بعد إدخال جميع المستندات الأولية في البرنامج ، من الضروري إغلاق الفترة ؛ لهذا ، يقوم مسؤول المحاسبة بتنفيذ إجراءات الإغلاق. يتم تشكيل جميع العمليات الروتينية على أساس البيانات التي تم إدخالها بشكل صحيح في قسم "السياسة المحاسبية". يحتوي على معلومات حول المحاسبة ، وبيانات عن نظام الضرائب ، ويشير إلى أنواع أنشطة الشركة. يعد ملء البيانات المتعلقة بالسياسة المحاسبية للمؤسسة أمرًا ضروريًا في لوحة القسم "الرئيسية" في كتلة "الإعدادات".
اجراءات اغلاق الشهر في 1 ج ما هو؟
يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن إغلاق الشهر في 1C هو إجراء دائم يتم إجراؤه كل شهر.
جميع المستندات (العمليات) المنفذة خلال هذا الإجراء تنظيمية ، فهي تؤثر على:
- خلق تكلفة الإنتاج في الإنتاج ؛
- النتائج ، سواء الضريبية والمحاسبة.
تحدد المستندات التنظيمية بعد تنفيذ هذه الإجراءات الأنشطة المالية للمؤسسة.
أين يوجد في البرنامج كتلة "إغلاق الفترة"؟
في لوحة القسم "العمليات" ، توجد كتلة "إغلاق الفترة" ، وهي تشتمل على خمسة أقسام:
- "إقفال الشهر" ؛
- "العمليات التنظيمية" ؛
- "المراجع - الحسابات" ؛
- "مساعد لمحاسبة ضريبة القيمة المضافة" ؛
- "العمليات التنظيمية لضريبة القيمة المضافة".
لماذا تحتاج إلى مساعد نهاية الشهر؟
يؤدي المساعد أنشطة روتينية لإغلاق حسابات الضرائب والمحاسبة ، ويتم تنفيذها واحدًا تلو الآخر ، في تسلسل محدد بدقة.
من الضروري التحكم في التنفيذ الصحيح والمتسق لجميع العمليات الروتينية للمؤسسة (المؤسسة).
تنقسم المستندات في الإجراء التنظيمي إلى أربع مجموعات:
- I (أولاً) - تشمل المستندات (العمليات) ، والتي بعد تنفيذها في البرنامج ، تأخذ في الاعتبار نفقات المنظمة. يجب التحكم بعناية في جميع نفقات الشركة للتأكد من أن عمليات الإغلاق تعكس محاسبة كاملة وموثوقة ؛
- الثاني (الثاني) - وثيقة - "احتساب شطب حصص التكاليف غير المباشرة". عند إجراء ذلك في قاعدة البيانات ، يتم إجراء حسابات أولية على حسابات التكلفة ؛
- ثالثًا (ثالثًا) - يتضمن إجراء تنظيميًا لإغلاق الحسابات لتراكم التكاليف وتكاليف التوزيع (الحساب 20 ، الحساب 23 ، الحساب 25 ، الحساب 26 ، الحساب 44) ؛
- الرابع (الرابع) - العمليات التي تحدد النتائج المالية للفترة (حساب 90 ، حساب 91).
داخل الكتلة ، يمكن تنفيذ المستندات التنظيمية بأي ترتيب ، ويجب تنفيذ عمليات كل كتلة بالتسلسل. يتم ترحيل مستندات الكتلة الثانية واللاحقة ، في حالة عدم إكمال ترحيل مستندات الكتلة السابقة بشكل خاطئ.
للقيام بالأنشطة التنظيمية ، يشار إلى الفترة ويتم اختيار المنظمة. يتم تنفيذ هذه العمليات الروتينية من خلال النقر على زر "إغلاق الشهر". يتم إنشاء مستند منفصل لكل عملية. عند تنفيذ أنشطة الإغلاق ، في كثير من الأحيان ، تظهر رسالة خطأ ، وفي هذه الحالة ، تحتاج إلى التعرف على وصف الخطأ ، ثم تصحيحه ثم متابعة الإجراء الخاص بإغلاق الشهر مرة أخرى.
تأكد من تنفيذ جميع أنشطة الإغلاق بترتيب صارم حتى لا تضيع وقتًا إضافيًا في إعادة تحديد الأخطاء وإجراء العمليات في قاعدة البيانات.
إذا تم الحصول على جميع العناصر بعد إجراء عمليات إغلاق الشهر:
- اللون الأخضر يعني أن كل شيء قد اكتمل بنجاح ؛
- لون مزرق شاحب ، وتظهر رسالة خطأ ، وهذا يعني أنه يجب إعادة تشغيل الإجراء حتى يتم تصحيح جميع الأخطاء.
يعني وضع علامة على المستندات باللون الأحمر أنها لم تكتمل بسبب الأخطاء.
ما هي الأخطاء التي تحدث في نهاية الشهر؟
الأخطاء الشائعة:
- لم يتم الإشارة إلى مجموعة مصطلحات الدخل للمحاسبة أو المحاسبة الضريبية في مستندات المبيعات ؛
- لم يتم إغلاق الحساب 25 ، لأنه من المستحيل تحديد أساس توزيع المصروفات على بعض الأقسام ؛
- التحليلات ليست مبينة في الوثائق التي تعكس العمليات على الإيرادات والمصروفات الأخرى ؛
- تم انتهاك الإجراء المتبع في 1C الخاص بترحيل المستندات لإغلاق الشهر بالترتيب المطلوب.
لا يعني وضع علامة على المستندات التنظيمية باللون الأخضر إتمام جميع العمليات التنظيمية بنجاح. للتحقق مما إذا كان إجراء الإغلاق يتم بشكل صحيح ، يمكنك إنشاء البيانات ثم تحليلها في الميزانية العمومية ، مع مراعاة فحص الأرصدة في نهاية الفترة.
عند إغلاق سنة الإبلاغ (التقويمية) ، من الضروري تنفيذ المستندات التنظيمية بالإضافة إلى ذلك:
- شطب خسائر السنوات السابقة ؛
- إصلاح التوازن.
عندما يتم إصلاح الميزانية العمومية ، يتم إغلاق حسابات الضرائب والحسابات المحاسبية ، مثل الحساب 90 ، الحساب 91.
إذا كان فريق من موظفي خدمة المحاسبة والخدمات الأخرى يعمل في برنامج 1C ، فمن المستحسن ، عند تحديد جميع الأخطاء وتصحيحها ، إعادة إغلاق قاعدة البيانات ، ثم إغلاق فترة التحرير ، وذلك لتجنب الحوادث العرضية التغييرات في المستندات المكتملة.
كيف تغلق فترة التحرير في برنامج 1C: "محاسبة 8 طبعة 3.0"؟
في لوحة أقسام "الإدارة" توجد كتلة "الدعم والصيانة" ، نجد فيها الموضع "تواريخ حظر تغيير البيانات".
يمكن تعريف حظر تغيير البيانات في برنامج 1C على النحو التالي:
- مستخدم محدد
- جميع المستخدمين.
على سبيل المثال: تم تحديد تاريخ حظر تحرير المستندات في 31 مارس من العام الحالي ، وستكون المستندات التي تسبق هذا التاريخ متاحة للمستخدمين فقط للعرض. إذا حاول المستخدم تغيير البيانات الموجودة في المستند ، فسيظهر تحذير على شاشة الكمبيوتر. بالنسبة إلى المستندات ، بدءًا من 1 أبريل من العام الحالي ، لا يمكنك فقط إدخالها وعرضها ، ولكن يمكنك أيضًا تغييرها وإعادة إرسالها.
لا تنس أن الإجراء الذي تم تنفيذه بشكل صحيح لإغلاق الشهر سيظهر نتيجة كاملة وموثوقة للأنشطة المالية والاقتصادية للمنظمة ككل.
شهريًا في 1C 8.3. المحاسب يقوم بالإجراء ختام الشهر ، والتحقق من جميع المجاميع والبيانات.
غالبًا ما يحدث أنه في المستقبل ، فتح أحد المستخدمين مستندًا لفترة الإغلاق وخرج منه بشكل غير صحيح ، أو حتى قام بتغييره وإعادة جدولته. نتيجة لذلك ، يتطلب البرنامج استعادة حدود تسلسل وثائق الفترة المغلقة. وهذا يعني أنه من الضروري بدء إجراء إعادة الترحيل مرة أخرى وأن نتيجة الفترة المغلقة سابقًا قد لا تتطابق مع ما انعكس في الإقرارات الضريبية في البيانات المالية.
لحماية نفسك من مثل هذه المواقف ، يصبح من الضروري حظر التحرير في الفترة المغلقة لجميع البيانات المتاحة. بعد إجراء هذه العملية ، سيكون من المستحيل إجراء أي تعديلات في الفترة المغلقة.
حيث يتم تعيين تاريخ حظر التحرير في 1C
ضع في اعتبارك مكان العثور وكيفية تحرير الإعدادات المسؤولة عن تحديد تاريخ حظر إجراء تغييرات على المحاسبة 1C 8.3.
يقع إعداد المعلمة المحددة في الكتلة الإدارة - إعدادات التطبيق - إعدادات المستخدمين والأذونات - قسم تغيير تواريخ الحظر.
كيف تغلق فترة
من أجل تحديد تاريخ يتم بعده حظر تحرير البيانات في 1C ، من الضروري تحديد المربع تغيير تواريخ الحظر وأدخل القيم المطلوبة في المعلمات حسب المرجع نغم .
يشار إلى التاريخ الذي تم بعده فرض حظر على إجراء التعديلات في العمود تاريخ الحظر وقد تغطي مجموعات المستخدمين التالية:
- جميع المستخدمين الحاليين ؛
- قائمة محددة من المستخدمين التي تم إنشاؤها بواسطة المسؤول.
يمتد تاريخ الحظر إلى البيانات التالية:
- البيانات المتولدة في المحاسبة (قسم محاسبة ) - لجميع أنواع المستندات التي تم إدخالها في قاعدة المعلومات ؛
- معالجة المعلومات التي تحتوي على بيانات شخصية - لطباعة النموذج الموافقة على معالجة البيانات الشخصية (الدليل الأفراد - زر الموافقة على معالجة البيانات الشخصية ...).
بشكل افتراضي ، يتم تعيين المعامل على التاريخ الإجمالي لحظر إجراء تعديلات على البيانات المتاحة. ومع ذلك ، يوفر 1C أيضًا القدرة على تحديد تاريخ محدد لحظر تعديل قسم معين أو كائن محاسبي.
الإعداد التلقائي لحظر التغييرات
الميزة المميزة لـ 1C هي وجود إمكانية ليس فقط لإصلاح الحظر في تاريخ معين ، ولكن أيضًا لتمكين التحديث التلقائي وفقًا للإعداد المحدد ، على سبيل المثال ، ربع سنوي ، شهريًا ، إلخ.
يمكنك استخدام هذه الوظيفة على النحو التالي - فقط اتبع الرابط المزيد من الاحتمالات وقم بتعيين الفاصل الزمني الذي سيتم بعده ضبط الحظر تلقائيًا.
في حالة متى تاريخ الحظر مثبتة على:
- نهاية العام الماضي -في وقت بداية السنة التقويمية الجديدة ، سيتم تعيين الحظر تلقائيًا في اليوم الأخير من العام الماضي ؛
- نهاية الربع الأخير- في وقت بداية ربع السنة الجديد ، سيتم فرض الحظر تلقائيًا في اليوم الأخير من الربع السابق ؛
- نهاية الشهر الماضي- في لحظة الشهر الجديد ، سيتم تحديد تاريخ حظر التغييرات تلقائيًا إلى اليوم الأخير من الشهر السابق ؛
نظرًا لحقيقة أنه ، كقاعدة عامة ، في الفترة الحالية ، يتم إجراء تعديلات على البيانات للفترة السابقة لبعض الوقت ، يوفر 1C Accounting 8.3 إمكانية تأجيل حظر التغييرات. من أجل استخدام هذه الوظيفة ، ستحتاج إلى تعيين الفترة التي يمكن خلالها إجراء تعديلات على فترة الإغلاق.
الحظر فقط للمحاسبة وبيانات المحاسبة الضريبية
من الناحية العملية ، هناك مواقف عندما يصبح من الضروري تعيين حظر للبيانات التي تم إنشاؤها في المحاسبة ، فأنت بحاجة إلى تحديد المعلمة في العمود حدد تاريخ الحظر - الأقسام. أدخل القيمة في الجدول محاسبةووضع التاريخ المطلوب للحظر.
بطريقة مماثلة ، تم تشكيل حظر على إجراء تعديلات على معالجة البيانات الشخصية.
حظر التغيير فقط لمنظمة معينة
عندما يصبح من الضروري حظر تحرير المستندات لمنظمات معينة ، فمن الضروري في القسم طرق أخرى للإشارة إلى تاريخ الحظر مجموعة القيمة حدد تاريخ الحظر - حسب الأقسام والأشياء.
يجب ملء الجزء الجدولي بالقيمة معالجة البيانات الشخصية، أو محاسبةوعن طريق الزر يلتقطحدد منظمة تحتاج إلى فرض حظر. بالإضافة إلى الأقسام ، سيشمل الجزء المجدول المؤسسات المختارة التي يمكن تحديد تاريخ منفصل لها لحظر تعديل البيانات.
حظر لمستخدمين محددين
في حالة رغبتك في تعيين حظر على إجراء تعديلات لمستخدمين محددين فقط ، حدد علامة التبويب من قبل المستخدمين ، في الجدول العلوي ، نصف المستخدمين الذين يحتاجون إلى تكوين الحظر.
في الجزء السفلي من الجدول ، تم تكوين حظر إجراء التغييرات لمستخدم فردي معين ، حسب الحاجة ، في الإعدادات الميدانية حدد تاريخ الحظر يمكن تحديد أحد الخيارات التالية:
- التاريخ العام;
- الأقسام;
- حسب الأقسام والأشياء.
كيفية تغيير تاريخ الحظر أو فتح فترة في 1C 8.3
يتم تعديل تاريخ حظر التغيير بنفس الطريقة التي تم تعيينها بها ، ويتم الإشارة فقط إلى تاريخ الحظر الجديد بدلاً من التاريخ القديم.
هناك الخيارات التالية عندما تكون هناك حاجة لفتح فترة لإجراء التعديلات:
- حذف تاريخ لمستخدمين معينين أو لمنظمة معينة ، إلخ.
- رفع حظر إجراء التعديلات بشكل عام.
