المبيعات في نقطة بيع آلية في 1C: إدارة التجارة 8 الإصدار 11.2
مبيعات البضائع في ATTيتم إصدارها باستخدام كيه كيه إم، وهو متصل في الوضع المسجل المالي.
لتسجيل المبيعات في البرنامج الذي نستخدمه مكان عمل أمين الصندوق (RMK)، في الفصل مبيعات.
يمكن تقسيم البيع في ATT إلى عدة مهام:
إصدار DS إلى السجل النقدي؛
. فتح نوبة تسجيل النقد وإدخال DS في ماكينة تسجيل النقد؛
. تسجيل التنفيذ في معاهدة تجارة الأسلحة؛
. إعادة البضائع عن طريق الاستلام أثناء نوبة تسجيل النقد؛
. إغلاق نوبة تسجيل النقدية. إزالة DS من ماكينة تسجيل النقدية. تحويل العائدات إلى مكتب النقد؛
. معالجة المرتجعات لعملاء التجزئة بعد نهاية نوبة العمل.
إصدار النقد إلى السجل النقدي لمتجر بيع بالتجزئة
تم توثيق هذه العملية أمر نقدي للحساب(الفصل قسم الخزينة). عند الإنشاء، حدد نوع العملية إصدار لتسجيل النقدية. (رسم بياني 1).
رسم بياني 1
في الوثيقة نختار تسجيل النقدية المؤسسة وتسجيل النقدية تسجيل النقدية، وتشير أيضًا كمية، والتي ننقلها وفقًا للوثيقة.
فتح وردية واستلام الأموال في مكتب النقد في KKM
أمين الصندوق في بداية يوم العمل يفتح التحول(زر فتح التحول). (الصورة 2).
في السجل نرى أن التحول مفتوح وما هو رصيد DS في هذا السجل النقدي. (تين. 3).
تين. 3
ل أخذ DSيتم استخدام الزر من السجل النقدي للشركة إيداع الأموال. عند النقر عليه، سوف ينعكس أمر لإيداع DSمع استكمال المبلغ للاستلام (من RKO). يعكس الموظف قيمة الايداعوالمطابع قبول في أمين الصندوق. (الشكل 4).
الشكل 4
بعد ذلك، يمكنك البدء في تسجيل مبيعات التجزئة.
يمكن فتح وإغلاق نوبة تسجيل النقد في أي وقت، ولكن يجب ألا تتجاوز مدة نوبة تسجيل النقد 24 ساعة.
تسجيل المبيعات في ATT
يتم إضفاء الطابع الرسمي على البيع إلى ATT من خلال مستند فحص كيه كيه إم.
يمكن ملء إيصال البضائع باستخدام الماسح الضوئي أو يدويًا.
إذا قمنا بتسجيل منتج باستخدام ماسح ضوئي، فيجب تسجيل الماسح الضوئي فيه المعدات المتصلة. وبالنسبة للمنتجات الموجودة في قاعدة البيانات، تحتاج إلى التسجيل الباركود.
إذا حدث تسجيل البضائع يدويا، ثم يمكننا النقر فوق "إدراج" وإدخال الموضع، أو استخدام المساعد اختيار المنتجبالضغط على الزر يبحث(السيطرة + التحول + F2). (الشكل 5).
الشكل 5
معلومات حول السعر وتوافر السلع. حدد المنتج الذي تريد بيعه وقم بنقله إلى المستند. يتم تعبئة السعر تلقائيًا وفقًا للقيمة المحددة. (الشكل 6).
الشكل 6
لقد قمنا سابقًا بتسجيل خصم تلقائي في قاعدة البيانات. أذكرك أنه عند بيع البضائع في هذا المتجر بأكثر من 1000 روبل، يحصل العميل على خصم بنسبة 10٪.
يمكننا النقر حساب الخصومات(السيطرة + التحول + F4). على الجانب الأيسر من الشاشة نرى الخصومات لكل صنف، وعلى الجانب الأيمن إجمالي مبلغ الخصم والمبلغ الواجب دفعه مع مراعاة الخصم. (الشكل 7).
الشكل 7
الشكل 8
البرنامج يوفر الفرصة ضع الشيك جانبامع وبدون حجز البضائع. (الشكل 9). إذا كنا بحاجة إلى حجز عنصر ما، فإننا نشير إلى التاريخ والوقت.
يمكن لأمين الصندوق العودة إلى الشيك المعلق. ابحث عنه في القائمة واستمر في الخروج. (الشكل 10).
الشكل 10
إذا كانت الشركة تقدم خصومات يدوية، فيمكن لأمين الصندوق إظهارها على الإيصال.
لهذا الغرض في النموذج تحقق من كيه كيه إمالزر المستخدم الخصومات اليدوية(السيطرة + البديل + F11). على النموذج تعيين الخصم اليدوي(الرسوم الإضافية) ينعكس المبلغ دون خصم، ويحدد أمين الصندوق % أو كميةالخصم اليدوي، وبعد ذلك ينعكس المبلغ بما في ذلك الخصم والنقرات نعم. (الشكل 11).
الشكل 11
ونتيجة لذلك، ينعكس الخصم اليدوي في الإيصال. (الشكل 12).
الشكل 12
قسطيمكن قبوله كمنتج للبيع بالتجزئة نقدا، بطاقة الدفع،وممكن أيضا الدفع المختلط. بالنسبة لخيار الدفع المختلط، استخدم اختصار لوحة المفاتيح (Ctrl+Shift+F10) أو زر الدفع المختلط. نحن نعكس مبالغ المدفوعات نقدًا ومدفوعات غير نقدية. (الشكل 13).
الشكل 13
بعد سداد مبالغ الدفع، تكون الحالة مدفوع، موظف اللكمات الشيك(البديل + F2). (الشكل 14).
الشكل 14
إرجاع البضائع عن طريق الاستلام أثناء نوبة تسجيل النقد
في هذه الحالة، نقوم بتسجيل الإرجاع بوثيقة شيك استرداد (يوم بيوم).
يتم إدخال هذا المستند بناءً على إيصال KKM الذي تم إنشاؤه مسبقًا. (الشكل 15).
الشكل 15
لا يمكن الإرجاع الجزئي للبضائع عن طريق الاستلام إلا إذا تم الدفع نقدًا.
عند إصدار شيك استرداد، من الممكن إلغاء جميع أنواع الدفع على الشيك. (الشكل 16). إذا تعذر إلغاء الدفع عن طريق البطاقة المصرفية، فلن تتم معالجة شيك استرداد الأموال. يمكن لأمين الصندوق إلغاء الدفع يدويًا عن طريق النقر فوق إلغاء الدفع بالبطاقات (Ctrl+Shift+F8).
الشكل 16
في مجلة إيصالات KKMيمكن لأمين الصندوق العثور على شيك استردادحسب نوع الوثيقة. (الشكل 17).
الشكل 17
إغلاق نوبة تسجيل النقدية. إزالة DS من السجل النقدي وتحويل العائدات إلى مكتب النقد الخاص بالمؤسسة
إذا كانت هناك حاجة للطباعة على المسجل المالي الإبلاغ دون إلغاء، انتقل إلى القسم الخزينة ← الخدمة ← إدارة السجل المالي ← طباعة تقرير بدون إلغاء. هنا يمكن للموظف أن ينشئ تقرير Zعلى FR دون إغلاق نوبة تسجيل النقد. (الشكل 18).
الشكل 18
يمكن إغلاق نوبة تسجيل النقد من آر إم كيهومباشرة الى تحقق من كيه كيه إمبواسطة زر العمليات مع السجل النقدي. (الشكل 19).
الشكل 19
ونتيجة لذلك، سيتم إنشاؤه وطباعته تقرير Z، وشكلت أيضًا تقرير مبيعات التجزئة. يعكس تقرير مبيعات التجزئة معلومات موجزة حول جميع البضائع المباعة مقابل الإيصالات أثناء نوبة تسجيل النقد. (الشكل 20).
الشكل 20
على الإشارة المرجعية الدفع عن طريق بطاقات الدفع، يعرض قائمة بالأجهزة الطرفية وأرقام البطاقات ومبالغ المدفوعات أو المبالغ المستردة لمدفوعات البطاقة المصرفية. (الشكل 21).
الشكل 21
عند إغلاق نوبة تسجيل النقد، قد يتم إجراء الشيكات مؤرشفأو يمسح. يتم تحديد ذلك من خلال الخيار الموجود في القسم البيانات الرئيسية والإدارة → المبيعات → مبيعات التجزئة. نقوم بأرشفة الإيصالات، وفي هذه الحالة سيكون لدينا الفرصة لتحديدها عند معالجة الإرجاع من العميل. (الشكل 22). 
الشكل 22
لنقل DS من مكتب النقد في KKM إلى مكتب النقد في المؤسسة مجلة إيصالات KKMأو في نموذج التحقق، يستخدم الموظف الزر سحب المالويدخل المبلغ. (الشكل 23).
الشكل 23
في نقل DS إلى مكتب النقد للمؤسسةيتم إنشاء المستند استلام أمر نقديمع نوع العملية الاستلام من السجل النقدي. ومن الممكن أيضا الدخول عملية حفظ السلامعلى أساس الوثيقة عطلة س. (الشكل 24).
الشكل 24
سيتم تعبئة جميع البيانات تلقائيا، وسيقوم الموظف بالتحقق منها ينفذ الوثيقة. (الشكل 25).
الشكل 25
معالجة المرتجعات لعملاء التجزئة بعد نهاية نوبة العمل.
يتم تسجيل عودة البضائع من العميل بعد نهاية الوردية بوثيقة إرجاع البضائع من العميل. نقوم بإنشاء هذه الوثيقة على أساس ما تم إعداده مسبقًا يفحص. (الشكل 26).
الشكل 26
في الوثيقة العودة من العميلبيانات حول تشيكي، تقرير مبيعات التجزئةو بضائعيتم ملؤها تلقائيا. إذا لزم الأمر، يمكن تغيير كمية البضائع. العميل الافتراضي هو عميل التجزئة. (الشكل 27).
الشكل 27
قائم على يعوديمكنك الدخول أمر نقدي للحسابأو شطب DS غير النقدية.(الشكل 28).
لقد عكسنا جميع العمليات الرئيسية للتنفيذ في ATT في البرنامج.
ليست هناك حاجة للقيام بما تم القيام به بالفعل. وفر وقتك! الأمر بسيط، لا تحتاج إلى تغيير التكوين حتى تعمل المعالجة! ليست هناك حاجة إلى مهارات أو معرفة خاصة لتثبيت المعالجة وتكوينها! التعليمات متضمنة مع العلاج! ستكون المعالجة الخارجية السريعة متاحة لك خلال يوم عمل واحد بعد الدفع. آمن إذا لم تكن المعالجة مناسبة لك، فسيتم إرجاع الأموال بنسبة 100٪ من الوقت. لا ينطبق هذا الضمان على الحالات الموضحة في مواصفات التقرير. انقر فوق الزر "إضافة إلى سلة التسوق" لطلب معالجة "تغيير سحب DS من ماكينة تسجيل النقد في 1C:UT 11" لمؤسستك.
البيع بالتجزئة 2 تغيير المستند "إزالة ماكينة تسجيل النقد من ماكينة تسجيل النقد"
التحقق من رصيد DS باستخدام تقرير "التدفق النقدي في مكاتب النقد KKM مع فك التشفير بواسطة المسجل" وإذا كان هذا الرصيد لا يتوافق مع الرصيد الموجود في السجل النقدي KKM، فأنت بحاجة إلى تحرير "النقد في KKM" سجل "مكتب النقد" باستخدام مستند "تعديل السجلات". تسمح لك هذه المعالجة بأتمتة هذه العمليات. كقاعدة عامة، يتم إجراء عمليات السحب من ماكينة تسجيل النقد بمبلغ كل النقد، وبالتالي فإن مبلغ النقد في ماكينة تسجيل النقد وفقًا لسجلات ماكينة تسجيل النقد في نهاية المناوبة يجب أن يكون = 0.
في مثل هذه الحالات، هذا العلاج فعال بشكل خاص. يسمح لك بما يلي: 1) من خلال النقر على زر "ملء الجدول"، يمكنك الحصول على قائمة بالمضبوطات وتقارير المبيعات. يتم فرز القائمة حسب التاريخ، بحيث يمكنك بسهولة تتبع المكان الذي بدأت فيه مشاكل تكوين الشقوق ومعرفة تقارير المبيعات التي تحتاج إلى إنشاء درجة على أساسها.
إنشاء وتحرير وثائق التنقيب. 1S: البيع بالتجزئة 2
بعد تحديد "تقرير مبيعات التجزئة"، يقوم الزر "إنشاء درجة" بإنشاء درجة بناءً عليها لمبلغ المبيعات (النقدية) من المستند المحدد. إذا قمت بملء حقل "للمبلغ"، فسيتم إنشاء استراحة للمبلغ الذي حددته. إذا تم تحديد خانة الاختيار "تحرير الموجود"، فإذا كان تقرير المبيعات هذا يحتوي على درجة ذات صلة، فلن يتم إنشاء درجة جديدة، ولكن سيتم تحرير الدرجة القديمة.
انتباه
إذا لم يتم تحديد خانة الاختيار، فلن يتم إنشاء أي شيء. 3) إزالة الشق. 4) في علامة التبويب "وظائف إضافية"، سيساعدك الزر "إنشاء فترات استراحة دفعة واحدة" على تجنب الكثير من العمل اليدوي إذا كنت بحاجة إلى إجراء الكثير من فترات الاستراحة. سيتم إنشاء الشقوق للفترة المحددة. إذا كان "تحرير موجود"، إذا كان هناك درجة مرتبطة بتقرير المبيعات. سيتم تحريره. إذا لم يتم تحديد خانة الاختيار، فلن يتم إجراء الحجز بناءً على هذه التقارير.
5) تحرير رصيد النقود في السجل النقدي الخاص بسجل النقد.
تغيير سحب ds من ماكينة تسجيل المدفوعات النقدية في 1s:ut 11
تاريخ ضبط وثائق د.س - التاريخ الحالي - بين بداية اليوم 08/02/2017 00:00:00 ونهاية اليوم 08/02/2017 23:59:59 أزرار التحكم: زر "وضع علامة" - العلامات لتحميل تلك المستندات التي لم يتم تنزيلها بعد فقط؛ زر "إلغاء التحديد" - يزيل العلامات من صفوف الجزء الجدولي من المعالجة؛ زر "إضافة" – يضيف مستند حفيد إلى الضبط، ولكن من المهم ملاحظة أن التواريخ مطابقة لتاريخ المستند المراد إضافته، وإلا فلن تتم إضافته. إذا قمت بتحديد التاريخ بين عدة أيام، فسيتم تحميل المستندات الخاصة بهذه الأيام تلقائيًا؛ زر "تحديد الكل" و"حذف" - لا توجد تعليقات؛ زر "الحصول على المستندات" - يقوم بتنزيل المستندات الضرورية وفقًا للإعدادات التي اخترتها؛ زر "إنشاء مستند "PKO من السجل النقدي" - ينشئ المستندات التي تم وضع علامة عليها بعلامات اختيار للتحميل ويضع علامة على تلك التي تم تحميلها في حقل "المستند الذي تم إنشاؤه".
سحب الأموال من السجل النقدي لـ KKM 1s:التجزئة
يظهر الرصيد الموجود في سجل "النقد في KKM" في حقل مبلغ التعديل عند اختيار سجل النقد KKM. أيضًا، يتم تحديد حقل "نوع الحركة" تلقائيًا (أي إذا كان المبلغ ناقصًا، يتم تحديد "الوارد"، وإلا "المصروفات") وبالتالي، يتم ضبط الإعدادات تلقائيًا لإعادة ضبط السجل النقدي. وكل ما تبقى هو النقر على زر "إنشاء تعديل التسجيل".
تم تطويره واختباره: 1C:Enterprise 8.3 (8.3.10.2561) البيع بالتجزئة، الإصدار 2.0 (2.2.5.22) - (2.2.7.40) تحديث: يظهر الآن الرصيد الموجود في سجل "النقد في KKM" في حقل "مبلغ التعديل" دون أخذه مراعاة مبلغ شيكات الوردية الأخيرة حتى لا تؤثر مبيعات الوردية الحالية على حساب المبلغ الذي يحتاج السجل إلى تحريره، مما يعني أنه يمكننا التعديل دون إغلاق الوردية.
التطورات ل1C
المعالجة الخارجية لأتمتة إنشاء مستند PKO “أمر استلام نقدي” من مستند “سحب الأموال” من السجل النقدي. تم إنشاء هذه المعالجة خصيصًا لـ 1C: Retail 2.2 (تم اختبارها على الإصدار 2.2.6.28 كمعالجة خارجية). افتراضيًا، يتم تعطيل الوضع الآمن أثناء المعالجة، وإذا كنت في حاجة إليه، فيمكنك تبديله في وحدة الكائن.
معلومات
المعالجة باستخدام كود مفتوح المصدر، تم إجراؤها بنفسي. عند فتح المعالجة، يتم استبدال التنظيم الحالي وسجل النقد تلقائيًا وفقًا لمكان العمل. إذا لزم الأمر، فعند الفتح، يمكنك أيضًا إضافة إيصال المستندات بسهولة وبإضافة سطرين من التعليمات البرمجية، يمكنك أتمتة عملية إنشاء المستندات عند إغلاق نوبة تسجيل النقد.
الدليل السريع: عند فتحه كما هو موضح أعلاه، يتم ملء بيانات المنظمة وKassaKKM تلقائيًا وفقًا لإعدادات قاعدة البيانات الخاصة بك.
إن مشكلة إنشاء فترات الاستراحة بناءً على "تقرير مبيعات التجزئة" في نهاية نوبة العمل ليست مشكلة شائعة.
إذا تم تكوين نوع السحب في المتجر، فإن إصدار العمل لسبب مثل هذه الحالات هو وجود تناقض بين الرصيد النقدي في حساب المحاسبة (انظر هذا في تقرير "التدفق النقدي في سجلات النقد النقدية مع فك التشفير وفقًا للمسجل" ") وفي تسجيل النقدية تسجيل النقدية. لكي تتم عملية الاستيلاء، يجب ألا يقل مبلغ الأموال التي ترغب شركة 1C في الاستيلاء عليها عن الأموال النقدية الموجودة في سجلات النقد. قد تبدأ الاختلافات بين هذه السجلات بسبب تقريب كوبيل في سجلات النقد.
عادةً ما يكون حل المشكلة هو تسلسل الإجراءات التالي:
1) إنشاء فترات الاستراحة بناءً على تقارير المبيعات التي تركت بدون فترات استراحة.
2) التحقق من رصيد DS باستخدام تقرير "التدفق النقدي في سجلات النقد لـ KKM مع فك التشفير وفقًا للمسجل" وإذا كان هذا الرصيد لا يتوافق مع الرصيد الموجود في سجل النقد لـ KKM، فأنت بحاجة إلى تحرير السجل "النقد في ماكينة تسجيل النقد لـ KKM" باستخدام مستند "تعديل السجلات" . تسمح لك هذه المعالجة بأتمتة هذه العمليات.
كقاعدة عامة، يتم السحب من ماكينة تسجيل النقد لإجمالي المبلغ النقدي، وبالتالي فإن مبلغ النقد الموجود في ماكينة تسجيل النقد وفقًا لسجلات النقدية في نهاية المناوبة يجب أن يكون = 0. لمثل هذه الحالات، تتم هذه المعالجة فعال بشكل خاص فهو يسمح بما يلي:
1) بالضغط على زر "ملء الجدول"، احصل على قائمة بالمضبوطات وتقارير المبيعات. يتم فرز القائمة حسب التاريخ، بحيث يمكنك بسهولة تتبع المكان الذي بدأت فيه مشاكل تكوين الشقوق ومعرفة تقارير المبيعات التي تحتاج إلى إنشاء درجة على أساسها.
2) بعد تحديد "تقرير مبيعات التجزئة"، يقوم زر "إنشاء درجة" بإنشاء درجة بناءً عليها لمبلغ المبيعات (النقدية) من المستند المحدد. إذا قمت بملء حقل "للمبلغ"، فسيتم إنشاء فترة استراحة للمبلغ المحدد، بغض النظر عن مبلغ التقرير. إذا تم تحديد خانة الاختيار "تحرير الموجود"، فإذا كان تقرير المبيعات هذا يحتوي على درجة ذات صلة، فلن يتم إنشاء درجة جديدة، ولكن سيتم تحرير الدرجة القديمة.
3) حذف الشق المحدد.
4) في علامة التبويب "وظائف إضافية"، سيساعدك الزر "إنشاء فترات استراحة دفعة واحدة" على تجنب الكثير من العمل اليدوي إذا كنت بحاجة إلى إجراء الكثير من فترات الاستراحة. سيتم إنشاء الشقوق للفترة المحددة. إذا تم تحديد "تحرير موجود"، فإذا كان هناك استرجاع مرتبط بتقرير المبيعات، فسيتم تحريره. إذا لم يتم تحديد خانة الاختيار، فلن يتم إجراء الاسترداد بناءً على هذه التقارير.
5) تحرير رصيد النقود في السجل النقدي الخاص بسجل النقد. يظهر الرصيد الموجود في سجل "النقد في KKM" في حقل مبلغ التعديل عند تحديد سجل النقد KKM. أيضًا، يتم تحديد حقل "نوع الحركة" تلقائيًا (أي إذا كان المبلغ ناقصًا، يتم تحديد "الوارد"، وإلا "المصروفات") وبالتالي، يتم ضبط الإعدادات تلقائيًا لإعادة ضبط السجل النقدي. وكل ما تبقى هو النقر على زر "إنشاء تعديل التسجيل".
تم تطويره واختباره:
1C: إنتربرايز 8.3 (8.3.10.2561)
البيع بالتجزئة، الإصدار 2.0 (2.2.5.22) -(2.2.9.20)
تحديث:أصبح الآن يظهر الرصيد في سجل "الشيك في النقدية" في حقل مبلغ التعديل دون الأخذ في الاعتبار مبلغ شيكات الوردية الأخيرة، بحيث لا تؤثر مبيعات الوردية الحالية على حساب المبلغ الذي يتم من خلاله الشيكات يحتاج السجل إلى التحرير، مما يعني أنه يمكننا التعديل دون إغلاق الوردية.
تحديث:تمت إضافة الاختيار عن طريق تسجيل النقدية.
تحديث (1.4):لإنشاء مستندات العطلة، تم تحديد خانة الاختيار "إنشاء مفقود". إذا تم تحديده، فعند إنشاء درجة، يتم أخذ في الاعتبار ما إذا كانت هناك علامات بالفعل بناءً على تقرير مبيعات التجزئة، وإذا كانت كذلك، فسيتم إنشاء درجة للمبلغ المفقود (على سبيل المثال،. يوجد تقرير بمبلغ 19300 روبل، بناءً عليه يوجد بالفعل درجة بمبلغ 19000 روبل، ثم عند تثبيت مربع الاختيار هذا، سيتم إنشاء درجة بقيمة 300 روبل.)
تحدثوا عن التصميم في 1C: برنامج إدارة التجارة، الإصدار 11.3، لمبيعات التجزئة من خلال نقطة بيع آلية مع مسجل مالي متصل.
ستتعلم اليوم كيفية قيام ATT بتسجيل تحويل عائدات البيع بالتجزئة إلى مكتب النقد الخاص بالمؤسسة.
على عكس المبيعات من خلال NTT (نقطة البيع اليدوية)، عند البيع من خلال ATT، يتم تحويل الإيرادات على مرحلتين:
- إزالة الأموال من درج تسجيل النقدية؛
- تسجيل أمر استلام نقدي لاستلام الأموال في مكتب النقد بالمنظمة.
دعونا نلقي نظرة فاحصة.
سحب الأموال من السجل النقدي
لنفترض أن المبيعات تمت في نقطة البيع الآلية الخاصة بنا، ثم تم إغلاق نوبة تسجيل النقد، والعائدات موجودة في درج ماكينة تسجيل النقد.
لتسجيل سحب الأموال من ماكينة تسجيل النقد في 1C، دعنا نذهب إلى دفتر يومية إيصالات ماكينة تسجيل النقد.
المبيعات / مبيعات التجزئة / إيصالات تسجيل النقدية
يتم عرض حالة تحول السجل النقدي والمبلغ الموجود في السجل النقدي في أسفل المجلة:
انقر على زر "سحب الأموال". في النافذة التي تفتح، أدخل المبلغ المراد سحبه، ثم انقر فوق موافق.
سجل البرنامج سحب الأموال من السجل النقدي. إذا قمت الآن بتحديث المعلومات حول حالة التحول، فسوف ينخفض مبلغ المال الموجود في ماكينة تسجيل النقد.
بيان الأموال. النقدية على الطريق
تم إضفاء الطابع الرسمي على السحب من السجل النقدي، لكن الأموال لم يتم تحويلها بعد إلى مكتب النقد الخاص بالمؤسسة. وفي البرنامج، يؤخذ هذا المبلغ في الاعتبار على أنه "نقدية عابرة".
لنفتح تقرير "كشف الحساب النقدي".
الخزينة / تقارير الخزينة / بيان النقدية
لنقم بإنشاء هذا التقرير لمنظمتنا.
نذكرك أنه يتم إنشاء التقارير افتراضيًا بعملة المحاسبة الإدارية، في مثالنا – بالدولار الأمريكي. يتم عرض "النقد العابر" في مجموعة فرعية منفصلة.
استلام أمر نقدي لاستلام إيرادات التجزئة
إن وجود الأموال العابرة (بعد سحب إيرادات التجزئة من ماكينة تسجيل النقد النقدية) هو الأساس لاستلام ماكينة تسجيل النقد الخاصة بالمؤسسة. ولذلك، فمن الأفضل في هذه الحالة إنشاء أمر استلام نقدي ليس يدويًا، ولكن تلقائيًا، باستخدام صفحة "للاستلام".
دعونا نفتح مجلة PKO.
الخزينة / النقد / أمر استلام النقد
في المجلة، انتقل إلى علامة التبويب "للقبول". فيما يلي قائمة بطلبات الإيصالات النقدية في مكتب النقد.
نصيحة. لتبسيط البحث عن الطلبات، يمكنك تحديد التحديد في حقل "قاعدة الدفع".
سنشير إلى أساس الدفع – “النقد العابر”. تم عرض الطلب الذي نحتاجه لتلقي الأموال من ماكينة تسجيل النقد. حدده وانقر على "تصميم".
تم إنشاء مستند جديد "أمر استلام نقدي" بنوع العملية "إيصال من مسجل نقدي آخر". فيه، في علامة التبويب "الأساسية"، يتم بالفعل ملء المبلغ وسجل النقد المرسل (المسجل المالي). في حقل "أمين الصندوق"، يجب الإشارة إلى مكتب النقد الخاص بالمؤسسة التي يتم استلام الأموال إليها.
مهم. للتأكد من عرض جميع البيانات اللازمة عند طباعة أمر نقدي، لا تنس ملء التفاصيل في علامة التبويب "طباعة".
بمجرد الانتهاء، سوف نقوم بمراجعة الوثيقة وإغلاقها.
إذا قمت الآن بإعادة تنسيق تقرير "بيان النقد"، فسيعرض شطب الأموال من القسم الفرعي "النقد العابر" واستلامها في مكتب النقد بالمؤسسة.
اقرأ مقالتنا عن حساب الأرباح من مبيعات التجزئة.
أرسل هذا المقال إلى بريدي الإلكتروني
في 1C Retail 2.2، كيف يمكنك تحويل الأموال (المشار إليها فيما يلي باسم DS) من السجل النقدي الذي يتم استلامها إليه أثناء تجارة التجزئة وإدخالها في مكتب النقد التشغيلي للشركة؟ إذا كنت مهتمًا بهذا السؤال، فهذه المقالة مخصصة لك فقط.
يمكن إجراء سحب الأموال في 1C أثناء العمل المباشر في RMK دون إكمال نوبة تسجيل النقد، وعند إكمال العمل وإغلاق نوبة العمل الحالية.
في الحالة الأولى، عند الضغط على زر سحب الأموال، يجب عليك الإشارة يدويًا إلى المبلغ المراد سحبه من ماكينة تسجيل النقد. سيظهر على الشاشة نموذج لإدخال المبلغ المالي المراد سحبه. أدخل المبلغ واضغط على Enter.
يرجى ملاحظة أن سحب الأموال في 1C لا يمكن تحقيقه إلا في حالة وجود اتصال بأمين السجل المالي أو أي جهاز آخر لطباعة الشيكات. وإلا فإن النظام سوف يولد خطأ.
وفي الحالة الثانية، يتم السحب بالضغط على مفتاح Close Shift.
يرجى ترك المواضيع التي تهمك في التعليقات، حتى يقوم خبراؤنا بتحليلها في المقالات التعليمية وتعليمات الفيديو.
اعتمادًا على إعدادات النظام، تكون الخيارات التالية ممكنة: إما أن يتم سحب كامل المبلغ المخزن في ماكينة تسجيل المدفوعات النقدية تلقائيًا، أو سيُطلب منك تحديد مبلغ السحب يدويًا، أو لن يتم إجراء أي سحب على الإطلاق.
هنا سوف نتطرق إلى إعدادات النظام. يتم وضع قواعد السحب النقدي في سجل المعلومات، الانضباط النقدي للسحب في نهاية نوبة العمل. يمكنك فتحه من بطاقة المتجر أو المؤسسة بالنقر فوق أيقونة Go.
تم تكوين الخيارات التالية هنا:
إجراء عملية التنقيب الكاملة. بعد ذلك، عند الضغط على مفتاح Close Shift، سيتم تلقائيًا اعتبار رصيد الأموال الحالي بالكامل مسحوبًا من ماكينة تسجيل النقد.
السماح بالسحب الجزئي مع تحديد الحد الأقصى للمبلغ المتبقي. عند إغلاق السجل النقدي، سيطالبك النظام بالإشارة إلى مبلغ سحب DS؛ وسيتم تخزين DS المتبقي في السجل النقدي. إذا تجاوز مبلغ الرصيد الحد الأقصى للقيمة، فعند إجراء عملية إغلاق التحول، سيصدر النظام تحذيرًا مع إمكانية تصحيح مبلغ السحب المحدد مسبقًا أو إجراء سحب لاحقًا. يتم أيضًا إنشاء نفس التحكم أثناء السحب اليدوي للأموال أثناء عمل أمين الصندوق في RMK.
لا تحفر.
إذا لم يكن هناك إعداد للمنظمة والمتجر، فعند إغلاق التحول، سيعكس الجهاز تلقائيا السحب الكامل للأموال من السجل النقدي.
ونتيجة لذلك، سيتم إنشاء مستند سحب نقدي في النظام، والذي يعكس تحويل الأموال إلى السجل النقدي الخاص بالمتجر.
لذلك لم يعد هناك نقد في السجل النقدي، لكنه لم يصل بعد إلى مكتب النقد العامل. يمكننا التحقق من هذه المعلومات باستخدام تقرير النقد في الصندوق (قسم المالية - التقارير المالية).
لكي يصل DS إلى مكتب النقد التشغيلي للشركة، يجب قبولهم هناك. ويمكن القيام بذلك في مكان عمل خاص بأوامر المقبوضات النقدية (قسم المالية). أولاً، افتح علامة التبويب الثانية، حيث تظهر أوامر استلام DS هناك، وبالتالي، يتم تضمين مستندات الحجز في هذه القائمة. عند النقر فوق أمر قبول الدفع، يتم إنشاء أمر استلام نقدي ويتم إضافة الأموال إلى السجل النقدي.
في علامة التبويب الأولى في مكان العمل هذا، توجد بالفعل مستندات تم إنشاؤها لنشر DS.