حذف 1C إيصالات البيع بالتجزئة المؤرشفة. كيفية استرداد المبلغ أو تصحيح الشيك أو إلغاء الشيك الخاطئ؟ الحد من ترحيل البيانات بناءً على أرصدة المنتجات المعلوماتية في المتاجر لعقد RIB

جديد في الإصدار

خصائص المنتج

في تكوين "البيع بالتجزئة"، يتم تنفيذ آلية الخصائص التي تسمح باستخدام أبعاد المنتج الإضافية للمحاسبة وتحليل تدفق المنتج.

يتم تحديد الحاجة إلى استخدام خصائص عنصر ما في الكتاب المرجعي "أنواع العناصر":

• لا تستخدم (لن يتم استخدام الخصائص لهذا النوع من التسميات)؛
• استخدام العناصر المشتركة في النوع (بالنسبة لعناصر هذا النوع، سيتم استخدام الخصائص العامة لنوع العنصر)؛
• استخدم الخصائص الفردية للعنصر (لهذا النوع من العناصر، سيتم استخدام الخصائص الفردية.

في جميع تقارير المنتجات تمت إضافة إمكانية تجميع المنتجات واختيارها، عند بناء التقرير، حسب خصائصها وقيم خصائصها.

تسجيل تكلفة البضائع

لتقييم كفاءة العمل، تم إدخال القدرة على تسجيل تكلفة البضائع. يمكن تسجيل تكلفة البضائع بالطريقة التي يتم تحديدها في إعدادات المعلمات المحاسبية "طريقة محاسبة التكاليف":

• يتجاهل.
  لن يكون هناك تسجيل لتكلفة البضائع؛
• المحاسبة المستقلة.
  يتم تسجيل تكلفة البضائع كسعر آخر استلام للبضائع؛
• الاستلام من نظام التحكم.
  يتم تحميل متوسط ​​تكلفة البضائع المباعة من نظام الإدارة إلى 1C: البيع بالتجزئة، والذي يسمح لك بالحصول على بيانات قابلة للمقارنة في كلا قاعدتي البيانات؛

في الحالة التي لا يمكن فيها تحديد تكلفة البضائع إلا عن طريق وسائل الخبراء (على سبيل المثال، عند التبديل إلى استخدام تكوين "البيع بالتجزئة" للمتاجر غير الآلية)، يمكنك استخدام مستند "إعداد التكلفة".

يتيح لك تقرير إجمالي الربح الجديد تحليل إجمالي الربح المكتسب من مبيعات المنتجات خلال فترة زمنية محددة.

تحليل المبيعات الشخصية

لتمكين تسجيل المبيعات الشخصية لموظفي المتجر وإجراء مزيد من التحليل للمبيعات الشخصية في مستندات المبيعات، تمت إضافة القدرة على الإشارة إلى البائع المسؤول عن بيع البضائع. في مستندات بيع البضائع، من الممكن أن يشير كل صف من القسم الجدولي "المنتجات" إلى البائع الذي قام بالبيع. يمكن تسجيل بائع الوثيقة باستخدام بطاقة تسجيل الموظف.

لتحليل كل من المبيعات الشخصية وغير الشخصية، تمت إضافة تقرير "المبيعات"، يعكس حجم المبيعات، وعدد البضائع المباعة، ومتوسط ​​تكلفة البضائع المباعة. يمكن التعمق في هذا التقرير وصولاً إلى مستوى المبيعات الشخصية لمندوب المبيعات.

بطاقات المعلومات

لتسجيل المبيعات الشخصية للبائعين، وتفصيل المبيعات لمشتري المتاجر (المبيعات الشخصية)، تم إضافة إمكانية تسجيل بطاقات المعلومات للأفراد في النظام.

بالنسبة لبطاقة التسجيل يكون الفرد موظفاً في المتجر، وبالنسبة لبطاقات الخصم يكون الفرد عميلاً للمتجر.

لتحليل مبيعات عملاء المتجر، تم تنفيذ تقرير "المبيعات عن طريق بطاقات الخصم (بإيصالات KKM)"، حيث يمكن عرض بيانات عن المبيعات الشخصية (الأفراد أو الأطراف المقابلة)، إذا تم الإشارة إلى بطاقة الخصم الخاصة بالمشتري في مستند المبيعات ("إيصال KKM"). يمكن للتقرير عرض كل من خصائص وفئات المشتري، بالإضافة إلى معلومات الاتصال الخاصة بالمشتري، مما يسمح لك بتقييم مدى فعالية البرامج لجذب العملاء المنتظمين إلى المتاجر وفقًا لمعايير مختلفة.

تم تنفيذ إمكانية استخدام بطاقات المعلومات التي تحتوي على رمز شريطي فريد وكود مطبوع على شريط مغناطيسي، أو رمز منقوش على البطاقة.

تخطيط وتسجيل ساعات العمل لموظفي المتجر، وتبادل البيانات مع تكوين "إدارة الرواتب وشؤون الموظفين".

في تكوين "البيع بالتجزئة"، أصبح من الممكن تخطيط وقت العمل لموظفي المتجر، وتسجيل معلومات حول وقت العمل المستخدم فعليًا للموظفين، وبناء خطة - تحليل واقعي لاستخدام وقت العمل، على أساسه اتخاذ قرارات إدارية بشأن تحفيز الموظفين.

البضائع "السريعة".

للسماح لك بإدخال المنتجات التي يتم شراؤها بشكل متكرر أو المنتجات التي لا تحتوي على رموز شريطية بسرعة، تمت إضافة القدرة على استخدام قائمة المنتجات "السريعة" في وضع تسجيل المبيعات، والتي يتم استدعاء تمثيل مرئي لها من خلال النقر على " زر المنتجات السريعة (F2)". يتم تثبيت مسرّع لكل منتج من قائمة المنتجات السريعة.

تم تكوين قائمة المنتجات "السريعة" في القسم الجدولي "قائمة المنتجات "السريعة"" في دليل "إعدادات RMK"، حيث يمكن تعيين المنتج المطابق لكل زر من أزرار المنتج "السريع"، وتخصيصه يمكن تعيين الاسم أو الصورة الخاصة.

حالات استلام السجل النقدي

• "فحص متأخر"
  عند إنشاء شيك تسجيل نقدي بواسطة أمين الصندوق في وضع تسجيل المبيعات، قد ينشأ موقف عندما يحتاج أمين الصندوق إلى تأجيل العمل مع الشيك الذي تم إنشاؤه، وبعد إنشاء عدد معين من الشيكات الأخرى، يستأنف العمل مع الشيك المؤجل. للقيام بذلك، تمت إضافة حالة مستند "إيصال البيع بالتجزئة" "مؤجل" إلى تكوين "البيع بالتجزئة"، والذي تم تعيينه لإيصال عند الضغط على مفتاح "تأجيل الإيصال (Alt+F9)" في وضع تسجيل المبيعات، وبعد ذلك يبدأ العمل على إنشاء إيصال جديد. يمكنك متابعة العمل على إيصال معلق في وضع تسجيل المبيعات بالضغط على مفتاح "متابعة الإيصال (Alt+F10)". يتم تخزين المستندات "إيصال KKM" ذات الحالة "مؤجلة" في النظام حتى يتم إغلاق نوبة تسجيل النقد.
• ""شيك ملغى""
  عند العمل في وضع تسجيل المبيعات، يتم منح المستخدمين الفرصة لإلغاء الإيصال إذا رفض المشتري عملية الشراء. يتم الآن حفظ الشيكات الملغاة في قاعدة المعلومات بالحالة "ملغاة" لتمكين تحليل التجاوزات المحتملة في السلطة من قبل الصرافين في أداء واجباتهم.
• "فحص الأرشيف"
  عند إغلاق نوبة تسجيل النقد، يتم تعيين حالة "الأرشيف" لجميع مستندات "إيصال KKM" (باستثناء تلك الملغاة) مما يعني أن البيانات من هذه المستندات مدرجة في مستند "تقرير مبيعات التجزئة".

تغيير توفر الوظائف الإدارية بشكل تفاعلي في وضع تسجيل المبيعات

لتنفيذ بعض العمليات (عكس البضائع، إلغاء الشيك، وما إلى ذلك)، قد لا يكون لدى أمين الصندوق الذي يعمل في وضع تسجيل المبيعات حقوق كافية. لتنفيذ مثل هذه الإجراءات التي تتطلب حقوقًا "عالية"، يمكن لمستخدم آخر (على سبيل المثال، أمين صندوق كبير) تسجيل الدخول إلى وضع تسجيل المبيعات باستخدام بطاقة التسجيل الخاصة به. للقيام بذلك، في وضع تسجيل المبيعات، تحتاج إلى الضغط على مفتاح "استبدال الحقوق (Alt+F4)"، وقراءة بيانات بطاقة التسجيل، وتنفيذ الإجراءات اللازمة، ثم الضغط على نفس المفتاح، الذي يحمل اسمه تم التغيير إلى "استعادة الحقوق (Alt+F4)".

معدات متجر البيع بالتجزئة

لقد تغيرت آلية توصيل وإعداد معدات البيع بالتجزئة. تمت إعادة تصميم نموذج توصيل وإعداد معدات البيع بالتجزئة. تم تحسين النمط المرئي للنموذج: تمت إضافة الصور المرتبطة (الأيقونات) لكل نوع من أنواع الصيانة، وتم تكبير الإشارات المرجعية لصفحات النموذج، وتمت إضافة معلومات إضافية حول الأجهزة المضافة/المتصلة إلى الإشارات المرجعية للصفحة. يتم وضع وظائف العمل مع معالجة الصيانة في قائمة فرعية منفصلة. تمت إضافة القدرة على إدارة اتصال الأجهزة: إذا تم فصل الجهاز مؤقتًا عن النظام، فلن تكون هناك حاجة لحذفه، وفقدان إعدادات الاتصال - فقط قم بإلغاء تحديد مربع الاختيار "متصل".

تمت إضافة مساعد لتوصيل وإعداد المعدات التجارية، والذي يسمح لك باستخدام مربع حوار لتحديد نوع المعدات التجارية المراد توصيلها، وتحميل معالجة الخدمة اللازمة، وإضافة طراز جهاز جديد، وتكوين معلمات اتصال المعدات والتحقق منها .

تمت إضافة القدرة على التنزيل والتحديث عبر الإنترنت لخدمة المعدات التجارية.

تمت إزالة مجموعات مستخدمي معدات البيع بالتجزئة. الآن، عند إعداد نوع جديد من المعدات التجارية، ليست هناك حاجة لتحديد المستخدمين المسموح لهم باستخدام هذا النوع من المعدات. وستكون المعدات التجارية متاحة لجميع مستخدمي قاعدة المعلومات.

تبادل البيانات مع معدات البيع بالتجزئة المتصلة في وضع عدم الاتصال (KKM في وضع عدم الاتصال، الموازين الإلكترونية في وضع عدم الاتصال)

تم تنفيذ وضع التحميل الإضافي الدوري للمعلومات المتغيرة حول البضائع (منذ التحميل الأخير) لمعدات البيع بالتجزئة المتصلة في وضع عدم الاتصال؛ ويمكن للمستخدم ضبط وتيرة التحميل وفقًا لتقديره الخاص. تم أيضًا تنفيذ الإمكانات التالية: إعادة التشغيل اليدوي الكامل لمعدات البيع بالتجزئة، والتحديث الجزئي اليدوي للمعلومات في معدات البيع بالتجزئة (وهو أمر مهم بشكل خاص عند العمل مع الموازين الإلكترونية غير المتصلة بالإنترنت) ومسح المعلومات الموجودة في ذاكرة معدات البيع بالتجزئة.

نماذج الإيصالات المالية

تمت إضافة القدرة على إنشاء قالب لنموذج مطبوع للإيصال المالي.

تقرير موجز عن تحول السجل النقدي

في حالة استخدام أكثر من ماكينة تسجيل النقد، من الممكن إنشاء تقرير موجز عن قراءات عدادات أجهزة تسجيل النقد وإيرادات المؤسسة لليوم الحالي (نموذج "KM-7" لهذا الغرض)؛ تمت إضافة "تقرير ملخص عن تحول السجل النقدي" إلى النظام.

إحصائيات استلام السجل النقدي

تمت إضافة تقرير "إحصاءات تسجيل النقد بالتجزئة" إلى تكوين "البيع بالتجزئة"، والذي يسمح لك بتحليل الحمل على سجلات النقد، ومقارنة مؤشرات سجل النقد الفردي بمتوسط ​​المؤشرات على مستوى المجموعة.

تقرير المنتج "TORG-29"

لتقييم البضائع في المتاجر بأسعار البيع، تمت إضافة تقرير "تقرير المنتج (TORG-29)".

الحد من ترحيل البيانات بناءً على أرصدة المنتجات المعلوماتية في المتاجر لعقد RIB

عند تشغيل سلسلة من المتاجر واستخدام آليات RIB، أصبح من الممكن لعقدة RIB أن تحد من قائمة المتاجر، والتي سيتم ترحيل المعلومات المتعلقة بأرصدتها إلى هذه العقدة. يكون هذا القيد مناسبًا عندما لا تحتاج المتاجر في بعض المناطق إلى معلومات مماثلة من متاجر في مناطق أخرى أو عندما يكون لدى بعض المتاجر في الشبكات متعددة التنسيق تنسيق مختلف عن المتاجر الأخرى.

قاعدة المعلومات الموزعة لسجلات النقد

تمت إضافة القدرة على نشر قاعدة معلومات موزعة داخل المتجر، والتي تكون العقد الخاصة بها عبارة عن سجلات نقدية، إلى تكوين "البيع بالتجزئة". وهذا يضمن إمكانية التشغيل المستمر لقاعدة بيانات البيع بالتجزئة بأداء مقبول في المتاجر التي بها عدد كبير من أجهزة تسجيل النقد، بغض النظر عن الاتصال بالخادم.

الإصدار 1.0.5 من تكوين البيع بالتجزئة، المراجعة 1.0 مخصصة للاستخدام مع إصدار النظام الأساسي 8.1.13 (والإصدارات الأحدث).

سننظر في هذه المقالة في كيفية معالجة المرتجعات والشيكات الخاطئة بشكل صحيح في سجلات النقد عبر الإنترنت حتى لا تثير أسئلة من مكتب الضرائب.

في السابق، كان الأمر بسيطا: العودة في يوم التحول - من خلال تسجيل النقدية، في يوم آخر - فقط من خلال مكتب النقد الرئيسي للمؤسسة وسجل النقد. كانت عملية الإرجاع خاضعة لبيان من المشتري وقانون KM-3. أما بالنسبة للشيكات الخاطئة، فقد تم اقتراح حفظها ببساطة، بالإضافة إلى مذكرة توضيحية من أمين الصندوق، وتثبيتها على قانون KM-3 وإرسالها إلى قسم المحاسبة.

الآن، مع ظهور سجلات النقد عبر الإنترنت، بالإضافة إلى المرتجعات، ظهرت شيكات التصحيح. الجميع في حيرة من أمرهم. دعونا نحاول معرفة ذلك من خلال إعطاء أمثلة من الحياة.

للبدء بالتعريف:

الغرض الرئيسي من استرداد الشيكات- رد الأموال إلى المشتري.

الغرض الرئيسي من الشيكات التصحيح- تصحيح الاخطاء. - مواءمة بيانات الإيرادات الفعلية مع البيانات المالية.

في هذه الحالة، يجب أن يكون للشيكات المرتجعة سبب لتثقيبها - مذكرة توضيحية من أمين الصندوق أو طلب من المشتري للإرجاع.

ويتم إجراء عمليات التصحيح فقط على أساس المستندات التالية:

قانون الخدمة (مع الرقم والتاريخ وسبب التعديل)؛

أمر ضريبي.

مقتبس من القانون: "عند إجراء تعديلات على الحسابات التي تم إجراؤها مسبقًا، يتم إنشاء إيصال نقدي للتصحيح (نموذج تقرير تصحيح صارم) بعد إنشاء تقرير فتح الوردية، ولكن في موعد لا يتجاوز إنشاء تقرير إغلاق الوردية."

وبالتالي، لا يوضح القانون الحالات التي يتم فيها إصدار شيك التصحيح. لذلك لهذا اليوم القرار الصحيح الوحيد هو إصدار شيك تصحيحي فقط بناءً على تعليمات مكتب الضرائب.

وفي حالات أخرى، من الأفضل إجراء شيكات استرداد.

1. في أي قضية مثيرة للجدل، احصل على توضيحات من الصرافين.
2. تحقق من نتائج اليوم باستخدام البيانات من حسابك الشخصي في OFD.
3. احصل على استشارة مفصلة حول الشيكات المستردة على نموذج تسجيل النقد الخاص بك من مركز الخدمة المركزي أو متخصصي تكنولوجيا المعلومات الذين يخدمون برنامج أمين الصندوق.

مع خالص التقدير، TsTO "كاسا بلس".

عند تسجيل مبيعات البضائع، من الضروري ضمان التشغيل دون انقطاع لأمين الصندوق مع القدرة على خدمة أكبر عدد ممكن من العملاء.

لضمان تشغيل أمين الصندوق دون انقطاع، يوفر البرنامج القدرة على حفظ الإيصال الحالي تلقائيا.

في وضع تسجيل المبيعات، لأي تغيير في المستند فحص كيه كيه إميتم حفظه في ملف خارجي. يتم الاحتفاظ بالشيك حتى يتم تثقيبه أو إلغاؤه أو وضعه جانباً. أي أنه يتم حفظ المستند في ملف خارجي حتى يكمل أمين الصندوق الروتيني إنشاء إيصال تسجيل نقدي، وبعد ذلك يتم حذف المعلومات من الملف الخارجي الموجود على هذا الإيصال.

عند الدخول إلى وضع تسجيل المبيعات، يقوم النظام بتحليل وجود إيصال تسجيل نقدي في ملف محلي على جهاز الكمبيوتر، وفي حالة وجود مثل هذا الإيصال، يقوم البرنامج باستعادته.

شيك ملغي

عند العمل في وضع تسجيل المبيعات، يتم منح المستخدمين الفرصة لإلغاء الإيصال إذا رفض المشتري عملية الشراء. يتم الآن حفظ الشيكات الملغاة في قاعدة المعلومات بالحالة ألغيتبحيث يمكن تحليل التجاوزات التي يمارسها الصرافون في أداء واجباتهم.

إيصال أرشيفي

تغيير الوصول إلى الوظائف الإدارية بشكل تفاعلي

لتنفيذ بعض العمليات (عكس البضائع، إلغاء الشيك، وما إلى ذلك)، قد لا يكون لدى أمين الصندوق الذي يعمل في وضع تسجيل المبيعات حقوق كافية. في هذه الحالة، يمكن لمستخدم آخر (على سبيل المثال، أمين صندوق كبير) تسجيل الدخول إلى وضع تسجيل المبيعات باستخدام بطاقة التسجيل الخاصة به. للقيام بذلك، اضغط على المفتاح استبدال الأذونات (alt + F4)، واقرأ بيانات بطاقة التسجيل، وقم بتنفيذ الإجراءات اللازمة، ثم اضغط على نفس المفتاح - سيتغير اسمه إلى استعادة الحقوق (alt + F4).

إحصائيات استلام السجل النقدي

يوفر البرنامج ثلاثة تقارير تحلل إحصائيات إيصالات تسجيل النقد: إحصائيات استلام السجل النقدي, إحصائيات إيصالات تسجيل النقد حسب أيام الأسبوعو .

تقرير إحصائيات استلام السجل النقدييسمح لك بتحليل الحمل على سجلات النقد، ومقارنة مؤشرات تسجيل النقد الفردي مع متوسط ​​مؤشرات مستوى المجموعة.

يستخدم التقرير رقمًا محسوبًا لحساب العديد من المؤشرات - "عدد الأيام التي يعمل فيها السجل النقدي". لحساب هذا الرقم، يتم تلخيص عدد الأيام التي كان فيها السجل النقدي مفتوحا. حقيقة تشغيل ماكينة تسجيل النقد هي وجود شيك مثقوب واحد على الأقل أثناء نوبة تسجيل النقد.

مجموعة المؤشرات "متوسط ​​عدد الإيصالات في مكتب النقد"

مجموعة المؤشرات "متوسط ​​مبلغ الشيك"

مجموعة المؤشرات "متوسط ​​عدد البضائع في الإيصال"

الميزات التقنية للحسابات:

• إذا كان في الوثيقة فحص كيه كيه إمهناك منتج يتم بيعه بسعر مخفض، ثم يتم احتساب المنتج بأكمله كمنتج مخفض. أي أن السطر الوحيد في المستند الذي يحتوي على خصم يحدد الإشارة إلى أن المستند بسعر مخفض، وأن العنصر بأكمله في هذا المستند بسعر مخفض، وبالتالي فإن مبلغ المبيعات يكون أيضًا بسعر مخفض؛
• عند الحساب عدد البضائع في الإيصالمن المستند، يتم حساب عدد أسطر المستند "المطوية" حسب العنصر (يتم استبعاد التكرارات من العنصر).

مجموعة المؤشرات "متوسط ​​المبلغ في مكتب النقد حسب نوع الدفع"

تقرير إحصائيات إيصالات تسجيل النقد حسب وقت العمل (الفاصل الزمني بالساعات)يسمح لك بالحصول على معلومات حول العدد الإجمالي للشيكات المثقوبة لفترة معينة، ومتوسط ​​عدد الشيكات المثقوبة يوميًا، في وقت معين من اليوم.

/ الإعدادات... T t L s الفترة من: W إلى: 22/07/2009 Sh إحصائيات إيصالات ماكينة تسجيل النقد حسب الفاصل الزمني للعمل بالساعات الفترة:... -22/07/2009 مجموعات الخطوط: المتجر؛ مكتب النقد K" العرض = "744" الارتفاع = "358" الحدود = "0">

باستخدام هذا التقرير، يمكنك إجراء تحليل مقارن لعمل المتاجر المختلفة وأجهزة تسجيل النقد المختلفة لنفس المتجر والحصول على بيانات إحصائية عن مستوى عبء عمل الصرافين في فترات زمنية معينة.

يتم حساب متوسط ​​عدد الشيكات المحرّرة بقسمة إجمالي عدد الشيكات المحرّرة خلال الفترة على الفترة.

تقرير إحصائيات الاستلام حسب يوم الأسبوعيحلل عبء العمل على سجلات النقد في أيام الأسبوع وعطلات نهاية الأسبوع.

لكي يعمل التقرير بشكل صحيح، يجب تحديد عدد صحيح من الأسابيع في فترة التقرير. (يجب أن يكون تاريخ البدء دائمًا هو يوم الاثنين، ويجب أن يكون تاريخ الانتهاء هو يوم الأحد.)

يعرض التقرير متوسط ​​عدد الشيكات التي تمت معالجتها بواسطة أمين الصندوق خلال اليوم.

يتم حساب متوسط ​​عدد الشيكات في مكتب النقد في يوم معين باستخدام الصيغة:

عدد الشيكات التي تم تحريرها لهذا اليوم في هذا السجل النقدي لهذه الفترة
عدد الأيام التي عمل فيها السجل النقدي للفترة المحددة.

يتم حساب متوسط ​​عدد الشيكات في مكتب النقد في الأسبوع باستخدام الصيغة:

عدد الشيكات التي تم تثقيبها أسبوعيًا في ماكينة تسجيل النقد هذه للفترة
عدد الأيام التي عمل فيها السجل النقدي للفترة المحددة خلال الأسبوع.

يتم حساب متوسط ​​عدد إيصالات المتجر في يوم معين باستخدام الصيغة:

عدد الإيصالات في هذا اليوم لكل متجر لهذه الفترة
عدد أجهزة تسجيل النقد العاملة في المتجر في ذلك اليوم.

يتم حساب متوسط ​​عدد الإيصالات لكل متجر في الأسبوع باستخدام الصيغة:

عدد الإيصالات التي تمت معالجتها طوال الأسبوع لهذا المتجر
عدد أيام العمل في جميع سجلات النقد بالمتجر.

ملحوظة
يعتبر السجل النقدي يعمل إذا تمت معالجة شيك واحد على الأقل من خلاله خلال اليوم.

يجدوننا: فحص KKM له حالة أرشيفية، العمليات على هذه الوثيقة محظورة!, يحتوي إيصال KKM على حالة مؤرشفة؛ ويحظر إجراء العمليات على هذا المستند، كيفية حذف إيصال تسجيل نقدي بحالة معطلة، إلغاء شيك في 1 ثانية، إلغاء إيصال تسجيل نقدي، شيك مؤرشف، شيك مؤجل 1 ثانية، عدد الشيكات، حالة الشيك المؤرشفة، متوسط ​​عدد البضائع في الشيك

يعد إلغاء شيك KKM بمثابة إلغاء لعملية قبول النقد من المشتري والتلاعبات ذات الصلة بالشيك. إذا تم إلغاء الشيك قبل إغلاقه، كقاعدة عامة، يسجل السجل النقدي هذه الحقيقة ويطبع النقش "تم إلغاء الشيك" على الشيك. لا يتم تضمين مبلغ المبيعات الملغاة في الإجماليات التراكمية.

إذا كان الشيك قد تم إغلاقه بالفعل، فإن الخطوات هي كما يلي:

• أعاد المشتري الشيك في نفس اليوم - تم ختم الشيك بـ "ملغي" وتوقيع الشخص المسؤول في نهاية الوردية، يتم إعداد تقرير في النموذج KM-3، والذي يتم إرفاق الشيك الخاطئ به؛ .
• تم اكتشاف الخطأ بعد إغلاق الوردية - ثم تنعكس هذه الحقيقة في سجل KM-4.

مهم! جميع التلاعبات المذكورة أعلاه كانت ذات صلة بمكاتب النقد مع ECLZ. لقد تغير إدخال سجلات النقد عبر الإنترنت وإلغاء الشيكات .

إذا لم تكن قد سمعت عن الدفع عبر الإنترنت بعد، فاقرأ عنها.

هل من الممكن إلغاء إيصال تسجيل النقد عبر الإنترنت؟

في سجلات النقد عبر الإنترنت، من الممكن إلغاء الشيك في المرحلة التي لم تتم مقاصتها بعد. كقاعدة عامة، يسمح لك برنامج تسجيل النقد عبر الإنترنت بإلغاء الشيك قبل طباعته ونقله إلى OFD. على سبيل المثال، تتيح لك البرامج الثابتة لنظام تسجيل النقد عبر الإنترنت "Evotor" العودة إلى إجراءات بيع البضائع (إدخالها في الشيك)، وكذلك ضبط قائمة البضائع وإلغاء الشيك على الإطلاق.

إذا تم إصدار الشيك بالفعل، فلا يمكن إلغاؤه باستخدام الطرق المذكورة أعلاه لمكاتب النقد لدى ECLZ. والسبب في ذلك هو التغييرات في قانون "بشأن تطبيق أنظمة تسجيل النقد" بتاريخ 22 مايو 2003 رقم 54-FZ. يتضمن الإصدار الحالي من هذا القانون استخدام فحص التصحيح لتصحيح الشيكات الخاطئة (البند 4، المادة 4.3 من القانون رقم 54-FZ). تحتاج إلى إجراء مثل هذا الفحص في الفترة الفاصلة بين فتح وإغلاق التحول. في هذه الحالة، يمكنك إجراء فحص التصحيح في أي يوم آخر: ليس من الضروري أن يتزامن تاريخ فحص التصحيح مع تاريخ الحساب الخاطئ.

يمكن أن يحتوي فحص التصحيح على ميزتين حسابيتين:

• 1- تصحيح الاستلام، أي أن كيان الأعمال يسجل الإيرادات غير المحسوبة، إذا، على سبيل المثال، لم تتم تسوية الشيك على الإطلاق أو تمت مقاصته بمبلغ أقل من المبلغ المطلوب؛
• 3 - تصحيح النفقات، عندما يقوم كيان تجاري بتعديل المستندات المالية لإصدار الأموال من السجل النقدي، حيث تم إصدار مبلغ أقل في البداية مما كان ضروريًا.

يمكن أن يكون إلغاء الشيك عملية يتم إجراؤها بمبادرة من كيان تجاري - عندما يتم تحديد الأخطاء بشكل مستقل. ثم يشير الشيك إلى تاريخ ورقم المستند المحاسبي الذي يتم على أساسه تعديل الحسابات. يمكن أن تكون هذه، على سبيل المثال، مذكرة توضيحية من أمين الصندوق. ونوع التصحيح في هذه الحالة هو “الجراحة المستقلة”.

إذا تم تحديد انتهاك من قبل مفتش الضرائب، فأنت بحاجة إلى تحديد نوع التصحيح "العملية حسب الطلب" وتفاصيل الطلب نفسه.

بالإضافة إلى ذلك، تحتوي أجهزة تسجيل النقد عبر الإنترنت على ميزة دفع تسمى "إيصال الإرجاع". بمساعدتها، يمكنك ضبط الحسابات في السجل النقدي عبر الإنترنت بحضور العميل. إذا وجدت أنك أصدرت شيكًا غير صحيح للمشتري الذي قام بإيداع الأموال في ماكينة تسجيل المدفوعات النقدية، فأنت بحاجة إلى إصدار شيك جديد بنفس المبلغ كما في الشيك الخاطئ، ولكن مع علامة الحساب "إرجاع الاستلام". في مثل هذا الفحص سيتم الإشارة إلى العلامة المالية للفحص الأساسي مع وجود خطأ. وهذا يعني أنك تلغي شيكًا سيئًا. ثم يتم تحرير شيك جديد بالمبلغ الصحيح وإصداره للمشتري.

نتائج

لا يمكن إلغاء إيصال تسجيل النقد عبر الإنترنت إلا حتى يتم ثقبه وإدخاله في الذاكرة المالية لسجل النقد. بعد ذلك، لا يمكن تصحيح إيصال تسجيل النقد عبر الإنترنت إلا باستخدام فحص التصحيح.