa “ripub” kontol 57. Et seda ei juhtuks, dokumendi jaoks BDS-i mahakandmineäritehinguga Ülekandmine teisele kontole koostame ka dokumendi BDS-i kviitungäritehinguga Laekumine teiselt kontolt. Migratsiooni käigus loodud dokument BDS-i kviitung sisaldab originaaldokumendi üksikasju Väljaminev maksekorraldus. Seega edastame ühe dokumendi allikast kahele dokumendile vastuvõtja juures, kajastame nendega kogu rahaülekande tsüklit ja “sulgeme” konto 57.
Arvutused laenude ja saadud laenude kohta. Sissetulev maksekorraldus koos operatsiooni tüübiga Laenude ja laenude maksed dokumendile üle kantud BDS-i kviitungäritehinguga Laenude ja laenude laekumine, koos toimingu tüübiga Laenude ja võlakohustuste arveldused osapooltega dokumendile üle kantud BDS-i mahakandmineäritehinguga Laenude ja saadud laenude eest tasumine. Tabeliosas Makse dekrüpteerimine näidatud Laenu (hoiuse) leping, on see loodud selle põhjal Vastaspoole lepingud algdokumendis täpsustatud. Laenu (hoiuse) lepingus on täpsustatud Finantsarvestuse grupp reguleeritud raamatupidamises dokumentide kajastamiseks automaatselt loodud seadistusega, mille järgi genereeritakse krediit- ja laenukontode dokumendis tehingud.
Laenude ja laenude arveldused töötajatega. Väljaminev maksekorraldus seda tüüpi toiminguga kantakse üle BDS-i mahakandmineäritehinguga Laenu väljastamine töötajale. Laenuleping töötajaga allikast kantakse üle kui Töötaja laenuleping ja see on salvestatud TC makse selgitus.
Tagasimakse. Äritehinguga dokumentides Tarnijalt tagastamine / kliendile tagastamine sama, mis lihtmakse puhul, sisse TC makse selgitus Vastaspoole leping märgitud kui Tasumise alus Ja Arvutusobjekt. Samuti sisse Makse dekrüpteerimine tuleb näidata HFC arvutused, dokumendi korrektseks kajastamiseks reguleeritud raamatupidamises.
Äritehingutega dokumendid Muud kviitungid Ja Muud kulud kajastub reguleeritud raamatupidamises vastavalt vahekaardil näidatule Makse dekrüpteerimine Tulu/kulu kirjed või Vara/passiva kirjed. Valides Tulu/kulu kirjed raamatupidamiskonto on märgitud artiklis endas. Valides Varade/kohustuste kirjed Raamatupidamise konto näidatakse otse dokumendis, see võetakse algdokumendist.

Dokumentide üleandmine Eelaruanne KA 2-le. Dokument Eelaruanne allikast KA 1.1 vastuvõtja erinevatesse dokumentidesse. Andmed tabeliosadest Kaubad Ja muud on rühmitatud nendes tabeliosades näidatud tarnijate järgi. Kui väli Pakkuja on täidetud, siis koostatakse selle tarnija kohta dokument Kaupade ja teenuste ostmineäritehinguga Ostmine tarnijalt. Kõik read tabeliosadest kantakse dokumenti Kaubad Ja muud, milles see tarnija on märgitud. Kui dokumendis on märgitud mitu tarnijat, tekib ülekande käigus mitu dokumenti Kaupade ja teenuste ostmine kõigi kindlaksmääratud tarnijate jaoks. Samas ka algdokumendi põhiandmed Eelaruanne, nn dokumendi päis, kantakse üle dokumendile Eelaruanne vastuvõtjas. Iga dokumendi jaoks Kaupade ja teenuste ostmineäritehinguga Ostmine tarnijalt tabeli sektsiooni luuakse rida Tasumine tarnijatele dokument Eelaruanne. See kajastab vastutava isiku poolt kaupade ja teenuste eest tasumise fakti ja sulgeb võlgnevuse tarnija ees.
Kui dokumendis Eelaruanne tabeliosades Kaubad Ja muud on ka ridu, kus tarnijat pole määratud, siis nendelt ridadelt kantakse andmed dokumenti Kaupade ja teenuste ostmineäritehinguga. Tarnijat selles dokumendis ei tuvastata. Dokumenti peetakse analoogiks Eelaruanne ja ei nõua tarnijale võla tasumise fakti eraldi kajastamist, seega rida tabeliosas Tasumine tarnijatele dokument Eelaruanne pole tema jaoks loodud.
Tabeliandmed Tasumine tarnijatele allikast kantakse üle dokumendi vastavasse tabeliossa Eelaruanne vastuvõtjas.
Kui dokumendis Eelaruanne allikas tabeliosadena Kaubad Ja muud tarnija väli ei ole täidetud üheski reas, siis kantakse andmed nendest tabeliosadest üle tabeliossa Kaubad dokumendi sisse Kaupade ja teenuste ostmineäritehinguga Ostmine vastutava isiku kaudu. Seda dokumenti peetakse analoogiks Eelaruanne, nii et kui dokumendi allikas ei täitnud tabeliosa Tasumine tarnijatele, seejärel dokument Eelaruanne ei looda vastuvõtjas, see asendatakse täielikult Kaupade ja teenuste ostmine (ostmine vastutava isiku kaudu).

Dokumentide üleandmine Lisade kättesaamine kulud. IN KA 2 Rakendatakse järgmist mehhanismi lisakulude jaotamiseks kauba maksumusele. Esialgu lisa laekumisel kulud, märgitakse dokumendi tabeliosas Kuluartikkel jaotusreegliga Kauba maksumuse eest. Sest algdokumendis Lisakulude laekumine sellist teavet ei sisalda, Kuluartikkel luuakse ülekande käigus. Sellel kuluartiklil luuakse täiendav konto. kulud - 41.DR Lisakulud kaubale. Samuti saate dokumendis märkida, milline dokument Kaupade ja teenuste vastuvõtt kulud tuleb jaotada hiljem. Alusdokument on näidatud veerus Analüütika tabeliosas Kulud ja muud varad.
Kuu aja jooksul arvel 41.DR Kõik lisakulud kogutakse kokku ja jaotatakse perioodi lõpus. Dokumendi koostamise ajal Teenuste laekumine ja muud kulud lisama. kulud ei levitata tabeliosas näidatud dokumendile. Levitamine tekivad lisakulud kuu sulgemise protsessis, pärast protseduuri läbiviimist Tulude ja kulude jaotus. Lisakulud jaotatakse vastavalt kauba maksumuse kulukirjel (konto 41) märgitud jaotusviisile. Peale kuu lõppu lisanduvad kõik summad. kulud tuleks jaotada kontole 41 ja koos nendega arvestatakse ka kauba maksumus.

Tollideklaratsiooni dokumentide üleandmine impordiks. Dokument Impordi tollideklaratsioon alates KA 1.1 dokumendina üle kantud KA 2. metoodiliselt, Impordi tollideklaratsioon programmis KA 2 loodud dokumendi põhjal Kaupade ja teenuste ostmineäritehinguga Import. Kui dokument Kaupade ja teenuste vastuvõtt alates KA 1.1 ei edastata siis vastuvõtjale Impordi tollideklaratsioon ei viida läbi. Kui laekumise dokument jääb saldode sisestamisele eelnevasse perioodi, on ainus lahendus kogumisregistri korrigeerimine Kaubad tollideklaratsioonides.
Dokumenteerida Impordi tollideklaratsioon loodud kontotehingud 19.05 , dokumendis, järjehoidjal Arvutused, peate maksuülekande dokumendi käsitsi määrama.

Eelised

Erinevalt konkurentsivõimelistest arengutest programmis saldode määramisel ja ülekandmisel KA 1.1 Kasutame raamatupidamisregistrite, mitte juhtimisregistrite andmeid. Paljude kasutajate jaoks on raamatupidamisandmed palju olulisemad kui juhtimisandmed (mõnes organisatsioonis ei pea nad juhtimisarvestust üldse) ning nende vastavus allikas ja sihtkohas on suure tähtsusega. Selle raamatupidamisandmete järjepidevuse tagab raamatupidamisregistrite kasutamine ülekande ajal.

Saldode sisestamisel kasutame spetsiaalselt programmi arendajate poolt koostatud dokumente. Meie loome Saldode sisestamise dokumendid vajalike tehinguliikidega, selle asemel, et lihtsalt dokumendi kaudu raamatupidamissaldosid sisestada Operatsioon.

Samuti oleme oma arenduses lisanud võimaluse dokumente üle kanda KA 1.1 V KA 2. Meie reeglitega saate andmekogude vahel üle kanda mitte ainult saldosid, vaid ka perioodi põhidokumente. Ülekandmiseks vajalike dokumentide loetelu täieneb pidevalt.

Samaaegselt andmete laadimisega vastuvõtvasse andmebaasi KA 2 loome Peegeldusseaded reguleeritud raamatupidamises. See tähendab, et pärast dokumentide allalaadimist ja postitamist saate koheselt kajastada kõiki dokumente reguleeritud raamatupidamises. Te ei pea midagi käsitsi konfigureerima.

Toetame reeglite funktsionaalsust paljude lähteandmebaasi versioonide jaoks KA 1.1. Andmete andmebaasist ülekandmiseks saate kasutada meie reegleid KA 1.1 vana versiooni ilma konfiguratsiooni värskendamata. See võib olla kasulik juhtudel, kui peate hankima teavet andmebaasist, mida pole pikka aega hooldatud, või kui teie töötava andmebaasi konfigureerimine on katkestatud ja seda värskendatakse harva. Siiski on oluline meeles pidada, et peaksite alati andmed alla laadima uusimale versioonile KA 2.

Reeglid luuakse tehnoloogia abil Andmete teisendamine: lihtne redigeerida. Täiesti avatud, pole litsentsipiiranguid, välja arvatud replikatsiooni keeld.

Versioonide võrdlus

Reegleid uuendatakse regulaarselt uute väljaannete jaoks, mis sobivad KA väljaannetele alates 1.1.68.x. Tasuta värskendusi pakutakse ainult ühe tooteversiooni raames KA 2: 2.4.3.x, 2.4.5.x, 2.4.6.x, 2.4.7.x, 2.4.8.x jne. Uute konfiguratsioonide versioonide reeglite ostmisel saate allahindlust, kui olete juba ostnud eelmiste versioonide reeglid. Tasuta uuendusperiood on 6 kuud alates ostukuupäevast.

26.06.2019 - KA versioonile 2.4.8 on loodud ülekandereeglid

03.13.2019 - KA versioonile 2.4.7 on loodud ülekandereeglid

22.01.2019 - KA versioonile 2.4.6 on loodud ülekandereeglid

20.12.2018 - uuendatud saldode ülekandmise reeglid, lisatud uued dokumentide ülekandmise reeglid

20.11.2018 - lisatud dokumentide üleandmise reeglid

18.10.2018 - versioonile KA 2.4.5 on loodud saldode ülekandmise reeglid

30.05.2018 - versioonile KA 2.4.3 loodi saldode ülekandmise reeglid

Tarne sisu

Pakett sisaldab: ülekandereegleid KA1_KA2.xml.

Kui teie organisatsioonil ei ole töö tegemiseks täiskohaga programmeerijat, oleme valmis pakkuma oma spetsialisti teenuseid (programmeerija loob Interneti kaudu ühenduse teie arvutiga kaugtööks spetsiaalse programmi abil ja teeb vajalikud tööd ). Kui sul on võimalus pakkuda tööbaas Terviklik automatiseerimine 1.1

Hind

Täna ilmus 1C:Enterprise 8.3 platvormi rakenduslahenduse Integrated Automation kauaoodatud versioon 2.0! Konfiguratsiooni "Complex Automation" versioon 2.0 funktsionaalne koostis on metoodiliselt kooskõlas lahenduse "1C:ERP Enterprise Management 2" võimalustega ning kasutab sama regulatiivsete ja viiteandmete struktuuri.

"Complex Automation" konfiguratsioon, väljaanne 2.0, suudab rahuldada erinevate tööstusharude ja tegevusalade ettevõtete automatiseerimisvajadusi. Selle kasutamine on kõige tõhusam väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete kasvavas äritegevuses, mille juhtimisprotsessid nõuavad mitme tegija selget koordineerimist ja kooskõlastatud tegevust.

Konfiguratsiooni "Kompleksne automatiseerimine" versiooni 2.0 abil saate järk-järgult arendada ettevõtte infosüsteemi - alates prioriteetsete ülesannete lahendamisest üksikute jaotiste põhjal kuni ühtse infosüsteemi loomiseni. See võimaldab meil soovitada versiooni 2.0:

ettevõtted, kes kasutavad praegu mitut eraldi tarkvara;
ettevõtted, kelle juhtimis- ja raamatupidamisvajadused on ületanud kasutatavate infosüsteemide võimalused.

"Complex Automation" konfiguratsioon, väljaanne 2.0, võib huvi pakkuda kasutajatele, kellel on platvormil "1C: Enterprise 7.7" keerukate konfiguratsioonidega töötamise kogemus, ja kasutajatele, kes töötavad eraldi teabebaasidega, mis põhinevad "Ettevõtte raamatupidamisel", "Kaubanduse haldamisel". " konfiguratsioonid. "Palgad ja personalijuhtimine."

Konfiguratsiooni "Comprehensive Automation" väljaanne 2.0 on rakendatud ühes arhitektuuris koos uue põlvkonna rakenduslahendustega "ERP Enterprise Management 2" ja "Trade Management", väljaanne 11. Loetletud rakenduslahendustel on ka ühtne liides ja kõrgetasemeline metaandmete ja konfiguratsioonikoodi ühendamine, moodustades ühtse rea tarkvaratooted. Selles reas on "Kompleksne automatiseerimine" funktsionaalsuse poolest vahepealsel positsioonil konfiguratsioonide "Trade Management" ja "ERP Enterprise Management 2" vahel. Äritegevuse laiendamisel või ettevõtte automatiseerimisvajaduste suurendamisel saab süsteemi funktsionaalsust suurendada etapiviisiliselt, liikudes "Kaubanduse haldamise" konfiguratsioonilt "Kompleksse automatiseerimise" konfiguratsioonile ja seejärel "ERP Enterprise Managementile". Lahenduste suure ühtlustamise astme tõttu toimub selline üleminek kiiresti, infobaasi kogunenud andmed salvestatakse ning kasutajate ümberõpet ei ole vaja - edasi töötatakse tuttavas tarkvara- ja infokeskkonnas.

"Complex Automation" konfiguratsiooni väljaanne 2.0 töötati välja platvormil "1C: Enterprise 8.3" ja kasutab selle uusi võimalusi:

õhukese kliendi ja veebikliendi režiimide tugi,
uued võimalused programmiliidese ja üksikute vormide haldamiseks,
põhilise arvutuskoormuse ülekandmine serverisse ja kliendiressursside säästlik kasutamine.

Platvormi versiooni 8.3 võimaluste üksikasjalik kirjeldus on esitatud 1C:Enterprise 8 veebisaidil aadressil http://v8.1c.ru/overview/release_8_3_6/.

Konfiguratsiooni "Täielik automatiseerimine" väljaanne 2.0 toetab teenindusmudelis Interneti kaudu töötamist.