Järjehoidja peal Kindral sisestatakse:
MOL / allüksuse saatja- Ühine turukorraldus, mis hõlmas mahakantavaid materjale.
MOL / Saajaosakond- Ühine turukorraldus, kuhu kantakse maha kantud materjalid.
Deebetkonto – konto, kuhu materjalid maha kantakse. Konto valik sõltub valitud äritehingust, kuid tavaliselt see nii on konto 401.20 Jooksva majandusaasta kulud Koos 272 KEC.
Mõnede toimingute valimisel, nagu selgub ka operatsioonide nimedest, tuleb täita väli Bilansiväline konto.
Dokumendis sisestusvigade leidmiseks on ette nähtud kontroll deebetkonto KPS ja kreeditkonto KPS vastavuse kohta. Kontrolli saab läbi viia nupuga Kontrollige vastavust KPS-ile dokumendi tabeliosa tööriistariba.
Dokumendis saate trükkida varude mahakandmise seaduse f. 0504230, Pehmete ja majapidamisseadmete mahakandmise seadus vastavalt f. 0504143, Raamatupidamise tõend vastavalt f. 0504833. Põllul Dokumendi tüüp saate valida soovitud valiku.
Dokumendi loodud postitused:
Töötlemine, mis võimaldab teil 1C: BGU programmi materjale mis tahes kindlaksmääratud kuupäeval maha kanda.
1. Töötlemisel peate märkima mahakandmise kuupäeva. Seejärel peaksite valima asutuse; IFO - vajadusel; MOL - kui on vaja maha kanda konkreetse töötaja eest. Märkeruut Kõigi poolt komplekt - materjalid kantakse maha kõikide MOL-ide kohta.
2. Pärast nupu vajutamist Käivitage, töötlemisel genereeritakse dokumendid tervishoiuministeeriumi mahakandmiseks.
Tähelepanu! Kui vajutate nuppu Käivitage kaks korda ilmub teade materjalide puudumise kohta.
Samm-sammult juhiste kujul. Debiteerimine kontolt 10 punktis 1C 8.3 toimub dokumendi “Nõu-arve” abil. Selle abiga saate maha kanda nii tarbekaubad (näiteks kontoritarbed, kodukeemia, autoosad ja mitmesugused väheväärtuslikud esemed - MBP) kui ka materjale tootmisse (liiv, killustik, värv ehituses) üle kanda, sealhulgas teemaksu skeem.
Kui olete huvitatud kaupade mahakandmisest 1C-s, lugege selle kohta.
Nõue-arve punktis 1C materjalide kasutusest kõrvaldamise kohta
1C raamatupidamise liideses asub dokument " " vahekaardil "Tootmine":
Kõigepealt peate looma uue dokumendi. Klõpsake nuppu "Loo". Avaneb uus päringu arve:
Hankige 267 videotundi 1C-s tasuta:
See näitab meie organisatsiooni, ladu, samuti materjale ja nende koguseid. Olge ettevaatlik - enne materjalide kulutamist peate kajastama nende laekumist 10. kontol, kasutades dokumenti "".
Peale tehingut näeme laoartiklite tootmisse mahakandmisel tüüpilisi tehinguid 20.01 - 10.01:
Siin saate 1C 8.3-s akti printida.
Vaadake ka meie videot kontoritarvete raamatupidamise kohta rakenduses 1C Accounting 8.3:
Kliendi tarnitud materjalide mahakandmine tootmiseks
Selleks peate vahekaardil "Kliendimaterjalid" märkima vastaspoole ja mahakandmise:
Samal ajal pöörake tähelepanu dokumendi liikumisele:
Kliendi tarnitud materjalide tootmisse mahakandmise postitused on vormil 003.02 - 003.1. Kasutatakse bilansiväliseid kontosid.
Seda peetakse alamkontodel, mis on allutatud kontole 10 “Materjalid”. Neil on “Nomenklatuuri” alamkonto ja enamiku nende kontode puhul on võimalik lisada ka “Osad” ja “Laod” alamkonto. Subconto kontekstis viiakse läbi analüütilist arvestust:
Seejärel luuakse dokumentides automaatselt raamatupidamisarvestus vastavalt materjalide arvestusreeglitele (artikliarvestuse kontod on saadaval kataloogis “Nomenklatuur”):
Materjalide vastuvõtt kajastub tüüpdokumendis "". Dokument on saadaval jaotises "Ost". Materjalide vastuvõtmisel, aga ka kauba ettevõttesse saabumisel tuleks valida dokumendi tüüp “Kaubad (arve)” või “Kaubad, teenused, vahendustasu” (viimasel juhul sisestatakse materjalid vahekaardile “Kaubad”). .
Raamatupidamiskonto seadistatakse automaatselt, kui kaubale oli määratud tüüp “Materjalid” või need valitakse käsitsi:
Hankige 267 videotundi 1C-s tasuta:
Dokumendis tehakse raamatupidamiskanded Dt kontole 10 ja ka käibemaksukohustuslasest organisatsiooni puhul Dt 19.03 (“ostetud varude käibemaks”). Saadaval on laekumise laotellimuse (M-4) printimine.
Kuidas registreerida materjalide vastuvõtt 1C-s, vaadake meie videot:
Materjalide mahakandmine tootmiseks
Materjalide ja tooraine tootmisse viimine ja nende kuluna mahakandmine kajastub dokumendis "", mis on saadaval jaotises "Tootmine" või "Ladu". Vahekaardil “Materjalid” peate märkima materjalid, nende koguse ja raamatupidamiskonto (viimast saab täita automaatselt või käsitsi). Materjalide maksumus mahakandmisel arvutatakse dokumendi konteerimisel vastavalt (FIFO või keskmine maksumus):
Vahekaardil "Kulukonto" peate valima konto, kuhu materjalid maha kantakse, ja selle analüütika (alamkonto):
Kui materjalid tuleb maha kanda erinevatele kontodele või erinevatesse analüütilisse osadesse (kuluartiklid, osakonnad jne), tuleb märkida ruut “Materiaalide vahekaardil kulukontod” ja märkida selle vahekaardi mahakandmise parameetrid. veerud, mis ilmuvad tabeliosas.
Vahekaart „Kliendi materjalid” on mõeldud ainult töötlemise kajastamiseks.
Dokument teeb konteeringud Kt konto 10 järgi valitud kulukonto Dt-sse. Saadaval on nõudearve vormi M-11 ja ühtse vormi printimine.
Vaadake meie videot materjalide mahakandmise kohta 1C-s, kasutades näitena kirjatarbeid:
Materjalide müük
See registreeritakse tüüpdokumendiga “Müük (aktid, arved)”, mis on saadaval jaotises “Müük”. Sarnaselt kaupade müügiga tuleb valida dokumenditüübiks “Kaubad (arve)” või “Kaubad, teenused, vahendustasu” (siis kantakse materjalid vahekaardile “Kaubad”).
Materjalide müük tuleb kajastada raamatupidamises kontol 91 „Muud tulud ja kulud“: tulud kajastuvad alamkonto 91.01 „Muud tulud“ kreeditel ja kulud (materjalide kulu, käibemaks) kajastatakse alamkonto 91.02 deebetis. "Muud kulud". Kui kaubale oli määratud tüüp “Materjalid”, installitakse raamatupidamiskontod dokumenti automaatselt.
Kuid konto 91.01 alamkonto - tulude ja kulude kirje - ei ole täidetud, mida tõendab veerus "Kontod" olev "tühi koht". Peaksite klõpsama selles veerus olevale lingile ja avanevas aknas valige käsitsi muude tulude ja kulude kirje (vajadusel lisage uus artikkel, märkides kirje tüübi "Muu vara müük"):
Igas tööstusehituses või muus organisatsioonis, kus on materjalikulu, seisab raamatupidaja silmitsi materjalide mahakandmise toiminguga. Kõigi dokumentide korrektseks vormistamiseks ja rikkumiste ärahoidmiseks selliste majandustehingute kajastamisel on vaja raamatupidamispoliitikas sätestada mahakandmise meetod. Raamatupidamisalased õigusaktid võimaldavad raamatupidamist neljal viisil:
- Ühe ühiku hinnaga;
- Keskmise hinnaga;
- LIFO meetod;
- FIFO meetod.
Maksuarvestus võimaldab maha kanda ainult kahte loetletud meetodit, nimelt keskmist maksumust või FIFO meetodit. Raamatupidamise ja maksuarvestuse võimalikult lähendamiseks on soovitatav kasutada üht meetoditest, kuna kõrvalekallete kajastamine raamatupidamises ja maksuarvestuses on üsna töömahukas protsess.
Materjalide mahakandmine nõudmisel-arvel
Materjalide mahakandmiseks 1C Enterprise programmi versioonis 8.3 peate valima organisatsiooni raamatupidamispoliitikas määratud mahakandmismeetodi. Seda saab teha vahekaardi "Peamine" alamjaotises "Seaded" - "Raamatupidamispoliitika".
See nupp avab registreeritud dokumentide logi. Uue raamatupidamispoliitika loomiseks peate klõpsama nuppu „Loo“, et kohandada olemasolevat, topeltklõpsates loendis soovitud üksusel.
Avanevas dokumendis valige loendist laoseisu vahekaart ja mahakandmise meetod vastavalt kohalikele eeskirjadele.
Vahekaart “Kliendi materjalid” täidetakse ainult klientidelt saadud materjalidega töötamisel. Dokument postitatakse nupu "Postita ja sulge" abil. Dokumendiga loodud postitusi saab kontrollida “Dt/Kt” nupu kaudu. 
Nupp "Prindi" võimaldab teil paberit genereerida kahes valikus:
- Nõudlus-arve vabas vormis (hinda ja väärtust märkimata);
- Ühtne vorm M-11.
Oluline: et kajastada materjalide tootmisse üleminekut mõnes tööstusharus, kus materjalikulud kantakse maha vastavalt standarditele, ei piisa ühest nõude-arve dokumendist, näiteks ehituses on vaja vormistada M- 29.
Pika kasutustsükliga materjalide kõrvaldamine
Mõnede materiaalsete varade, nagu inventar, majapidamistarbed, eririietus ja erivarustus, ei võimalda raamatupidamisalased õigusaktid ühekordset mahakandmist, kuna nende kasutusiga on 12 kuud või üle selle. Selliste laoartiklite tootmisse lubamine on dokumenteeritud 1C-s dokumendiga "Materjalide kasutuselevõtt", mille saab avada vahekaardi "Ladu" jaotise "Töörõivad ja seadmed" kaudu.
Nupp avab sisestatud dokumentide loendi, kus saate neid redigeerida või luua uue.
Uus kasutuselevõtt viiakse lõpule nupu "Loo" abil. Loomisel määra kindlasti parameeter “Ladu”. Dokumendil on 3 järjehoidjat olenevalt alamkontost, millel materiaalsed varad kajastuvad:
- Tööriided;
- Spetsiaalne varustus;
- Inventar ja majapidamistarbed.
Ametikohad sisestatakse dokumenti kasutades nuppu “Lisa” või “Valik”.
Pärast üksuse lisamist dokumendile tuleb määrata järgmised parameetrid:
- Individuaalne;
- Kasutusotstarve;
- Raamatupidamise kontod.
Iga parameetri saab valida ripploendist. Kasutusotstarve täidetakse vastavalt organisatsiooni kinnitatud arvestuspõhimõtetele. Saate seda parameetrit muuta või luua uue. Sel juhul on vaja märkida:
- Nomenklatuuriüksus, mille jaoks parameeter on määratud;
- Nimi, kood;
- Kogus vastavalt emissioonimäärale;
- Makseviis;
- Kasulik elu;
- Kulude kajastamise meetod.
Kulude tagasimaksmine toimub sõltuvalt valitud meetodist:
- Arvutades amortisatsiooni lineaarsel meetodil;
- Ühekordse tagasimaksega kasutuselevõtu ajal;
- Proportsionaalne toodetud toodete mahuga.
Kulude kajastamise meetodi märkimine on vajalik raamatupidamisarvestuses korrektseks kajastamiseks.
Tähtis: kui parameetrit pole määratud, ei teostata mõnda rutiinset toimingut automaatselt.
Dokument postitatakse pärast nupu “Postita” või “Postita ja sulge” klõpsamist. Dokumenti saab printida kahel viisil:
- ühtne vorm M-11;
- Väljastada arvestusleht vastavalt vormile MB-7.
Dokumendi konteerimisel tagastatakse laoartiklite maksumus koheselt ja kantakse tootmiskulude kontodele või toimub tagasimaksmine võrdsetes osades kogu kasutusaja jooksul. Amortisatsiooni tekke kajastamiseks on vaja koostada dokument “Materjalimaksumuse tagasimaksmine”. See toiming luuakse automaatselt kuu sulgemisel või seda saab avada või luua ajakirja kaudu, mis asub jaotises “Ladu”.
Pärast materjalide maksumuse ühekordset tagasimaksmist kantakse need bilansivälistele kontodele MTs01, MTs02, MTs03. Juhul, kui materiaalse vara tagastab isik, kellele need üle anti, dokumenteeritakse tagastamine dokumendis “Materjalide tagastamine kasutusest”.
Materiaalsete varade täieliku amortisatsiooni korral toimub mahakandmine bilansivälistelt kontodelt või raamatupidamiskontodelt (kui materjal ei ole täielikult amortiseerunud) kasutades dokumenti “Materjalide kasutusest mahakandmine”.
See dokument võimaldab teil printida ühtse MB-8 vormi.
Tähtis: mahakantud materjalide maksumuse korrektseks kajastamiseks on vaja läbi viia rutiinne toiming “Kauba maksumuse korrigeerimine”, mis redigeerib automaatselt laoartiklite tootmiseks vabastatud hindu, võttes arvesse määratud parameetreid.
Allpool on näidatud kaupade laost mahakandmise võimalused punktis 1C 8.3.
Mis on kauba mahakandmise põhjused:
- Kauba kahjustused. Kaubapuudus. Defektne kaup. Kahjustatud või kaotsiläinud tooted tuleb maha kanda ja mahakantud summa arvestada maha rahaliselt vastutavatelt isikutelt. See hõlmab ka defektide mahakandmist kaubanduses. Seda tüüpi mahakandmise korraldamiseks on programmis plokk “Kaubapuuduse mahakandmine”.
- Laoartiklite/operatsiooni mahakandmine. Mahakandmise tulemusena kustutatakse kaubandus- ja materiaalsed varad registrist, kuid materjalid, mis anti kasutusse, kantakse bilansikontole. Neid saab kas lõplikult maha kanda või vajalike dokumentide täitmisega uuesti kasutusele võtta.
- Kauba tasuta üleandmine või mahakandmine sisetarbimiseks.
Kuidas kahjustatud kaupa maha kanda
Olles teostanud inventuuri ja tuvastanud puudused, kauba kahjustused või defektsed kaubad, kantakse need kahjumisse. Selliste mahakandmistoimingute kajastamiseks 1C ERP-s on välja töötatud dokument “Kaubapuuduse mahakandmine”.
Uue dokumendi koostamiseks, kuhu saab kahjustatud kauba maha kanda, tuleb minna alamsüsteemi “Ladu ja tarne” ning valida käsupaneelist “Kaubapuuduse loomine/kandmine”.
Täitke võtmeväljad: organisatsioon, kuluartiklid, loetlege kirje, mida soovite maha kanda.
Valitud kuluartikkel on dokumendi võtmeväli. Vastavalt kuluartiklile konfigureeritakse toimingu, jaotusmeetodite ja muude näitajate kuvamise reeglid.
Varude kirjete mahakandmine 1C ERP-s kuludeks
Seda tüüpi kaupade mahakandmine dokumenteeritakse kasutades dokumenti “Kauba sisetarbimine/Kuludeks mahakandmine”. Ka samas dokumendis vormistatakse lisakulud sh põhivara algmaksumus.
Selle dokumendi loomiseks minge "Ladu ja tarne", seal klõpsake "Sisedokumendid (kõik)" ja valige avanenud vormis "Loo". Valige kontekstiaknas “Kaupade sisetarbimine” ja “Kontakt kuludesse”.
Selles dokumendis märgite kuluartikli ridade kaupa, vajadusel määrate kirje mahakandmise konto.
Äri- ja materiaalsete varade kasutuselevõtt
Laoartiklite käikuandmiseks kasutada konteerimisdokumenti “Kauba sisetarbimine”, mille toimingu liik – “Kasutusele üleandmine”.
Dokumendiga töötamine sarnaneb ülaltooduga, erinevusega äritehingu valikus. Kui valite "Kasutusse üleandmine", avanevad täitmiseks täiendavad väljad - materiaalselt vastutav isik ja toimingu kategooria. Kui dokument kajastub raamatupidamises, kantakse varude kirjed maha ja selliste materjalide arvestust peetakse edasi bilansivälisel kontol MTs.04.
Nagu näete, on 1C ERP-l ulatuslik tööriistade komplekt, mis on vajalik kaupade ja materjalide mahakandmise protsessis. Samal ajal on tarkvaraga töötamine lihtne ja arusaadav.