3.0 يتم إنتاجه في الحالات النموذجية التالية:
يعيد المشتري البضائع غير المناسبة / المعيبة ؛
يعيد المشتري المعدات ؛
يعيد المشتري الحاوية ؛
يقوم المفوض / الوكيل بإرجاع البضائع.
لعكس هذه العمليات في قاعدة بيانات المؤسسة ، يتم توفير مستند "إعادة البضائع من المشتري". يمكن إدخاله بطريقتين: بناءً على مستند مبيعات أو تقرير مبيعات التجزئة ، أو يدويًا.
يعد إنشاء إرجاع للبضائع من مشترٍ في 1C بناءً على تقرير بيع أو مبيعات التجزئة هو أسهل وأسرع طريقة لمعالجته. في هذه الحالة ، يتم ملء التفاصيل والتكلفة والبيانات الأخرى تلقائيًا من مستند المبيعات.
ضع في اعتبارك الطريقة اليدوية لملء إعادة البضائع من المشتري. في قائمة العمليات في علامة التبويب "المبيعات" ، تحتاج إلى تحديد النوع المناسب للعملية "إرجاع البضائع من العملاء". في قائمة المستندات المرتجعة المفتوحة ، تحتاج إلى إنشاء مرتجع جديد. للقيام بذلك ، حدد نوع المستند المطلوب من القائمة المنسدلة لزر "الرجوع":
إذا تم إرجاع البضائع إلينا ، فإننا نختار العنصر "البيع ، العمولة". في النموذج الذي يفتح ، املأ الحقول التي تشير إلى المستودع حيث سيتم إضافة البضائع المرتجعة ، وأنواع الأسعار (هذه البيانات موجودة في اتفاقية المبيعات ، وإعدادات الطرف المقابل ، إذا لزم الأمر ، يمكن تغييرها مباشرة من خلال المستند) ، العملة التي تمت بها التسويات بموجب الاتفاقية.
بغض النظر عن نوع الإرجاع ، يتم ملء رأس المستند بنفس الطريقة.
المزيد من الملء يعتمد على نوع الإرجاع. دعنا نفكر في كل خيار على حدة.
إعادة البضائع غير المناسبة / المعيبة في 1C: المحاسبة
يمكن إجراؤه بطريقتين: مع الإشارة إلى مستند المبيعات وبدون إشارة. للبدء ، دعنا نحلل ملء المستند عندما لا يتم تحديد مستند المبيعات. قم بإنشاء عائد جديد ، حدد النوع "المبيعات ، العمولة" ، املأ العنوان. دعنا ننتقل إلى جدول البيانات.
من المهم هنا الانتباه إلى مؤشر السعر (هذا هو السعر الذي نعيد به البضائع) ، عند تحديد الكمية ، سيقوم البرنامج تلقائيًا بحساب المبلغ. سينخفض ديون الطرف المقابل لمنظمتنا بهذا المبلغ (حيث عادت البضائع إلينا). بعد ذلك ، تحتاج إلى تحديد سعر التكلفة - وفقًا لهذه البيانات ، سيتم تسجيل البضائع في الحساب 41 وإعادتها إلى المستودع. يتم إدخال سعر التكلفة في حالة عدم وجود مستند مبيعات يدويًا.
يرجى ملاحظة أنه بالنسبة للمؤسسات التي تخضع لنظام ضريبي مبسط ، من الضروري الإشارة عند الإرجاع إلى ما إذا كانت البضائع المعادة سيتم تضمينها في التكاليف المقبولة وقت البيع. للقيام بذلك ، يتم إدخال البيانات في حقل "المصروفات (NU)".
عند ملء الحقول ، سيحل برنامج 1C نفسه بديلاً عن حسابات المحاسبة والدخل والمصروفات ، وهو حساب ضريبة القيمة المضافة من خصائص العنصر المقبول للعودة إلى 1C. يتم ترحيل المستند المكتمل ، وبعد ذلك يمكنك مشاهدة الترحيلات التالية:
الآن دعونا ننظر في الحالة مع الإشارة إلى مستند المبيعات (لهذا ، يتم توفير حقل خاص "مستند الشحن"). دعنا ندخل بيانات المبيعات أو البيع بالتجزئة¸ وبعد ذلك ، عند النقر فوق الزر "ملء" ، سيقوم البرنامج تلقائيًا بملء الجزء المجدول ، بما في ذلك تكلفة البضائع:
سيتم ملء الجزء المجدول بالكامل وفقًا لوثيقة الشحن. إذا لزم الأمر ، يمكنك ضبط كمية البضائع المرتجعة وحذف أي عنصر إذا لم يتم إرجاعه بالفعل.
إذا كان مستند الشحنة عبارة عن تقرير عن مبيعات التجزئة ، فسيظهر 1C في بنية المستند مع عملية PKO ، والتي سيتم استخدامها لإعادة الأموال إلى المشتري.
عودة المعدات في 1C: المحاسبة
يجوز للمشتري إعادة المعدات إلى المنظمة. يمكنك أيضًا إصدار مثل هذا الإرجاع في 1C باستخدام المستند الذي يحمل نفس الاسم ، ولكن عند إنشائه ، حدد النوع "Equipment":
يتم ملء الجزء المجدول بشكل مشابه لإعادة البضائع. يمكن القيام بذلك عن طريق إضافة سطور جديدة يدويًا واختيار عناصر من الدليل ، أو تعبئتها تلقائيًا بناءً على الشحنة. كما في الحالة السابقة ، عند إعادة المعدات دون تحديد مستند الشحن ، سيتعين عليك تحديد التكلفة والتكلفة بنفسك.
إعادة الحاويات من المشتري في 1C: المحاسبة
سيتم اعتبار الحاوية من وجهة نظر المحاسبة في 1C على أنها نفس المنتج. لذلك ، عند معالجة المرتجعات ، ستكون الإجراءات متشابهة: إذا تم قبول الحاوية بشكل منفصل ، فسيتم التسجيل من خلال "البيع ، العمولة". إذا تم إرجاع المعدات والحاويات معًا ، فمن الصحيح استخدام "المعدات".
إرجاع البضائع من وكيل / وكيل بالعمولة في 1C: المحاسبة
تتم إعادة البضائع أو المنتجات في حالة الوكيل بالعمولة من خلال بند "البيع والعمولة". هنا تحتاج إلى الانتباه إلى نوع العقد: مع وكيل بالعمولة (وكيل). بعد تحديد مستند الشحن ، يمكنك ملء القسم المجدول تلقائيًا ، بينما سيحل البرنامج نفسه محل السجلات المحاسبية والبيانات الأخرى.
ما هي الوثائق التي يمكن إدخالها على أساس العودة إلى 1C: المحاسبة 8.3
على أساس مستند الإرجاع ، يمكنك إدخال الفواتير الصادرة والمستلمة ومستندات التدفق النقدي واستحقاق ضريبة القيمة المضافة وقبولها للخصم. أيضًا ، من الإرجاع ، يتم تكوين طباعة فاتورة الإرجاع والمستندات الأخرى.
يحتوي هذا الدليل على وصف للعمل على إنشاء مستندات "إرجاع البضائع من العميل" في نظام "1C: إدارة التجارة" الذي تم إنشاؤه على النظام الأساسي "1C: Enterprise" ، وهو مخصص لمستخدمي النظام القياسي. بعد مراجعته ، ستتمكن من إنشاء وإجراء المستندات المطلوبة بشكل مستقل ، أي إصدار إرجاع البضائع في 1C. تكوين النظام الذي تم فيه إنشاء الأمثلة هو "إدارة التجارة" ، الإصدار 11 (11.4.3.126).
معلومات المستند
إذا كان المنتج لسبب ما لا يناسب المشتري ، فيمكن ويجب إعادته إلى البائع. يبدأ العميل هذا الإرجاع بأي طريقة تناسبه - عن طريق الهاتف أو البريد الإلكتروني. البريد شخصيًا. في الوظيفة النموذجية لنظام 1C UT ، من الممكن أن تعكس هذه المعاملة التجارية.
في تكوين إدارة التجارة ، هناك 3 أنواع من العمليات يمكنك من خلالها معالجة إرجاع البضائع:
- إعادة البضائع من المشتري (بائع التجزئة)
- إعادة البضائع من الوكيل بالعمولة
إنشاء وثيقة
يوجد دفتر يومية مستندات المرتجعات من العملاء في "المبيعات" بمكان العمل - "المرتجعات والتعديلات" - "إرجاع المستندات". يمكن إنشاء مستند بالطرق التالية:
- يدويا من مكان العمل ؛
- استنادًا إلى قاعدة المستندات ("بيع السلع والخدمات" ، "طلب الإرجاع").
الحشو يعتمد على الطريقة.
الخلق من طاولة العمل
الطريقة الأولى للإنشاء هي من خلال "الإرجاع والتعديلات" - "إرجاع المستندات" - "إنشاء":
عند النقر فوق الزر المميز "إنشاء" - "إرجاع من العميل" ، تفتح نافذة جديدة لإنشاء مستند "إرجاع البضائع من العميل". لم يتم ملء جميع الأجزاء المجدولة ، باستثناء التاريخ وخيار التعويض ، لذلك تحتاج إلى ملء جميع تفاصيل المستند وجزءه المجدول (قد يختلفان حسب نوع العملية).
المتطلبات:
منظمة- سيتم إدراج الاسم تلقائيًا في هذا الحقل إذا كان النظام يسجل مؤسسة واحدة فقط. إذا كان النظام يحتفظ بسجلات للعديد من المؤسسات ، فيجب عليك تحديد السجل المطلوب من دليل المؤسسات ، أي الذي سيتم إرجاع البضائع إليه من العميل. تم تكوين المحاسبة في النظام نيابة عن مؤسسة واحدة أو أكثر في القسم: "البيانات المرجعية والإدارة" - "إعداد البيانات المرجعية والأقسام" - "المؤسسة" - "عدة مؤسسات (محددة)".
عميل- ضرورة اختيار العميل من دليل الشركاء (العملاء).
الطرف المقابل- سيتم ملء الحقل تلقائيًا بعد اختيار العميل. إذا تم إنشاء "شريك (عميل)" في النظام ، ولكن لم يتم إنشاء "طرف مقابل" له ، فيجب إنشاء طرف مقابل في دليل الشركاء (العملاء).
مخزون- يجب اختيار مستودع من دليل "المستودعات والمخازن".
اتفاق- تحتاج إلى اختيار اتفاقية عند استخدامها. عند اختيار مؤسسة وعميل ، ستكون قائمة الاتفاقيات متاحة للاختيار في القائمة المنسدلة عن طريق الضغط على الزر:
تعويض- متغير من الحسابات من حيث زيادة مبلغ العائد على الدين المسدد. لا يتوفر الحقل للاختيار حتى يتم ملء القسم الجدولي من مستند البضائع. بعد ملء القسم المجدول ، يصبح هذا الحقل متاحًا للتحرير.
خيارات التعبئة الممكنة:
- إرجاع الأموال (بعد تسجيل إرجاع البضائع ، يتم إصدار مستند "شطب DS غير النقدي" ، والذي يتم من خلاله تسجيل إعادة الأموال إلى العميل) ؛
- احتفظ بها كسلفة (لا يتم إرجاع الأموال إلى العميل ، ولكن بعد إعادة البضائع إلى العميل ، يمكن إضافة الأموال كسلفة في أي عملية أخرى ، على سبيل المثال ، كسلفة على طلب العميل أو كدفعة مقابل فاتورة شحن). المبلغ المسترد يقلل من الدين الحالي للعميل. يشار إلى الدين المراد سداده في قائمة التسويات المتبادلة (المفتوحة من خلال الارتباط التشعبي "ديون العميل المخفضة").
في النافذة التي تفتح ، يمكنك إضافة مستند تسوية (أمر العميل ، العقد ، إعادة البضائع من العميل) ، والتي بموجبها سيتم تخفيض ديون العميل. يتم ملء المستند من قائمة كائنات التسوية المتاحة.
يمكن ملء الجزء الجدولي:
- يدويًا سطرًا بسطر:تحتاج إلى النقر فوق الزر "إضافة" ، وتحديد البضائع الضرورية من دليل "التسمية" وملء الكمية ، وكذلك التكلفة. لتعبئة المعلومات تلقائيًا حول مستندات المبيعات ، يمكنك استخدام الأمر "ملء" - "ملء مستندات المبيعات والأسعار". سيقوم البرنامج تلقائيًا بملء معلومات حول مستندات المبيعات والأسعار التي تم بها بيع البضائع المرتجعة ؛
- باستخدام مربع حوار التحديد"تعبئة" - إضافة "استلام البضائع" من مستندات المبيعات.
سيتم فتح مربع حوار جديد ، يسرد جميع مستندات المبيعات للفترة المحددة. يتم تحديد البضائع الضرورية * للإرجاع بعلامات اختيار ويتم ملء الجزء المجدول من المستند "إرجاع البضائع من العميل" بالنقر فوق الزر "نقل إلى المستند".
* للراحة ، يمكنك استخدام التحديد (Ctrl ، Ctrl + A ، Shift) ، نقل أو استبعاد عدد كبير من العناصر. عند اختيار البضائع ، لا تتغير الكمية ، سيكون من الممكن تعديل كمية البضائع المعادة في الجزء المجدول من المرتجعات من العميل. يتم ملء التكلفة تلقائيًا من مستند المبيعات.
- من ملف خارجي.للقيام بذلك ، تحتاج إلى نسخ الأعمدة إلى الجدول من ملف خارجي (Excel ، Word) عبر الحافظة. يجب ملء أحد الأعمدة: "الرمز الشريطي" أو "الرمز" أو "المقالة" أو "التسمية".
يتم إرجاع الصنف إلى المستودع وفقًا لإعدادات التكلفة المحددة في بند الصنف. باستخدام مربع الحوار "Fill" - "Fill in cost" ، يمكنك تحديد طريقة تحديد الأسطر المحددة:
* بالنسبة للإصدار اليدوي لطريقة تحديد التكلفة ، إذا لم يتم تسجيل أسعار لنوع الأسعار المحدد في التاريخ المحدد ، فلن تتم إعادة حساب المبالغ ، والتي سيتم الإشارة إليها بواسطة سطر المعلومات المقابل.
يقع تحديد عملة المحاسبة الإدارية: "NSI and Administration" - "إعداد NSI والأقسام" - "Enterprise" - "Currencies" - "Currency of Management Account". هذا الإعداد غير قابل للتكوين للنظام ككل وللمؤسسات.
من المهم أن تتذكر!لا يعد تحديد مستند مبيعات في القسم الجدولي شرطًا أساسيًا لترحيل المستند ، ولكن يوصى بتحديده من أجل الانعكاس الصحيح والمحاسبة والتعبئة التلقائية لحقول القسم المجدول.
حقول إضافية:
مدير- شغلها تلقائيا. يمكنك تغيير المستخدم إذا لزم الأمر.
صفقة- شغلها عند استخدام الصفقات.
التقسيم- يتم ملؤها تلقائيًا بواسطة المدير ، أو تحديدها يدويًا.
الشخص المسؤول- تعبئة من قائمة جهات الاتصال للطرف المقابل.
المجموعة الفنلندية. المحاسبة عن المستوطنات- تم ملؤها من قائمة مجموعات الزعانف التي تم إدخالها مسبقًا. محاسبة. الحقل اختياري ، ويستخدم لتحليلات المحاسبة المالية للتسويات مع الشركاء. إذا لزم الأمر ، يمكنك إنشاء مجموعة إعدادات جديدة من مربع الحوار الذي يظهر. يمكن ملؤه تلقائيًا من تفاصيل العقد المحدد بين المنظمة والطرف المقابل.
رقم الوثيقة الواردة- قم بتعبئة رقم المستند الورقي يدويًا ، والذي تم بموجبه إرجاع البضائع.
عملة- حدد عملة المستند. يتم ملؤها تلقائيًا من العقد / الاتفاقية بين الطرف المقابل والمنظمة.
دفع- اختر الدفع (بالروبل ، بالعملة الأجنبية). يتم ملؤه تلقائيًا من العقد بين الطرف المقابل والمؤسسة.
عملية- يتم تحديده تلقائيًا عند تحديد نوع العملية عند إنشاء مستند.
تحصيل الضرائب- اختر من بين الخيارات: "البيع خاضع لضريبة القيمة المضافة" ، "البيع لا يخضع لضريبة القيمة المضافة" ، "البيع خاضع لـ UTII".
السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة- عندما يكون العلم في وضع التشغيل ، يشار إلى الأسعار بضريبة القيمة المضافة ، وعندما يتم إيقاف تشغيلها ، يتم حسابها بالإضافة إلى سعر البضائع.
إعادة الحاويات المنقولة القابلة لإعادة الاستخدام- عند احتساب البضائع ووجود التسميات في النظام من النوع "الحاوية" ، يمكن استكمال الوثيقة بالتعبئة وتعكس وصولها إلى المستودع.
يوجد وديعة للحاوية- يتم تشغيل هذه العلامة يدويًا ، وإذا تم تحديد شروط العمل مع الحاويات في الاتفاقية بين المنظمة والطرف المقابل ، فسيتم تعيين العلم تلقائيًا عند تحديد الاتفاقية في مستند الإرجاع.
احفظ المستند بالنقر فوق "حفظ" (إذا كنت تريد متابعة العمل مع المستند). نفذ عملية الإرجاع بالنقر فوق "إرسال" (إذا كنت بحاجة إلى مواصلة العمل مع المستند). إذا لم يتم التخطيط لمزيد من العمل مع المستند ، فانقر فوق "نشر وإغلاق".
وظائف إضافية
اذا كان ضروري إرفاق ملف أو أكثر بمستند ،تحتاج إلى تحديد علامة التبويب "ملفات" والنقر فوق الزر "إضافة" على شريط الأدوات:
يمكنك إرفاق ملف (على سبيل المثال ، مسح ضوئي لمستند) عن طريق تحميل ملف منتهي من القرص. يتم تحديد الملف باستخدام مربع الحوار القياسي.
لاحقًا ، بعد التنزيل ، يمكن أن يصبح الملف بتنسيق تم تحريره.يتم حفظ إصدارات الملفات (الحقول "تاريخ التعديل" ، "تاريخ التعديل"). يمكن أيضًا تقسيم الملفات المرفقة إلى مجلدات وعرضها وتحريرها وإرسالها إلى طابعة وعن طريق البريد الإلكتروني (عند إعداد عميل بريد إلكتروني في النظام).
وظيفة العمل مع التوقيعات الإلكترونية(في الأيقونة ، كما في الشكل أدناه) ، لكن هذا يتطلب تكوينًا إضافيًا:
إذا دعت الحاجة إنشاء مهمةوفقًا لهذا المستند ، يحتاج أي مستخدم للنظام إلى إدخال المهمة بناءً على مستند الإرجاع:
- ممارسه الرياضه- حقل نص إلزامي لملئه (على سبيل المثال ، "تحقق من جودة البضائع").
- المنفذ- حقل إلزامي لملئه ، حيث تحتاج إلى تحديد منفذ من دليل "المستخدمين" أو من دليل "أدوار المنفذين" (في هذه الحالة ، سيتم إرسال المهمة إلى هؤلاء المستخدمين الذين تم تكوين دور معين لهم) .
- شرط- تحتاج إلى ملء التاريخ والوقت يدويًا ، أو ملء من التقويم.
- وضع علامة على "التحقق من التنفيذ"- بعد إتمام المنفذ للمهمة ، سيتلقى مؤلف المهمة تذكيرًا بفحص التنفيذ (على سطح مكتب المستخدم عند فتح النظام).
يمكن عرض المهام التي تم إنشاؤها مسبقًا للمستند عن طريق فتح علامة التبويب "المهام". يمكنك تغييرها - تحديد التنفيذ ، وإلغاء المهمة ، وإعادة توجيه المهمة ، وقبول التنفيذ ، وإنشاء مهمة إضافية بناءً على ذلك ، كما يمكنك تعيين تذكير بهذه المهمة على سطح مكتب النظام للمستخدم الحالي.
إذا لزم الأمر ، يمكنك أنشئ ملاحظةالمستخدم الحالي للنظام على سطح المكتب. يمكن إنشاء ملاحظة في علامة التبويب "ملاحظاتي" الخاصة بالمستند بالنقر فوق الزر "إنشاء". تنعكس الملاحظات على سطح مكتب المستخدم وتساعد على عدم نسيان الحالات المخطط لها.
لذلك ، يتم إكمال وترحيل مستند "إرجاع البضائع من العميل". إذا حددت عدة مستندات مبيعات في المرتجعات ، فسوف تنعكس في هيكل التبعية.
من المستند الأساسي
ضع في اعتبارك الطريقة الثانية الأبسط لإنشاء مستند ، والتي تساعد في نفس الوقت على تجنب الأخطاء عند الملء ، كما تعمل على تسريع عملية إنشاء المستند وإجرائه.
بأي طريقة مناسبة ، تحتاج إلى البحث عن المستند الأساسي وفتحه (على سبيل المثال ، "مبيعات السلع والخدمات") من دفتر يومية المستندات ، أو بالانتقال إليه وفقًا لهيكل التبعية.
بعد فتح المستند الأساسي ، تحتاج إلى النقر فوق الزر "إدخال مستند":
باستخدام طريقة إنشاء مستند ، سيتم ملء جميع علامات التبويب والجزء المجدول تلقائيًا. يمكن تصحيح الوثيقة إذا لزم الأمر.
ميزات إضافية
استخدام طلبات الإرجاعهو أحد خيارات النظام ، مضمن في "البيانات المرجعية والإدارة" - "البيانات المرجعية وإعدادات الأقسام" - "المبيعات" - "مبيعات الجملة" - "طلبات الإرجاع (المحددة)". يمكن استخدام التطبيقات عند العمل مع "طلب من المخزون" و "عند الطلب". يتم التحكم في التذكرة التي تم إنشاؤها بواسطة الحالات. يمكن إنشاؤه كمستند منفصل أو بناءً على مستند مبيعات. يمكن أن يكون التطبيق أساسًا لملء إعادة البضائع من العميل (جنبًا إلى جنب مع المستندات الداعمة مثل "بيع السلع والخدمات" ، وما إلى ذلك).
عند استخدام كتلة "الجودة" في النظام ، يمكن تسجيل المنتج المرتجع من العميل كمنتج بجودة مختلفة ("جيد" ، "سلعة محدودة") وإضافته إلى المستودع. للقيام بذلك ، استخدم الزر في علامة التبويب "البضائع" في مستند "إرجاع البضائع من العميل" - "إعادة بضائع بجودة مختلفة".بعد ذلك ، تظهر أعمدة إضافية في المستند: "تم شحن البضائع مسبقًا" و "يتم إرجاع البضائع ذات الجودة المختلفة".
بالنسبة إلى السطور التي تحتوي على سلع معيبة ، في حقل "التسمية" (في مجموعة "البضائع ذات الجودة المختلفة المرتجعة") ، حدد المربع وحدد تسمية بجودة مختلفة. لتحديد منتج بجودة مختلفة ، سيتم فتح نموذج "تحديد منتج بجودة مختلفة" ، حيث يجب عليك تحديد منتج بجودة مختلفة (إذا تم إنشاؤه مسبقًا في النظام) ، أو إنشائه وتحديده .
العودة إلى مستودع آخر غير مستودع الشحنيمكن تنفيذه إذا كانت الشركة لا تعمل بجودة ، ولكنها تريد أن تعكس عودة البضائع مباشرة إلى مستودع معيب مخصص بشكل منفصل. هنا تحتاج إلى تغيير المستودع في العنوان ، ثم ترحيل المستند. وبالتالي ، سيكون من الملائم تتبع جميع البضائع المعيبة في المستودع المعيب.
إعادة البضائع المستوردةمطلوب عند استخدام النظام لشحنات البضائع المستوردة مع الإشارة الإلزامية إلى رقم CCD وبلد المنشأ. يجب أن يحتوي مستند الإرجاع على المستند الذي تم من خلاله تسجيل بيع البضائع المرتجعة. يمكن عرض معلومات حول البضائع التي تم إرجاعها بواسطة العميل بعد ترحيل مستند الإرجاع بالنقر فوق الزر "فتح أنواع المخزون" من مجموعة الأوامر "المزيد".
إرجاع البضائع إلى المستودع حيث يتم الحفاظ على سير عمل الأمر.يعتمد تسجيل الاستلام الفعلي للبضائع المرتجعة في المستودع على المستودع الذي يتم إرجاع البضائع إليه:
- إذا كان المستودع لا يستخدم نظام أوامر عند استلام البضائع ، فسيتم تسجيل القبول الفعلي للبضائع إلى المستودع عند ترحيل مستند "إرجاع البضائع من العميل" ؛
- إذا كان المستودع يستخدم مخطط أمر عند استلام البضائع ، فسيتم توثيق الاستلام الفعلي للبضائع في المستودع باستخدام مستند أمر استلام البضائع. في هذه الحالة ، يعد مستند "إعادة البضائع من العميل إلى مستودع الضمان" أمرًا لقبول البضائع.
بعد ترحيل المستند ، في قسم "المستودع والتسليم" - "مستودع الطلبات" - "القبول" ، سيتم عرض معلومات حول المرتجعات التي تحتاج إلى إصدار أمر استلام:
لإنشاء أمر استلام للبضائع ، يجب النقر فوق الزر "إنشاء أمر". سيتم ملء مستند أمر استلام البضائع تلقائيًا ، ولكن سيكون من الضروري ملء الكمية الفعلية (الأمر "ملء" - "الكمية فقط") ثم ترحيل المستند.
إذا تم تعيين علامة "حالات الطلبات الواردة" في إعدادات مستودع الطلبات ، فستظهر البضائع في المستودع بعد ترحيل المستند "أمر وارد للبضائع" في حالة "مقبول" (الحالات السابقة: "من أجل إيصال "،" قيد التقدم "،" معالجة مطلوبة "). في الحالات السابقة ، لن تظهر البضائع في أرصدة المخزون. إذا لم يتم استخدام حالات أوامر الاستلام ، فستتوفر البضائع في المستودع فورًا بعد ترحيل مستند أمر استلام البضائع.
وبالتالي ، فقد درسنا كيفية إرجاع البضائع في 1C ، تكوين "إدارة التجارة" ، بطريقتين: يدويًا وباستخدام المستند الأساسي.
عند البيع بالتجزئة ، يمكن للعميل إرجاع المنتج إذا كان معيبًا أو ببساطة لا يناسبه. ضع في اعتبارك تسجيل إعادة البضائع من مشتري التجزئة في البرنامج "1C: Trade Management، ed. 10.3 ".
مثال:
- اشترى المشتري الأول هاتفًا في متجرنا بسعر 8000 روبل.
- اشترى المشتري الثاني جهاز كمبيوتر محمول في متجرنا بسعر 19000 روبل.
- في يوم الشراء ، أعاد المشتري الأول الهاتف الذي تم شراؤه إلى المتجر.
- في المساء ، تم إغلاق وردية ماكينة تسجيل المدفوعات النقدية وتم تشكيل جميع المستندات النقدية اللازمة.
- في اليوم التالي ، ذهب العميل الثاني أيضًا إلى المتجر لإعادة الكمبيوتر المحمول. أعاد العميل البضاعة ، ودفع له نقوداً من مكتب صرف الشركة.
يتم توثيق مبيعات التجزئة بمستند فحص KKM. يتم إدخال كل عملية شراء كشيك KKM منفصل. إذا تم توصيل جهاز تسجيل النقدية بالبرنامج ، تتم معالجة المبيعات من خلال واجهة كاشير خاصة. خلاف ذلك ، يتم إصدار الشيكات على النحو التالي:
القائمة: المستندات - البيع بالتجزئة - شيكات KKM
لنصدر فحصين وفقًا لمثالنا.
املأ الشيكات:
- مكتب النقدية KKM ، حيث يتم عمل الشيكات.
- المستودع الذي سيتم شحن البضائع منه.
- طريقة الدفع - نقدا.
- بضائع للبيع مع بيان الكمية والسعر.
- المبلغ المستلم من العميل.
بيع # 1
بيع # 2
بعد إصدار شيكات KKM ، يتم شطب البضائع من المستودع ، وتظهر إيرادات التجزئة في مكتب النقدية KKM.
لتحليل حركة البضائع في المستودع ، يمكنك استخدام التقرير "بيان البضائع في المستودعات".
القائمة: التقارير - المخازن (المستودعات) - قائمة البضائع في المستودعات
لنقم بإنشاء تقرير لهذا اليوم:
كما ترى ، تم إدراج الهاتف والكمبيوتر المحمول في عمود "الاستهلاك" ، مما يعني أنه تم شطبهما من المستودع.
يمكنك عرض إيرادات التجزئة في مكتب النقدية في KKM باستخدام تقرير "كشف النقود في منافذ البيع بالتجزئة".
القائمة: التقارير - البيع بالتجزئة - كشف النقود في منافذ البيع بالتجزئة
في الوقت الحالي ، يوجد 27000 روبل في مكتب الدفع النقدي بالمتجر:
إعادة البضائع من المشتري يوم الشراء
إذا أعاد المشتري البضائع في يوم الشراء (قبل إغلاق السجل النقدي) ، يتم توثيق ذلك أيضًا بواسطة مستند "شيك KKM". فقط في هذه الحالة ، يتم إجراء شيك لاسترداد الأموال. أسهل طريقة لإصدار شيك استرداد هي العثور على شيك مبيعات في قائمة المستندات واستخدام الزر "إدخال بناءً على فحص KKM".
دعنا نعثر على الشيك الخاص بالبيع الأول وأدخل شيك KKM بناءً عليه. يتم تعبئة شيك الإرجاع بالكامل بجميع البيانات بناءً على إيصال المبيعات (المستودع ، السجل النقدي ، قائمة البضائع ، المبلغ).
انتبه إلى نوع العملية على الشيك - "لاسترداد الأموال".
بالنقر فوق الزر "موافق" ، سنقوم بإجراء وإغلاق فحص الإرجاع.
بعد إصدار إيصال الإرجاع ، عادت البضائع إلى المستودع ، وكان هناك نقود أقل في مكتب النقد بالمخزن.
كشف النقود في منافذ البيع بالتجزئة:
إغلاق الخروج
في نهاية اليوم ، يتم إغلاق وردية أمين الصندوق. يتم أخذ تقرير Z عند الخروج من KKM ، يقوم أمين الصندوق بإعداد المستندات اللازمة.
في البرنامج ، يتم إغلاق نوبة تسجيل النقد من خلال معالجة خاصة ، والتي:
- يحذف جميع شيكات KKM التي تم إجراؤها أثناء النهار.
- يُنشئ مستندًا موحدًا "تقرير مبيعات التجزئة" ، والذي سيشير إلى جميع المبيعات عند الخروج لهذا اليوم.
دعنا نغلق ماكينة تسجيل المدفوعات النقدية.
القائمة: المستندات - البيع بالتجزئة - إقفال وردية السجل النقدي
في المعالجة ، نشير إلى تاريخ التحول ، مكتب النقدية في KKM وانقر على "إغلاق المناوبة".
هام: بعد إغلاق مناوبة ماكينة تسجيل المدفوعات النقدية ، يتم حذف جميع شيكات KKM من البرنامج - لم تعد موجودة.
بدلاً من الشيكات ، تم تكوين مستند موحد لليوم - "تقرير مبيعات التجزئة". يحتوي المستند على المنظمة ، ومكتب النقود في KKM ، وجميع السلع المباعة يوميًا والمبلغ الإجمالي للإيرادات:
تم نشر المستند تلقائيًا ، يمكنك ببساطة إغلاقه.
اعرض قائمة بجميع تقارير مبيعات التجزئة هنا:
القائمة: المستندات - البيع بالتجزئة - تقارير مبيعات التجزئة
إعادة البضائع من المشتري بعد إقفال ماكينة تسجيل المدفوعات النقدية
إذا تم إرجاع البضائع بعد إغلاق نوبة تسجيل النقد (في اليوم التالي أو بعد ذلك) ، فلن يكون من الممكن إصدار هذه العملية بشيك KKM للعودة. في هذه الحالة ، يتم إصدار مستند "إعادة البضائع من المشتري".
يتم ملء المستند يدويًا ، بالإضافة إلى إنشائه ، ستحتاج إلى إنشاء مشترٍ في قاعدة البيانات كطرف مقابل.
ملاحظة: لإرجاع البضائع ، يمكنك إنشاء كل عميل تجزئة على حدة. يمكنك إنشاء عميل "مشتري تجزئة" واستخدامه دائمًا في عمليات الإرجاع.
لنقم بإنشاء مشترٍ يعيد البضائع في دليل "المقاولون".
القائمة: الدلائل - الأطراف المقابلة (المشترين والموردين) - الأطراف المقابلة
نشير إلى الاسم الكامل للمشتري ، أي أنه فرد ، نضع علم "المشتري":
انقر فوق الزر "موافق" لحفظ العميل وإغلاقه.
القائمة: المستندات - المبيعات - إرجاع البضائع من المشتري
في المستند ، نشير إلى المنظمة والمشتري والمستودع الذي نريد إعادة البضائع إليه. في قائمة البضائع ، نشير إلى كمبيوتر محمول واحد بسعر 19000 روبل.
لكي يشير البرنامج بشكل صحيح إلى تكلفة البضائع عند العودة إلى المستودع ، من الضروري ملء حقل "مستند الدُفعة" في كل سطر من البضائع. كمستند دفعة ، من المستحسن الإشارة إلى تقرير مبيعات التجزئة لليوم الذي تم فيه بيع البضائع. في الحالات القصوى ، يمكنك تحديد مستند الإيصال لهذا المنتج أو ملء عمود "التكلفة" يدويًا.
في مستند الدُفعة ، انقر فوق زر تحديد المستند وحدد عنصر تقرير مبيعات التجزئة. في قائمة تقارير المبيعات ، حدد تقرير اليوم المطلوب.
انقر فوق الزر "موافق" وأغلق المستند.
في وقت الوثيقة ، ستعود البضائع إلى المستودع مرة أخرى ، بالإضافة إلى ذلك ، سندين للمشتري بمبلغ 19000 روبل. للعنصر الذي تم إرجاعه.
قائمة البضائع في المستودعات:
لتقييم وضع التسويات المتبادلة ، سنستخدم تقرير "بيان التسويات المتبادلة مع الأطراف المقابلة".
القائمة: التقارير - المبيعات - التسويات المتبادلة - بيان التسويات المتبادلة مع الأطراف المقابلة
يشير الرصيد النهائي البالغ -19000 إلى أن منظمتنا مدينة للمشتري بـ 19000 روبل.
إصدار أموال للمشتري مقابل البضائع المعادة
يتم إضفاء الطابع الرسمي على إصدار الأموال للمشتري من خلال مستند "أمر المصروفات النقدي".
القائمة: المستندات - النقدية - أمين الصندوق - مصروفات الأوامر النقدية
سيكون من الأنسب إصدار أمر نقدي بالمصروفات بناءً على إعادة البضائع من المشتري. في هذه الحالة ، يتم ملء جميع تفاصيل المستند تلقائيًا ، وعلينا فقط نشر المستند.
مثال على وثيقة مكتملة:
الآن دفعنا للمشتري ولسنا مدينين له بشيء. سنشكل بيان التسويات المتبادلة مع الأطراف المقابلة ونتأكد من ذلك.
في بعض الحالات ، وفقًا للقانون ، يمكن للمشتري إعادة البضائع إلى البائع. أيضا ، يمكن إرجاع البضائع بالاتفاق.
في برنامج 1C 8.3 (كما في 1C 8.2) ، يمكنك تحقيق عائد من المشتري ، بناءً على بيع البضائع أو يدويًا. في هذا الدليل التفصيلي ، سننظر في جميع الخيارات من وجهة نظر البائع.
لنفترض أن منظمتنا باعت 10 كيلوغرامات من حلويات "باتونشيك". طلب المشتري استرداد. أسباب هذا المثال ليست مهمة بالنسبة لنا.
في شكل مستند (أو قائمة) ، انقر فوق الزر "إنشاء بناءً على" وحدد عنصر "إرجاع البضائع من المشتري".
سيتم فتح مستند مكتمل بالكامل أمامك. يمكنك تصحيح التفاصيل الضرورية ، أو كمية البضائع المعادة. لن نغير أي شيء.
التعيينات والتحقق
الآن دعونا نلقي نظرة على الأسلاك. ولدت وثيقة التنفيذ الحركات الموضحة في الشكل أدناه.
عند إرجاع البضائع من المشتري من البائع في 1C 8.3 ، سيتم إنشاء الترحيلات التالية. كما ترى ، هذه هي نفس المعاملات كما في البيع ، ولكن بعلامة ناقص:
تأكد من فحص الأسلاك!
يرجى ملاحظة أنه لا يمكن إنشاء المرتجعات إلا بناءً على بيع البضائع ، حيث لا يمكن إرجاع الخدمات.
الإكمال اليدوي للإرجاع من المشتري
في القسم 1C 8.3 "المبيعات" ، حدد "المرتجعات من العملاء".
سترى قائمة الوثائق الموجودة. انقر فوق الزر "استرداد" وحدد العنصر "بيع ، عمولة" في القائمة الفرعية التي تظهر.
املأ رأس المستند الذي تم إنشاؤه. في ذلك ، يمكنك تحديد مستند الشحن (في حالتنا ، التنفيذ) ، أو ترك الحقل فارغًا.
في حالة تحديد مستند الشحن ، يمكنك ملء القسم الجدولي بالبضائع منه. للقيام بذلك ، في علامة التبويب "المنتجات" ، انقر فوق الزر "تعبئة" وحدد العنصر الذي تريده من القائمة التي تظهر.
إذا قررت عدم تحديد مستند شحن ، فسيتعين عليك ملء البضائع يدويًا. سيكون من الضروري أيضًا لكل منهم خفض سعر التكلفة. إذا كانت مؤسستك تقدم تقارير عن النظام الضريبي المبسط ، بالإضافة إلى التكلفة ، فسيتعين عليك أيضًا الإشارة إلى نفقات المحاسبة الضريبية.
في حالة الإرجاع مع بضائع الحاوية ، يتم الإشارة إليه في علامة التبويب التي تحمل الاسم نفسه في هذا المستند.
أنواع أخرى من المرتجعات
في حالة قيامك ببيع البضائع مقابل عمولة ، يمكنك أيضًا إصدار استرداد. سيكون تنسيق المستند مشابهًا للمثال السابق. يجب أن يكون العقد مع الطرف المقابل على شكل "مع وكيل بالعمولة (وكيل)".
إذا كنت بحاجة إلى إصدار عودة للمعدات ، فإن خوارزمية الإجراءات ، في الواقع ، لا تختلف عن تلك الموضحة أعلاه. في هذه الحالة ، عند إنشاء مستند ، تحتاج إلى تحديد عنصر "المعدات". يتم إرجاع الحاويات هنا بنفس الطريقة - في علامة تبويب منفصلة للمستند.
تعليمات الفيديو لتسجيل العملية:
استنتاج
كما ترى ، لا يوجد شيء معقد في معالجة المرتجعات. من هذا المستند ، يمكنك تسجيل فاتورة في أسفل نموذج المستند بنفس طريقة تسجيلها في مستند التنفيذ.
من الممكن أيضًا إدخال مستندات أخرى على أساس الإرجاع.
بالنقر فوق الزر "طباعة" ، يمكنك الحصول على نموذج مطبوع بسيط ومريح للمستند ، وفاتورة ، وحساب كشف العملة.
تواجه أي مؤسسة معنية ببيع المنتجات أو الخدمات حقيقة أن بعض العملاء يريدون إعادة الأموال التي تم إنفاقها. لا يوجد شيء رهيب للمؤسسة في هذا. لكن بالنسبة للمحاسب الجديد ، يمكن أن تبدو عملية إصدار العائد وكأنها كابوس. من السهل القيام بذلك بالرغم من ذلك. تابع القراءة وسوف تفهم كيفية إرجاع البضائع في 1C.
يحتوي "1C: Enterprise Accounting" على عدة مستندات مختلفة مسؤولة عن إعادة المشتريات من أيدي العميل إلى المستودع:
- العودة من المشتري.
- من الوكيل بالعمولة
- عودة الحاويات
- معدات.
الأكثر شيوعًا هو العائد من المشتري ، والذي يتعامل معه المحاسبون غالبًا في الممارسة العملية. لذلك ، يجدر التحليل بمزيد من التفصيل.
في 1C ، تعتبر "إعادة البضائع" عملية سهلة إلى حد ما. قد تنشأ صعوبات لمستخدم البرنامج مع بعض الأشياء الصغيرة. يجب أن تدرك أن هناك ثلاث مراحل لتوثيق إرجاع المنتجات:
- العودة نفسها
- إصدار فاتورة لكتاب الشراء ؛
- قبول المال.
لجعلها ، كما قد تتخيل ، من الضروري في نفس التسلسل.
معالجة الإرجاع
- اختر "بيع وشراء" من القائمة الرئيسية.
- من القائمة التي تظهر على اليسار ، تحت عنوان "البيع" ، حدد "المرتجعات من العملاء".
- بعد النقر ، تظهر قائمة الوثائق. نحتاج إلى إنشاء واحدة جديدة باستخدام الزر الذي يحمل نفس الاسم. نخلق.
- نحن مهتمون بأربعة أعمدة من أعلى النافذة: نوع العملية ، المستودع ، الطرف المقابل ، العقد. وكذلك وثيقة الشحن.
- نوع العملية: عمولة بيع. مع المستودع والطرف المقابل ، كل شيء واضح: نختار ما نحتاجه. في العقد ، نشير إلى رقم أو اسم العقد الذي تم البيع بموجبه.
- بعد كل هذه الإجراءات ، يصبح سطر "مستند الشحن" متاحًا. هناك نختار "تقرير عن بضائع التجزئة" ، إذا تم البيع بالتجزئة. إذا لم يكن كذلك ، عنصر آخر مناسب.
- املأ الجزء السفلي من النافذة. في علامة التبويب المفتوحة ، انقر فوق "ملء وفقًا لمستند الشحنة". سيتم ملء الجدول بالمنتجات التي تم شراؤها من قبل العملاء.
- إذا كنت تريد إرجاع جزء فقط مما قمت بشرائه مرة أخرى ، فيمكنك حذف الأسطر الضرورية يدويًا أو بالأحرى غير الضرورية.
- يجب تنفيذ العمل بالملف الخاص بذلك والانتهاء منه.
فاتورة
ننتقل الآن إلى الجزء التالي - تحتاج إلى إدخال المنتج المرتجع والمعلومات المتعلقة به في دفتر الشراء. يتم ذلك دون إغلاق النافذة السابقة ، باستخدام الزر "إنشاء بناءً على". اضغط عليها واختر "فاتورة مستلمة".
نعيد الأموال إلى العميل
في النهاية ، تحتاج إلى عمل تقرير مهم آخر ، والذي سيكون مسؤولاً عن إعادة الأموال إلى المشتري. بالطبع ، لا تحتاج إلى إصداره إلا عندما يدفع العميل ثمن المشتريات.
يتم إنشاء مثل هذا الملف أيضًا على أساس "إعادة البضائع". هناك عدة طرق للتصميم ، والاختيار لك.
- من خلال "أمر الدفع".
- "شطب من حساب المصاريف."
- "أمر نقدي للحساب".
بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك إرجاع الأموال من خلال علامة التبويب "مبيعات السلع والخدمات" ، والتي تعرض قائمة التقارير. هناك تحتاج أيضًا إلى النقر فوق الزر "إنشاء بناءً على" وتحديد "إعادة البضائع من المشتري".
أنواع أخرى من هذه العملية
هناك عدة أنواع أخرى من تعقيد عمل المحاسب المبتدئ. هم أيضا من الجدير بالذكر. أنها تمثل العائدات المذكورة أعلاه.
- مشتريات من وكيل بالعمولة. يتم إنشاء المستند بالطريقة نفسها ، ولكن بعد ذلك يسير كل شيء قليلاً وفقًا لمخطط مختلف. يجب أن يتم تنفيذ العقد في شكل "مع وكيل بالعمولة (وكيل)".
- معدات. هنا ، بدلاً من علامة التبويب "عمولة ، بيع" ، نختار "معدات". يتم ملء كل شيء بنفس الطريقة ، ولكن يجب إدخال سعر التكلفة يدويًا. يتم وضع الباقي على أساس سجل التسمية.
- وعاء. عند استعادة الحاوية ، لا يوجد شيء معقد. نختار إما المعدات أو البيع والعمولة ، بناءً على نوع الحاوية التي تنتمي إليها: قطعة من المعدات أو مكون شراء. يتم تنفيذ الباقي بنفس الطريقة كما في الحالات السابقة.
- يمكنك العودة بدون وثيقة التنفيذ. ليس من الضروري دائمًا تحديده ، ولكن بعد ذلك يتعين عليك تغيير العملية قليلاً. لن يتم تحديد دفعة المنتج وتكلفته. يجب إدخالها يدويًا.
في الختام ، فإن إعادة البضائع في 1C أمر بسيط للغاية. الشيء الرئيسي هو كتابة أسماء المستندات بدقة ، وكذلك مراجعة الجداول التي تحتوي على أسماء المنتجات بعناية. سيتمكن أي محاسب مبتدئ في النهاية من إجراء هذه العمليات تلقائيًا.
20.09.2016
أعاد العميل المنتج إلى منفذ البيع بالتجزئة. كيف تعكس حقيقة النشاط الاقتصادي هذه بشكل صحيح إذا كانت الشركة تعمل في نظام الضرائب العام؟
في ممارسة التجارة ، غالبًا ما تكون هناك حالات يقوم فيها المشتري بإرجاع منتج تم شراؤه مسبقًا. يمكن أن يكون هناك العديد من الأسباب لمثل هذا الإجراء. ومع ذلك ، ليس من السهل دائمًا تسجيل هذه المعاملة في المحاسبة. أحد المواقف هو عندما تطبق الشركة التي تتداول في منافذ البيع بالتجزئة أنظمة ضريبية خاصة. على سبيل المثال ، نظام ضرائب مبسط أو UTII. في هذه الحالة ، يكفي أن تصدر المنظمة أمرًا نقديًا بالمصروفات ، وتصدر المال للمشتري وتستفيد من البضائع المعادة. في حالة نظام الضرائب العام ، يكون كل شيء أكثر تعقيدًا. سيتعين على المنظمة أن تأخذ في الاعتبار خصوصيات حساب ضريبة القيمة المضافة.
تتمثل الصعوبة الرئيسية في هذه الحالة في عدم إصدار فاتورة لمشتري التجزئة في وقت البيع. لذلك ، في وقت إرجاع المنتج ، من الضروري إجراء تصحيحات في دفتر المبيعات ، والتي تأخذ في الاعتبار التنفيذ الكامل للمؤسسة. والقيام بذلك ليس عن طريق عكس المستند ، ولكن من خلال تنفيذ تسلسل معين من الإجراءات.
لذلك ، من أجل عكس حقيقة إعادة البضائع من قبل المشتري ، يلتزم البائع الذي يطبق نظام الضرائب العام بأداء العمليات التالية في نظام المعلومات المحاسبية 1C:
- بناءً على تقرير مبيعات التجزئة ، قم بإنشاء مستند "العائد من المشتري" (الشكل 1) ؛
- ملء جميع الحقول بشكل صحيح (الشكل 2) ؛
- إنشاء مستند لإصدار الأموال للعميل (الشكل 3).
عند ملء مستند يعكس حقيقة عودة المشتري ، يجب مراعاة الفروق الدقيقة التالية. عند تحديد الطرف المقابل ، يجب على المرء أن يختار من دليل تم إنشاؤه خصيصًا لمثل هذه الحالات مشترًا مجردًا له عقد مماثل. هذا ضروري فقط لملء تفاصيل المستند. في حالة عدم وجود معلومات في حقول الوثيقة ، النظام الآلي 1 ج المحاسبةلن يسمح لك بحفظ المستند ونشره.
لعكس حسابات إرجاع المنتجات في أنواع المحاسبة الخاضعة للتنظيم ، يجب استخدام الحساب 62.P ، حيث يتم تعيينه في علامة التبويب "الحسابات" (الشكل 4).
نظرًا لأن العملية تتم في البيع بالتجزئة ولا يوجد عميل معين أو مجموعة منهم هنا. في المستند الذي يعكس عملية إرجاع المنتجات ، من الضروري أيضًا إدخال البيانات في مستند الدفع ، والتي على أساسها تم إصدار الأموال للعميل.
بعد تنفيذ الخطوات الموضحة ، تحتاج إلى إنشاء إدخال جديد في دفتر الشراء. يمكن إنشاؤه تلقائيًا على أساس مستند "الإرجاع من المشتري". بعد ظهوره ، مشيرًا إلى استلام المنتج ، سيظهر الترحيل أيضًا في نظام المحاسبة ، مما يعكس قبول ضريبة القيمة المضافة لخصم المنتجات المرتجعة.
لذلك ، يمكن معالجة عملية إرجاع المنتجات في مؤسسة باستخدام نظام دفع ضرائب مشترك في نظام المعلومات ، من وجهة نظر المحاسبة ، عملية معقدة نوعًا ما 1 ج المحاسبةمع الحد الأدنى من العمل.
يتم إرجاع البضائع من المشترين من خلال المستند الذي يحمل نفس الاسم. ضع في اعتبارك الإرشادات خطوة بخطوة لإعادة البضائع من المشتري في 1 ثانية 8.3 وما هي الترحيلات التي ينشئها هذا المستند.
في التكوين ، من الممكن إدخال هذا المستند بناءً على وثيقتين أخريين: و.
إذا انتقلت إلى سجل العملية إرجاع البضائع من العملاء ، فسنرى زرًا مع قائمة منسدلة إرجاع. هناك نوعان من البنود: البيع والعمولة والمعدات.
في الواقع ، هناك المزيد من أنواع المرتجعات من المشتري:
- عودة توضح وثيقة التنفيذ.
- العودة دون تحديد وثيقة التنفيذ.
- العودة من .
- عودة المعدات.
- عودة الحاوية.
عند إدخال مستند في رأس كل نوع من أنواع الإرجاع ، يجب عليك تحديد التفاصيل التالية:
- مخزون- مكان التخزين الذي تتم فيه الإرجاع. يمكنك إصدار مرتجعات فقط إلى المستودعات من النوع "الجملة" أو "البيع بالتجزئة".
- نوع السعر- من الضروري تحديد نوع الأسعار التي يتم تنفيذ الإرجاع بها. مأخوذ من اتفاقية المشتري أو من إعدادات المستخدم ، أو يمكن تغييرها باستخدام الزر "تغيير".
- عملة- العملة التي سيتم التعبير عن مبلغ المستند بها. مأخوذة تلقائيًا من العقد.
تفاصيل الرأس الإلزامية لجميع أنواع المرتجعات هي نفسها ، ولن نأخذها في الاعتبار مرة أخرى.
دعونا ننظر في كل نوع من أنواع العائد على حدة.
لإصدار إعادة البضائع هذه إلى المشتري في 1C 8.3 ، تحتاج إلى النقر فوق الزر "إرجاع" في دفتر يومية المستندات وتحديد "البيع ، عنصر العمولة".
في رأس المستند الذي تم إنشاؤه حديثًا ، تحتاج إلى ملء سمة مستند الشحن ، مشيرًا إلى مستند المبيعات الذي يتم الإرجاع من أجله. بعد اختيار العملية المطلوبة ، قم بملء علامات التبويب: السلع والتسويات.
احصل على 267 درس فيديو 1C مجانًا:
- يمكن ملء جدول البضائع تلقائيًا عن طريق النقر فوق الزر "تعبئة" وتحديد "تعبئة" وفقًا لمستند الشحن ، أو يدويًا باستخدام الزر "انتقاء". بعد التثبيت ، على التوالي ، يجب عليك تحديد الكمية والسعر ومعدل ضريبة القيمة المضافة. في علامة التبويب "العمليات الحسابية" ، تحدد الحسابات التي سيتم أخذ المصطلحات الخاصة بها في الاعتبار.
- السعر - يتم تعبئته من سجل أسعار الأصناف.
- حساب المحاسبة ، حساب محاسبة ضريبة القيمة المضافة ، حساب الدخل وحساب المصروفات - تم ملؤه من سجل حساب محاسبة البند.
- Subconto - يمثل المنتج الحالي.
إذا تم ملء جدول البضائع وفقًا لمستند الشحن ، فسيحدد النظام القيمة الدفترية للبضائع المراد إرجاعها في وقت البيع.
أيضًا ، إذا حدث رد الأموال على أساس مستند تقرير مبيعات التجزئة ، فسيتم استبدال التفاصيل التي تم رد الأموال من أجلها إلى الطرف المقابل للبيع بالتجزئة.
كيفية عمل عائد من المشتري دون تحديد مستند البيع
على غرار ما ورد أعلاه ، لإصدار هذا الإرجاع ، تحتاج إلى النقر فوق الزر "إرجاع" في دفتر يومية المستندات وتحديد "البيع ، عنصر العمولة".
تشبه الإجراءات الإضافية تشكيل وثيقة تشير إلى وثيقة التنفيذ ، مع بعض الاستثناءات ، والتي سننظر فيها الآن.
نظرًا لعدم وجود مستند شحن محدد ، لا نعرف الشحنة وبالتالي تكلفتها. يحتوي كل سطر على حقل خاص لتحديد سعر التكلفة ، ويجب تعبئته يدويًا.
يمكن رؤية مثال على معاملات إعادة البضائع من المشتري في لقطة الشاشة هذه:
الفيديو الخاص بنا حول إعادة البضائع في برنامج 1C:
إعادة البضائع من الوكيل بالعمولة
من أجل إجراء محاسبة عملية إعادة البضائع أو GP (المنتجات النهائية) إلى وكيل العمولة ، تحتاج إلى النقر فوق الزر "إرجاع" وتحديد العنصر "البيع ، العمولة".
في المستند الذي تم إنشاؤه ، يجب أن تحتوي الاتفاقية على النموذج "مع وكيل بالعمولة (وكيل)".
يستبدل البرنامج حساب المحاسبة وحسابات المحاسبة المحولة بناءً على إعدادات سجل محاسبة البند.
عودة المعدات
لتنفيذ عملية إرجاع المعدات من المشتري في المحاسبة ، تحتاج إلى النقر فوق الزر "إرجاع" وتحديد عنصر المعدات.
في علامة تبويب المعدات ، يمكنك تحديد المصطلحات والكمية والسعر ومعدل ضريبة القيمة المضافة بالإضافة إلى حسابات محاسبة الأصناف.
- يمكن أيضًا ملء الجزء المجدول "البضائع" إما يدويًا عن طريق إضافة سطور ، أو من خلال الزر "ملء" استنادًا إلى مستند الشحن.
- إذا لم يتم ملء حقل مستند الشحن ، فيجب عليك تحديد القيمة الدفترية للمعدات المرتجعة بشكل إضافي.
- كما في حالة إرجاع البضائع من المشتري دون تحديد مستند المبيعات ، الحقل يجب ملء التكلفة يدويًا.
- السعر - يتم إخفاؤه بواسطة البرنامج بناءً على سجل سعر السلعة. يتم إدخال حساب المحاسبة وحساب محاسبة ضريبة القيمة المضافة وحساب الدخل وحساب المصروفات بواسطة البرنامج بناءً على تسجيل حساب محاسبة الأصناف.